日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)の貸借対照表
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日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年8月31日
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(単位：千円) |
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前期 (2025年2月28日) |
当期 (2025年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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24,707,235 |
51,894,520 |
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|
23,398,404 |
24,567,098 |
|
|
1,153,666 |
1,141,219 |
|
|
92,093 |
95,181 |
|
|
未収消費税等 |
622,079 |
- |
|
12,446 |
73,280 |
|
|
その他 |
1,842,310 |
2,851,044 |
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51,828,236 |
80,622,345 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
3,985,829 |
3,105,996 |
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△1,084,131 |
△746,181 |
|
|
2,901,698 |
2,359,814 |
|
|
86,543 |
51,355 |
|
|
減価償却累計額 |
△40,923 |
△19,788 |
|
45,620 |
31,567 |
|
|
工具、器具及び備品 |
30,551 |
24,307 |
|
減価償却累計額 |
△18,797 |
△13,739 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
11,753 |
10,567 |
|
29,795,784 |
25,058,572 |
|
|
376,970,772 |
370,963,473 |
|
|
減価償却累計額 |
△140,320,570 |
△138,968,645 |
|
236,650,201 |
231,994,827 |
|
|
12,405,021 |
11,520,553 |
|
|
減価償却累計額 |
△5,520,123 |
△5,251,400 |
|
6,884,898 |
6,269,153 |
|
|
2,570,792 |
2,580,872 |
|
|
減価償却累計額 |
△1,650,919 |
△1,645,863 |
|
919,872 |
935,009 |
|
|
信託工具、器具及び備品 |
5,693,418 |
5,673,641 |
|
減価償却累計額 |
△3,985,586 |
△3,948,971 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
1,707,832 |
1,724,669 |
|
947,397,877 |
935,476,595 |
|
|
373,729 |
476,541 |
|
|
1,226,689,269 |
1,204,337,318 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
12,839,361 |
12,438,131 |
|
|
5,398,386 |
5,267,611 |
|
|
162,193 |
149,630 |
|
|
47,761 |
70,482 |
|
|
18,447,703 |
17,925,855 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
21,058,359 |
21,002,851 |
|
|
1,494,188 |
1,472,980 |
|
|
3,524,100 |
3,507,574 |
|
|
デリバティブ債権 |
409,494 |
312,392 |
|
その他 |
18,368 |
49,610 |
|
26,504,512 |
26,345,409 |
|
|
1,271,641,484 |
1,248,608,583 |
|
|
繰延資産 |
|
|
|
53,856 |
43,432 |
|
|
投資法人債発行費 |
109,495 |
91,877 |
|
163,352 |
135,310 |
|
|
1,323,633,073 |
1,329,366,239 |
|
|
|
(単位：千円) |
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前期 (2025年2月28日) |
当期 (2025年8月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
|
|
5,269,363 |
5,780,311 |
|
|
21,300,000 |
18,400,000 |
|
|
- |
9,500,000 |
|
|
60,975,000 |
51,850,000 |
|
|
36,348 |
30,102 |
|
|
2,346,797 |
2,664,724 |
|
|
605 |
605 |
|
|
- |
2,402,963 |
|
|
4,982,129 |
5,075,847 |
|
|
1,525,238 |
3,456,059 |
|
|
68,065 |
68,065 |
|
|
その他 |
78,622 |
74,167 |
|
96,582,170 |
99,302,846 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
43,500,000 |
34,000,000 |
|
474,870,000 |
486,895,000 |
|
|
1,860,497 |
1,774,314 |
|
|
57,995,386 |
57,114,915 |
|
|
835,115 |
839,343 |
|
|
その他 |
72,388 |
59,194 |
|
579,133,387 |
580,682,768 |
|
|
675,715,557 |
679,985,614 |
|
|
純資産の部 |
|
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|
投資主資本 |
|
|
|
431,544,393 |
431,544,393 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
202,855,188 |
202,855,188 |
|
|
△12,999,761 |
△12,999,761 |
|
|
189,855,426 |
189,855,426 |
|
|
任意積立金 |
|
|
|
2,176,905 |
2,176,265 |
|
|
3,536,701 |
3,139,454 |
|
|
5,713,607 |
5,315,719 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
19,799,519 |
21,697,204 |
|
215,368,553 |
216,868,350 |
|
|
646,912,946 |
648,412,743 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
582,626 |
582,207 |
|
|
421,941 |
385,673 |
|
|
評価・換算差額等合計 |
1,004,568 |
967,880 |
|
647,917,515 |
649,380,624 |
|
|
負債純資産合計 |
1,323,633,073 |
1,329,366,239 |
2025年2月28日
（１）【貸借対照表】
|
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|
(単位：千円) |
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前期 (2024年8月31日) |
当期 (2025年2月28日) |
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資産の部 |
|
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
18,392,310 |
24,707,235 |
|
信託現金及び信託預金 |
24,549,584 |
23,398,404 |
|
営業未収入金 |
