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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2026年2月28日

		(単位：千円)
	前期 (2025年8月31日)	当期 (2026年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	51,894,520	17,810,011
信託現金及び信託預金	24,567,098	23,876,876
営業未収入金	1,141,219	1,266,521
未収還付法人税等	95,181	127,943
未収消費税等	-	956,813
デリバティブ債権	73,280	85,016
その他	2,851,044	2,056,067
流動資産合計	80,622,345	46,179,251
固定資産
有形固定資産
建物	3,105,996	9,805,803
減価償却累計額	△746,181	△873,471
建物（純額）	2,359,814	8,932,332
構築物	51,355	118,913
減価償却累計額	△19,788	△21,270
構築物（純額）	31,567	97,642
機械及び装置	-	0
減価償却累計額	-	-
機械及び装置（純額）	-	0
工具、器具及び備品	24,307	24,492
減価償却累計額	△13,739	△14,278
工具、器具及び備品（純額）	10,567	10,214
土地	25,058,572	54,177,532
信託建物	370,963,473	380,411,910
減価償却累計額	△138,968,645	△141,806,338
信託建物（純額）	231,994,827	238,605,572
信託構築物	11,520,553	11,526,261
減価償却累計額	△5,251,400	△5,310,568
信託構築物（純額）	6,269,153	6,215,692
信託機械及び装置	2,580,872	2,855,088
減価償却累計額	△1,645,863	△1,713,929
信託機械及び装置（純額）	935,009	1,141,158
信託工具、器具及び備品	5,673,641	5,800,636
減価償却累計額	△3,948,971	△4,024,950
信託工具、器具及び備品（純額）	1,724,669	1,775,685
信託土地	935,476,595	958,556,991
信託建設仮勘定	476,541	1,450,111
有形固定資産合計	1,204,337,318	1,270,962,933
無形固定資産
のれん	12,438,131	12,036,901
信託借地権	5,267,611	5,196,220
その他無形固定資産	149,630	142,984
信託その他無形固定資産	70,482	67,939
無形固定資産合計	17,925,855	17,444,045
投資その他の資産
投資有価証券	21,002,851	23,165,810
信託差入敷金及び保証金	1,472,980	1,462,687
長期前払費用	3,507,574	3,567,239
デリバティブ債権	312,392	475,970
その他	49,610	70,947
投資その他の資産合計	26,345,409	28,742,655
固定資産合計	1,248,608,583	1,317,149,634
繰延資産
投資口交付費	43,432	33,008
投資法人債発行費	91,877	74,259
繰延資産合計	135,310	107,268
資産合計	1,329,366,239	1,363,436,155

		(単位：千円)
	前期 (2025年8月31日)	当期 (2026年2月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	5,780,311	7,418,238
短期借入金	18,400,000	9,800,000
１年内償還予定の投資法人債	9,500,000	14,500,000
１年内返済予定の長期借入金	51,850,000	57,850,000
未払金	30,102	25,619
未払費用	2,664,724	2,682,206
未払法人税等	605	605
未払消費税等	2,402,963	-
前受金	5,075,847	5,455,274
預り金	3,456,059	2,165,342
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	68,065	68,065
資産除去債務	-	64,205
その他	74,167	295,116
流動負債合計	99,302,846	100,324,674
固定負債
投資法人債	34,000,000	29,000,000
長期借入金	486,895,000	518,495,000
預り敷金及び保証金	1,774,314	3,141,802
信託預り敷金及び保証金	57,114,915	58,748,782
資産除去債務	839,343	576,377
その他	59,194	49,190
固定負債合計	580,682,768	610,011,153
負債合計	679,985,614	710,335,828
純資産の部
投資主資本
出資総額	431,544,393	431,544,393
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△12,999,761	△12,999,761
出資剰余金（純額）	189,855,426	189,855,426
任意積立金
圧縮積立金	2,176,265	3,589,748
配当積立金	3,139,454	3,139,454
任意積立金合計	5,315,719	6,729,202
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	21,697,204	23,695,346
剰余金合計	216,868,350	220,279,975
投資主資本合計	648,412,743	651,824,369
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	582,207	714,970
繰延ヘッジ損益	385,673	560,987
評価・換算差額等合計	967,880	1,275,957
純資産合計	649,380,624	653,100,326
負債純資産合計	1,329,366,239	1,363,436,155

