【分配金の推移】日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)
日本都市ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
年間分配金の推移
| 決算期 | 分配金 | 利回り | 分割／併合 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月1日～2017年2月28日 | 2125円 | 1.88% | - |
| 2017年3月1日～2017年8月31日 | 2147.5円 | 4.22% | - |
| 2017年9月1日～2018年2月28日 | 2205円 | 4.24% | - |
| 2018年3月1日～2018年8月31日 | 2215円 | 4.4% | - |
| 2018年9月1日～2019年2月28日 | 2215円 | 3.95% | - |
| 2019年3月1日～2019年8月31日 | 2215円 | 4.17% | - |
| 2019年9月1日～2020年2月29日 | 2250円 | 4.35% | - |
| 2020年3月1日～2020年8月31日 | 2250円 | 5.63% | - |
| 2020年9月1日～2021年2月28日 | 2250円 | 4.27% | 2021/2/25分割(1:2) |
| 2021年3月1日～2021年8月31日 | 2286円 | 4.24% | - |
| 2021年9月1日～2022年2月28日 | 2284円 | 4.91% | - |
| 2022年3月1日～2022年8月31日 | 2263円 | 4.11% | - |
| 2022年9月1日～2023年2月28日 | 2313円 | 4.47% | - |
| 2023年3月1日～2023年8月31日 | 2261円 | 4.68% | - |
| 2023年9月1日～2024年2月29日 | 2270円 | 5.13% | - |
| 予想利回り | - | 4.76% | 2- |
※半期の分配金利回りは、（(前期の配当金＋今期配当金）÷ 各期末の権利確定日の株価）×100で求めた年に換算した場合の数値です。
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆2,480億7,868万2,000円）
固定資産合計（95.2%／1兆1,877億9,287万6,000円）
有形固定資産合計（91.7%／1兆1,440億7,191万6,000円）
信託土地（70.5%／8,797億4,336万5,000円）
純資産合計（50.1%／6,253億5,897万9,000円）
投資主資本合計（50.1%／6,247億853万4,000円）
負債合計（49.9%／6,227億1,970万3,000円）
固定負債合計（42.9%／5,352億9,444万3,000円）
長期借入金（34.7%／4,329億9,500万円）
出資総額（33%／4,118億7,808万2,000円）
信託建物（28.4%／3,540億3,296万7,000円）
信託建物純額（17.7%／2,215億296万7,000円）
剰余金合計（17.1%／2,128億3,045万2,000円）
出資剰余金（16.3%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（15.3%／1,908億5,534万4,000円）
流動負債合計（7%／874億2,525万9,000円）
流動資産合計（4.8%／601億3,478万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／591億5,000万円）
信託預り敷金及び保証金（4.5%／561億7,337万2,000円）
投資法人債（3.5%／435億円）
営業収益合計（100%／408億7,931万9,000円）
賃貸事業収入（95.5%／390億3,986万1,000円）
現金及び預金（2.8%／347億5,452万4,000円）
土地（2.4%／297億9,362万9,000円）
投資その他の資産合計（2%／243億7,554万1,000円）
営業費用合計（55.9%／228億5,294万3,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／222億1,104万3,000円）
営業キャッシュフロー（202億9,070万5,000円）
投資有価証券（1.6%／197億3,488万8,000円）
無形固定資産合計（1.6%／193億4,541万7,000円）
賃貸事業費用（44.2%／180億4,933万1,000円）
営業利益（44.1%／180億2,637万5,000円）
税引前当期純利益（39.2%／160億1,682万3,000円）
経常利益（39.2%／160億1,682万3,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（39.2%／160億1,621万8,000円）
当期純利益（39.2%／160億1,621万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／160億1,621万8,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1.1%／140億円）
のれん（1.1%／136億4,182万1,000円）
信託構築物（1%／120億5,722万9,000円）
信託構築物純額（0.5%／66億7,058万円）
任意積立金合計（0.5%／59億5,888万8,000円）
信託借地権（0.4%／54億4,272万4,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／53億9,952万4,000円）
前受金（0.4%／45億8,300万4,000円）
営業未払金（0.4%／45億2,348万円）
建物（0.3%／39億4,402万7,000円）
配当積立金（0.3%／39億1,507万2,000円）
資産運用報酬（9%／36億9,636万5,000円）
建物純額（0.2%／29億6,067万9,000円）
長期前払費用（0.2%／28億9,558万円）
信託機械及び装置（0.2%／23億4,934万円）
未払費用（0.2%／21億8,654万円）
営業外費用合計（4.9%／20億1,325万3,000円）
預り敷金及び保証金（0.1%／17億1,486万1,000円）
圧縮積立金（0.1%／16億5,883万3,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／16億2,771万8,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／15億301万円）
不動産等売却益（3.5%／14億3,421万円）
支払利息（3.4%／14億828万円）
預り金（0.1%／13億5,627万3,000円）
営業未収入金（0.1%／9億9,352万7,000円）
未払消費税等（0.1%／9億4,358万2,000円）
信託建設仮勘定（0.1%／9億753万6,000円）
資産除去債務（0.1%／8億2,680万4,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／8億613万6,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／6億5,044万4,000円）
その他営業費用（1.3%／5億1,375万1,000円）
短期借入金（0%／5億円）
前渡金（0%／4億4,206万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／4億942万9,000円）
受取配当金（1%／4億524万8,000円）
のれん償却額（1%／4億123万円）
一時差異等調整積立金（0%／3億8,498万2,000円）
融資関連費用（0.9%／3億8,403万7,000円）
デリバティブ債権（0%／2億4,101万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／2億4,101万5,000円）
その他無形固定資産（0%／2億1,245万円）
投資法人債利息（0.5%／1億9,419万9,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億5,287万6,000円）
投資法人債発行費（0%／1億5,102万5,000円）
繰延資産合計（0%／1億5,102万5,000円）
構築物（0%／8,598万5,000円）
未収還付法人税等（0%／7,521万3,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
信託その他無形固定資産（0%／4,842万円）
構築物純額（0%／4,823万3,000円）
未払金（0%／3,737万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,360万6,000円）
工具器具及び備品（0%／2,868万4,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／2,524万4,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,107万円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
営業外収益合計（0%／370万2,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
受取利息（0%／29万円）
減価償却累計額（-%／△9億8,334万8,000円）
投資キャッシュフロー（△110億214万7,000円）
出資剰余金控除額（-%／△119億9,984万3,000円）
財務キャッシュフロー（△161億9,333万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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