991,303 |
1,153,666 |
|
未収還付法人税等 |
77,571 |
92,093 |
|
未収消費税等 |
- |
622,079 |
|
デリバティブ債権 |
13,324 |
12,446 |
|
その他 |
1,822,066 |
1,842,310 |
|
流動資産合計 |
45,846,161 |
51,828,236 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
3,950,527 |
3,985,829 |
|
減価償却累計額 |
△1,033,959 |
△1,084,131 |
|
建物（純額） |
2,916,568 |
2,901,698 |
|
構築物 |
85,985 |
86,543 |
|
減価償却累計額 |
△39,335 |
△40,923 |
|
構築物（純額） |
46,649 |
45,620 |
|
工具、器具及び備品 |
29,734 |
30,551 |
|
減価償却累計額 |
△18,181 |
△18,797 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
11,553 |
11,753 |
|
土地 |
29,793,629 |
29,795,784 |
|
信託建物 |
362,300,116 |
376,970,772 |
|
減価償却累計額 |
△136,694,144 |
△140,320,570 |
|
信託建物（純額） |
225,605,971 |
236,650,201 |
|
信託構築物 |
12,056,115 |
12,405,021 |
|
減価償却累計額 |
△5,500,306 |
△5,520,123 |
|
信託構築物（純額） |
6,555,809 |
6,884,898 |
|
信託機械及び装置 |
2,507,396 |
2,570,792 |
|
減価償却累計額 |
△1,601,949 |
△1,650,919 |
|
信託機械及び装置（純額） |
905,446 |
919,872 |
|
信託工具、器具及び備品 |
5,514,602 |
5,693,418 |
|
減価償却累計額 |
△3,887,396 |
△3,985,586 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
1,627,206 |
1,707,832 |
|
信託土地 |
893,352,963 |
947,397,877 |
|
信託建設仮勘定 |
186,900 |
373,729 |
|
有形固定資産合計 |
1,161,002,698 |
1,226,689,269 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
13,240,591 |
12,839,361 |
|
信託借地権 |
5,420,555 |
5,398,386 |
|
その他無形固定資産 |
163,885 |
162,193 |
|
信託その他無形固定資産 |
45,134 |
47,761 |
|
無形固定資産合計 |
18,870,166 |
18,447,703 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
20,582,809 |
21,058,359 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
1,503,039 |
1,494,188 |
|
長期前払費用 |
3,299,895 |
3,524,100 |
|
デリバティブ債権 |
300,560 |
409,494 |
|
その他 |
1,046 |
18,368 |
|
投資その他の資産合計 |
25,687,351 |
26,504,512 |
|
固定資産合計 |
1,205,560,216 |
1,271,641,484 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
- |
53,856 |
|
投資法人債発行費 |
129,045 |
109,495 |
|
繰延資産合計 |
129,045 |
163,352 |
|
資産合計 |
1,251,535,423 |
1,323,633,073 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
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前期 (2024年8月31日) |
当期 (2025年2月28日) |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
4,419,351 |
5,269,363 |
|
短期借入金 |
4,000,000 |
21,300,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
7,000,000 |
- |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
60,325,000 |
60,975,000 |
|
未払金 |
31,825 |
36,348 |
|
未払費用 |
2,213,433 |
2,346,797 |
|
未払法人税等 |
605 |
605 |
|
未払消費税等 |
523,703 |
- |
|
前受金 |
4,670,323 |
4,982,129 |
|
預り金 |
2,528,928 |
1,525,238 |
|
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 |
68,065 |
68,065 |
|
その他 |
58,273 |
78,622 |
|
流動負債合計 |
85,839,508 |
96,582,170 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
43,500,000 |
43,500,000 |
|
長期借入金 |
438,820,000 |
474,870,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,747,459 |
1,860,497 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
56,410,362 |
57,995,386 |
|
資産除去債務 |
830,981 |
835,115 |
|
その他 |
86,456 |
72,388 |
|
固定負債合計 |
541,395,259 |
579,133,387 |
|
負債合計 |
627,234,768 |
675,715,557 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
411,878,082 |
431,544,393 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
202,855,188 |
202,855,188 |
|
出資剰余金控除額 |
△12,999,761 |
△12,999,761 |
|
出資剰余金（純額） |
189,855,426 |
189,855,426 |
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
2,181,293 |
2,176,905 |
|
配当積立金 |
3,915,072 |
3,536,701 |
|
一時差異等調整積立金 |
13,504 |
- |
|
任意積立金合計 |
6,109,871 |
5,713,607 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
15,696,178 |
19,799,519 |
|
剰余金合計 |
211,661,476 |
215,368,553 |
|
投資主資本合計 |
623,539,558 |
646,912,946 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
447,211 |
582,626 |
|
繰延ヘッジ損益 |
313,884 |
421,941 |
|
評価・換算差額等合計 |
761,096 |
1,004,568 |
|
純資産合計 |
624,300,655 |
647,917,515 |
|
負債純資産合計 |
1,251,535,423 |
1,323,633,073 |
2024年8月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前期 (2024年2月29日) |
当期 (2024年8月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
34,754,524 |
18,392,310 |
|
信託現金及び信託預金 |
22,211,043 |
24,549,584 |
|
営業未収入金 |
993,527 |
991,303 |
|
前渡金 |
442,065 |
- |
|
未収還付法人税等 |
75,213 |
77,571 |