2025年8月31日

決算短信（内国投資証券）_20251017130359

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		(単位：千円)
	前期 (2025年2月28日)	当期 (2025年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,707,235	51,894,520
信託現金及び信託預金	23,398,404	24,567,098
営業未収入金	1,153,666	1,141,219
未収還付法人税等	92,093	95,181
未収消費税等	622,079	-
デリバティブ債権	12,446	73,280
その他	1,842,310	2,851,044
流動資産合計	51,828,236	80,622,345
固定資産
有形固定資産
建物	3,985,829	3,105,996
減価償却累計額	△1,084,131	△746,181
建物（純額）	2,901,698	2,359,814
構築物	86,543	51,355
減価償却累計額	△40,923	△19,788
構築物（純額）	45,620	31,567
工具、器具及び備品	30,551	24,307
減価償却累計額	△18,797	△13,739
工具、器具及び備品（純額）	11,753	10,567
土地	29,795,784	25,058,572
信託建物	376,970,772	370,963,473
減価償却累計額	△140,320,570	△138,968,645
信託建物（純額）	236,650,201	231,994,827
信託構築物	12,405,021	11,520,553
減価償却累計額	△5,520,123	△5,251,400
信託構築物（純額）	6,884,898	6,269,153
信託機械及び装置	2,570,792	2,580,872
減価償却累計額	△1,650,919	△1,645,863
信託機械及び装置（純額）	919,872	935,009
信託工具、器具及び備品	5,693,418	5,673,641
減価償却累計額	△3,985,586	△3,948,971
信託工具、器具及び備品（純額）	1,707,832	1,724,669
信託土地	947,397,877	935,476,595
信託建設仮勘定	373,729	476,541
有形固定資産合計	1,226,689,269	1,204,337,318
無形固定資産
のれん	12,839,361	12,438,131
信託借地権	5,398,386	5,267,611
その他無形固定資産	162,193	149,630
信託その他無形固定資産	47,761	70,482
無形固定資産合計	18,447,703	17,925,855
投資その他の資産
投資有価証券	21,058,359	21,002,851
信託差入敷金及び保証金	1,494,188	1,472,980
長期前払費用	3,524,100	3,507,574
デリバティブ債権	409,494	312,392
その他	18,368	49,610
投資その他の資産合計	26,504,512	26,345,409
固定資産合計	1,271,641,484	1,248,608,583
繰延資産
投資口交付費	53,856	43,432
投資法人債発行費	109,495	91,877
繰延資産合計	163,352	135,310
資産合計	1,323,633,073	1,329,366,239

		(単位：千円)
	前期 (2025年2月28日)	当期 (2025年8月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	5,269,363	5,780,311
短期借入金	21,300,000	18,400,000
１年内償還予定の投資法人債	-	9,500,000
１年内返済予定の長期借入金	60,975,000	51,850,000
未払金	36,348	30,102
未払費用	2,346,797	2,664,724
未払法人税等	605	605
未払消費税等	-	2,402,963
前受金	4,982,129	5,075,847
預り金	1,525,238	3,456,059
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	68,065	68,065
その他	78,622	74,167
流動負債合計	96,582,170	99,302,846
固定負債
投資法人債	43,500,000	34,000,000
長期借入金	474,870,000	486,895,000
預り敷金及び保証金	1,860,497	1,774,314
信託預り敷金及び保証金	57,995,386	57,114,915
資産除去債務	835,115	839,343
その他	72,388	59,194
固定負債合計	579,133,387	580,682,768
負債合計	675,715,557	679,985,614
純資産の部
投資主資本
出資総額	431,544,393	431,544,393
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△12,999,761	△12,999,761
出資剰余金（純額）	189,855,426	189,855,426
任意積立金
圧縮積立金	2,176,905	2,176,265
配当積立金	3,536,701	3,139,454
任意積立金合計	5,713,607	5,315,719
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	19,799,519	21,697,204
剰余金合計	215,368,553	216,868,350
投資主資本合計	646,912,946	648,412,743
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	582,626	582,207
繰延ヘッジ損益	421,941	385,673
評価・換算差額等合計	1,004,568	967,880
純資産合計	647,917,515	649,380,624
負債純資産合計	1,323,633,073	1,329,366,239

