日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		(単位：千円)
	前期 (2023年8月31日)	当期 (2024年2月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,370,321	34,754,524
信託現金及び信託預金	20,000,965	22,211,043
営業未収入金	1,039,176	993,527
前渡金	847,965	442,065
未収還付法人税等	64,467	75,213
その他	1,603,319	1,658,405
流動資産合計	60,926,215	60,134,780
固定資産
有形固定資産
建物	2,486,839	3,944,027
減価償却累計額	△933,789	△983,348
建物（純額）	1,553,050	2,960,679
構築物	66,137	85,985
減価償却累計額	△36,194	△37,752
構築物（純額）	29,943	48,233
工具、器具及び備品	21,364	28,684
減価償却累計額	△17,158	△17,614
工具、器具及び備品（純額）	4,205	11,070
土地	27,036,723	29,793,629
信託建物	353,589,636	354,032,967
減価償却累計額	△129,794,961	△132,530,000
信託建物（純額）	223,794,674	221,502,967
信託構築物	12,401,784	12,057,229
減価償却累計額	△5,390,598	△5,386,649
信託構築物（純額）	7,011,185	6,670,580
信託機械及び装置	2,308,086	2,349,340
減価償却累計額	△1,530,172	△1,543,204
信託機械及び装置（純額）	777,914	806,136
信託工具、器具及び備品	5,394,826	5,399,524
減価償却累計額	△3,722,695	△3,771,805
信託工具、器具及び備品（純額）	1,672,131	1,627,718
信託土地	884,746,656	879,743,365
信託建設仮勘定	845,496	907,536
有形固定資産合計	1,147,471,982	1,144,071,916
無形固定資産
のれん	14,043,051	13,641,821
信託借地権	5,513,530	5,442,724
その他無形固定資産	257,261	212,450
信託その他無形固定資産	55,443	48,420
無形固定資産合計	19,869,287	19,345,417
投資その他の資産
投資有価証券	16,905,127	19,734,888
信託差入敷金及び保証金	1,467,115	1,503,010
長期前払費用	2,895,652	2,895,580
デリバティブ債権	236,608	241,015
その他	1,036	1,046
投資その他の資産合計	21,505,540	24,375,541
固定資産合計	1,188,846,810	1,187,792,876
繰延資産
投資法人債発行費	153,119	151,025
繰延資産合計	153,119	151,025
資産合計	1,249,926,145	1,248,078,682

		(単位：千円)
	前期 (2023年8月31日)	当期 (2024年2月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金	4,863,376	4,523,480
短期借入金	2,000,000	500,000
１年内償還予定の投資法人債	14,500,000	14,000,000
１年内返済予定の長期借入金	48,200,000	59,150,000
未払金	37,341	37,371
未払費用	2,207,115	2,186,540
未払法人税等	605	605
未払消費税等	709,307	943,582
前受金	4,546,436	4,583,004
預り金	1,540,740	1,356,273
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	68,065	68,065
資産除去債務	112,552	-
その他	110,876	76,337
流動負債合計	78,896,417	87,425,259
固定負債
投資法人債	47,000,000	43,500,000
長期借入金	438,945,000	432,995,000
預り敷金及び保証金	1,680,864	1,714,861
信託預り敷金及び保証金	57,498,883	56,173,372
資産除去債務	730,463	826,804
その他	97,225	84,403
固定負債合計	545,952,436	535,294,443
負債合計	624,848,854	622,719,703
純資産の部
投資主資本
出資総額	411,878,082	411,878,082
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△11,999,843	△11,999,843
出資剰余金（純額）	190,855,344	190,855,344
任意積立金
圧縮積立金	1,153,619	1,658,833
配当積立金	3,915,072	3,915,072
一時差異等調整積立金	640,675	384,982
任意積立金合計	5,709,367	5,958,888
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	16,051,855	16,016,218
剰余金合計	212,616,568	212,830,452
投資主資本合計	624,494,650	624,708,534
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	346,032	409,429
繰延ヘッジ損益	236,608	241,015
評価・換算差額等合計	582,640	650,444
純資産合計	625,077,291	625,358,979
負債純資産合計	1,249,926,145	1,248,078,682