|
デリバティブ債権 |
- |
13,324 |
|
その他 |
1,658,405 |
1,822,066 |
|
流動資産合計 |
60,134,780 |
45,846,161 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
3,944,027 |
3,950,527 |
|
減価償却累計額 |
△983,348 |
△1,033,959 |
|
建物（純額） |
2,960,679 |
2,916,568 |
|
構築物 |
85,985 |
85,985 |
|
減価償却累計額 |
△37,752 |
△39,335 |
|
構築物（純額） |
48,233 |
46,649 |
|
工具、器具及び備品 |
28,684 |
29,734 |
|
減価償却累計額 |
△17,614 |
△18,181 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
11,070 |
11,553 |
|
土地 |
29,793,629 |
29,793,629 |
|
信託建物 |
354,032,967 |
362,300,116 |
|
減価償却累計額 |
△132,530,000 |
△136,694,144 |
|
信託建物（純額） |
221,502,967 |
225,605,971 |
|
信託構築物 |
12,057,229 |
12,056,115 |
|
減価償却累計額 |
△5,386,649 |
△5,500,306 |
|
信託構築物（純額） |
6,670,580 |
6,555,809 |
|
信託機械及び装置 |
2,349,340 |
2,507,396 |
|
減価償却累計額 |
△1,543,204 |
△1,601,949 |
|
信託機械及び装置（純額） |
806,136 |
905,446 |
|
信託工具、器具及び備品 |
5,399,524 |
5,514,602 |
|
減価償却累計額 |
△3,771,805 |
△3,887,396 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
1,627,718 |
1,627,206 |
|
信託土地 |
879,743,365 |
893,352,963 |
|
信託建設仮勘定 |
907,536 |
186,900 |
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有形固定資産合計 |
1,144,071,916 |
1,161,002,698 |
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無形固定資産 |
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のれん |
13,641,821 |
13,240,591 |
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信託借地権 |
5,442,724 |
5,420,555 |
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その他無形固定資産 |
212,450 |
163,885 |
|
信託その他無形固定資産 |
48,420 |
45,134 |
|
無形固定資産合計 |
19,345,417 |
18,870,166 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
19,734,888 |
20,582,809 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
1,503,010 |
1,503,039 |
|
長期前払費用 |
2,895,580 |
3,299,895 |
|
デリバティブ債権 |
241,015 |
300,560 |
|
その他 |
1,046 |
1,046 |
|
投資その他の資産合計 |
24,375,541 |
25,687,351 |
|
固定資産合計 |
1,187,792,876 |
1,205,560,216 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
151,025 |
129,045 |
|
繰延資産合計 |
151,025 |
129,045 |
|
資産合計 |
1,248,078,682 |
1,251,535,423 |
|
|
|
(単位：千円) |
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前期 (2024年2月29日) |
当期 (2024年8月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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営業未払金 |
4,523,480 |
4,419,351 |
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短期借入金 |
500,000 |
4,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
14,000,000 |
7,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
59,150,000 |
60,325,000 |
|
未払金 |
37,371 |
31,825 |
|
未払費用 |
2,186,540 |
2,213,433 |
|
未払法人税等 |
605 |
605 |
|
未払消費税等 |
943,582 |
523,703 |
|
前受金 |
4,583,004 |
4,670,323 |
|
預り金 |
1,356,273 |
2,528,928 |
|
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 |
68,065 |
68,065 |
|
その他 |
76,337 |
58,273 |
|
流動負債合計 |
87,425,259 |
85,839,508 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
43,500,000 |
43,500,000 |
|
長期借入金 |
432,995,000 |
438,820,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,714,861 |
1,747,459 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
56,173,372 |
56,410,362 |
|
資産除去債務 |
826,804 |
830,981 |
|
その他 |
84,403 |
86,456 |
|
固定負債合計 |
535,294,443 |
541,395,259 |
|
負債合計 |
622,719,703 |
627,234,768 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
411,878,082 |
411,878,082 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
202,855,188 |
202,855,188 |
|
出資剰余金控除額 |
△11,999,843 |
△12,999,761 |
|
出資剰余金（純額） |
190,855,344 |
189,855,426 |
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
1,658,833 |
2,181,293 |
|
配当積立金 |
3,915,072 |
3,915,072 |
|
一時差異等調整積立金 |
384,982 |
13,504 |
|
任意積立金合計 |
5,958,888 |
6,109,871 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
16,016,218 |
15,696,178 |
|
剰余金合計 |
212,830,452 |
211,661,476 |
|
投資主資本合計 |
624,708,534 |
623,539,558 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
409,429 |
447,211 |
|
繰延ヘッジ損益 |
241,015 |
313,884 |
|
評価・換算差額等合計 |
650,444 |
761,096 |
|
純資産合計 |
625,358,979 |
624,300,655 |
|
負債純資産合計 |
1,248,078,682 |
1,251,535,423 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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