2025年2月28日

決算短信（内国投資証券）_20250416170140

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		(単位：千円)
	前期 (2024年8月31日)	当期 (2025年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,392,310	24,707,235
信託現金及び信託預金	24,549,584	23,398,404
営業未収入金	991,303	1,153,666
未収還付法人税等	77,571	92,093
未収消費税等	-	622,079
デリバティブ債権	13,324	12,446
その他	1,822,066	1,842,310
流動資産合計	45,846,161	51,828,236
固定資産
有形固定資産
建物	3,950,527	3,985,829
減価償却累計額	△1,033,959	△1,084,131
建物（純額）	2,916,568	2,901,698
構築物	85,985	86,543
減価償却累計額	△39,335	△40,923
構築物（純額）	46,649	45,620
工具、器具及び備品	29,734	30,551
減価償却累計額	△18,181	△18,797
工具、器具及び備品（純額）	11,553	11,753
土地	29,793,629	29,795,784
信託建物	362,300,116	376,970,772
減価償却累計額	△136,694,144	△140,320,570
信託建物（純額）	225,605,971	236,650,201
信託構築物	12,056,115	12,405,021
減価償却累計額	△5,500,306	△5,520,123
信託構築物（純額）	6,555,809	6,884,898
信託機械及び装置	2,507,396	2,570,792
減価償却累計額	△1,601,949	△1,650,919
信託機械及び装置（純額）	905,446	919,872
信託工具、器具及び備品	5,514,602	5,693,418
減価償却累計額	△3,887,396	△3,985,586
信託工具、器具及び備品（純額）	1,627,206	1,707,832
信託土地	893,352,963	947,397,877
信託建設仮勘定	186,900	373,729
有形固定資産合計	1,161,002,698	1,226,689,269
無形固定資産
のれん	13,240,591	12,839,361
信託借地権	5,420,555	5,398,386
その他無形固定資産	163,885	162,193
信託その他無形固定資産	45,134	47,761
無形固定資産合計	18,870,166	18,447,703
投資その他の資産
投資有価証券	20,582,809	21,058,359
信託差入敷金及び保証金	1,503,039	1,494,188
長期前払費用	3,299,895	3,524,100
デリバティブ債権	300,560	409,494
その他	1,046	18,368
投資その他の資産合計	25,687,351	26,504,512
固定資産合計	1,205,560,216	1,271,641,484
繰延資産
投資口交付費	-	53,856
投資法人債発行費	129,045	109,495
繰延資産合計	129,045	163,352
資産合計	1,251,535,423	1,323,633,073

		(単位：千円)
	前期 (2024年8月31日)	当期 (2025年2月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	4,419,351	5,269,363
短期借入金	4,000,000	21,300,000
１年内償還予定の投資法人債	7,000,000	-
１年内返済予定の長期借入金	60,325,000	60,975,000
未払金	31,825	36,348
未払費用	2,213,433	2,346,797
未払法人税等	605	605
未払消費税等	523,703	-
前受金	4,670,323	4,982,129
預り金	2,528,928	1,525,238
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	68,065	68,065
その他	58,273	78,622
流動負債合計	85,839,508	96,582,170
固定負債
投資法人債	43,500,000	43,500,000
長期借入金	438,820,000	474,870,000
預り敷金及び保証金	1,747,459	1,860,497
信託預り敷金及び保証金	56,410,362	57,995,386
資産除去債務	830,981	835,115
その他	86,456	72,388
固定負債合計	541,395,259	579,133,387
負債合計	627,234,768	675,715,557
純資産の部
投資主資本
出資総額	411,878,082	431,544,393
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△12,999,761	△12,999,761
出資剰余金（純額）	189,855,426	189,855,426
任意積立金
圧縮積立金	2,181,293	2,176,905
配当積立金	3,915,072	3,536,701
一時差異等調整積立金	13,504	-
任意積立金合計	6,109,871	5,713,607
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	15,696,178	19,799,519
剰余金合計	211,661,476	215,368,553
投資主資本合計	623,539,558	646,912,946
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	447,211	582,626
繰延ヘッジ損益	313,884	421,941
評価・換算差額等合計	761,096	1,004,568
純資産合計	624,300,655	647,917,515
負債純資産合計	1,251,535,423	1,323,633,073

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)の貸借対照表

2026年2月28日

2025年8月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2025年2月28日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の貸借対照表