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,095,708	37,370,321
信託現金及び信託預金	19,180,353	20,000,965
営業未収入金	1,155,290	1,039,176
前渡金	405,900	847,965
未収還付法人税等	53,444	64,467
デリバティブ債権	16,413	-
その他	1,306,404	1,603,319
流動資産合計	67,213,514	60,926,215
固定資産
有形固定資産
建物	2,485,272	2,486,839
減価償却累計額	△899,524	△933,789
建物（純額）	1,585,748	1,553,050
構築物	66,137	66,137
減価償却累計額	△34,767	△36,194
構築物（純額）	31,369	29,943
工具、器具及び備品	20,449	21,364
減価償却累計額	△16,942	△17,158
工具、器具及び備品（純額）	3,507	4,205
土地	28,976,260	27,036,723
建設仮勘定	1,200	-
信託建物	347,971,113	353,589,636
減価償却累計額	△125,114,532	△129,794,961
信託建物（純額）	222,856,580	223,794,674
信託構築物	12,294,915	12,401,784
減価償却累計額	△5,227,457	△5,390,598
信託構築物（純額）	7,067,457	7,011,185
信託機械及び装置	2,291,621	2,308,086
減価償却累計額	△1,473,823	△1,530,172
信託機械及び装置（純額）	817,797	777,914
信託工具、器具及び備品	5,251,024	5,394,826
減価償却累計額	△3,585,375	△3,722,695
信託工具、器具及び備品（純額）	1,665,649	1,672,131
信託土地	878,591,415	884,746,656
信託建設仮勘定	825,850	845,496
有形固定資産合計	1,142,422,837	1,147,471,982
無形固定資産
のれん	14,444,281	14,043,051
信託借地権	4,993,698	5,513,530
その他無形固定資産	292,953	257,261
信託その他無形固定資産	61,697	55,443
無形固定資産合計	19,792,631	19,869,287
投資その他の資産
投資有価証券	15,833,992	16,905,127
信託差入敷金及び保証金	1,467,115	1,467,115
長期前払費用	2,402,032	2,895,652
デリバティブ債権	317,606	236,608
その他	1,036	1,036
投資その他の資産合計	20,021,782	21,505,540
固定資産合計	1,182,237,251	1,188,846,810
繰延資産
投資法人債発行費	153,395	153,119
繰延資産合計	153,395	153,119
資産合計	1,249,604,161	1,249,926,145

		(単位：千円)
	前期 (2023年2月28日)	当期 (2023年8月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	4,813,652	4,863,376
短期借入金	6,200,000	2,000,000
１年内償還予定の投資法人債	15,500,000	14,500,000
１年内返済予定の長期借入金	41,300,000	48,200,000
未払金	42,214	37,341
未払費用	2,074,982	2,207,115
未払法人税等	605	605
未払消費税等	776,594	709,307
前受金	4,456,354	4,546,436
預り金	1,495,721	1,540,740
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	68,065	68,065
資産除去債務	112,293	112,552
その他	113,094	110,876
流動負債合計	76,953,578	78,896,417
固定負債
投資法人債	50,000,000	47,000,000
長期借入金	437,645,000	438,945,000
預り敷金及び保証金	1,883,804	1,680,864
信託預り敷金及び保証金	57,093,442	57,498,883
資産除去債務	726,539	730,463
その他	79,797	97,225
固定負債合計	547,428,585	545,952,436
負債合計	624,382,163	624,848,854
純資産の部
投資主資本
出資総額	411,878,082	411,878,082
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△11,999,843	△11,999,843
出資剰余金（純額）	190,855,344	190,855,344
任意積立金
圧縮積立金	1,160,420	1,153,619
配当積立金	3,915,072	3,915,072
一時差異等調整積立金	834,795	640,675
任意積立金合計	5,910,288	5,709,367
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	15,964,846	16,051,855
剰余金合計	212,730,479	212,616,568
投資主資本合計	624,608,562	624,494,650
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	279,415	346,032
繰延ヘッジ損益	334,020	236,608
評価・換算差額等合計	613,435	582,640
純資産合計	625,221,997	625,077,291
負債純資産合計	1,249,604,161	1,249,926,145

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2022年8月31日)	当期 (2023年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,232,640	45,095,708
信託現金及び信託預金	21,367,760	19,180,353
営業未収入金	1,092,389	1,155,290
前渡金	-	405,900
未収還付法人税等	46,968	53,444
デリバティブ債権	12,823	16,413
その他	1,295,543	1,306,404
流動資産合計	65,048,126	67,213,514
固定資産
有形固定資産
建物	2,482,490	2,485,272
減価償却累計額	△864,768	△899,524
建物（純額）	1,617,722	1,585,748
構築物	66,693	66,137
減価償却累計額	△33,592	△34,767
構築物（純額）	33,100	31,369
工具、器具及び備品	21,358	20,449
減価償却累計額	△16,775	△16,942
工具、器具及び備品（純額）	4,582	3,507
土地	28,459,580	28,976,260
建設仮勘定	23,121	1,200
信託建物	344,708,848	347,971,113
減価償却累計額	△119,854,390	△125,114,532
信託建物（純額）	224,854,457	222,856,580
信託構築物	12,241,876	12,294,915
減価償却累計額	△5,053,364	△5,227,457
信託構築物（純額）	7,188,512	7,067,457
信託機械及び装置	2,158,419	2,291,621
減価償却累計額	△1,428,282	△1,473,823
信託機械及び装置（純額）	730,137	817,797
信託工具、器具及び備品	5,181,492	5,251,024
減価償却累計額	△3,451,056	△3,585,375
信託工具、器具及び備品（純額）	1,730,436	1,665,649
信託土地	879,828,471	878,591,415
信託建設仮勘定	829,471	825,850
有形固定資産合計	1,145,299,594	1,142,422,837
無形固定資産
のれん	14,845,511	14,444,281
信託借地権	5,013,772	4,993,698
その他無形固定資産	298,730	292,953
信託その他無形固定資産	77,546	61,697
無形固定資産合計	20,235,561	19,792,631
投資その他の資産
投資有価証券	14,285,653	15,833,992
信託差入敷金及び保証金	1,479,615	1,467,115
長期前払費用	2,326,024	2,402,032
デリバティブ債権	130,815	317,606
その他	1,036	1,036
投資その他の資産合計	18,223,146	20,021,782
固定資産合計	1,183,758,302	1,182,237,251
繰延資産
投資法人債発行費	157,618	153,395
繰延資産合計	157,618	153,395
資産合計	1,248,964,047	1,249,604,161

		(単位：千円)
	前期 (2022年8月31日)	当期 (2023年2月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	4,686,498	4,813,652
短期借入金	6,000,000	6,200,000
１年内償還予定の投資法人債	8,000,000	15,500,000
１年内返済予定の長期借入金	46,700,000	41,300,000
未払金	34,321	42,214
未払費用	2,138,071	2,074,982
未払法人税等	605	605
未払消費税等	1,028,389	776,594
前受金	4,410,820	4,456,354
預り金	2,076,158	1,495,721
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	168,065	68,065
資産除去債務	-	112,293
その他	144,600	113,094
流動負債合計	75,387,529	76,953,578
固定負債
投資法人債	54,500,000	50,000,000
長期借入金	434,445,000	437,645,000
預り敷金及び保証金	1,855,204	1,883,804
信託預り敷金及び保証金	57,072,720	57,093,442
資産除去債務	837,316	726,539
その他	89,860	79,797
固定負債合計	548,800,101	547,428,585
負債合計	624,187,631	624,382,163
純資産の部
投資主資本
出資総額	411,878,082	411,878,082
剰余金
出資剰余金	202,855,188	202,855,188
出資剰余金控除額	△11,999,843	△11,999,843
出資剰余金（純額）	190,855,344	190,855,344
任意積立金
圧縮積立金	1,160,420	1,160,420
配当積立金	3,915,072	3,915,072
一時差異等調整積立金	928,434	834,795
任意積立金合計	6,003,928	5,910,288
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	15,722,673	15,964,846
剰余金合計	212,581,946	212,730,479
投資主資本合計	624,460,028	624,608,562
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	172,748	279,415
繰延ヘッジ損益	143,639	334,020
評価・換算差額等合計	316,387	613,435
純資産合計	624,776,416	625,221,997
負債純資産合計	1,248,964,047	1,249,604,161

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)の貸借対照表

2024年2月29日

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の貸借対照表