【純資産合計の推移】日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)

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日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本都市ファンド投資法人　投資証券　【業種】　【市場】東証)

純資産合計の推移（単位：10億円）

日本都市ファンド投資法人　投資証券の純資産合計の推移

決算期純資産合計増減率%-会計基準
2017年2月28日4,166億5,564万6,000円-個別 日本
2017年8月31日4,419億6,719万5,000円+6.1個別 日本
2018年2月28日4,329億8,116万5,000円△2個別 日本
2018年8月31日4,332億2,957万4,000円+0.1個別 日本
2019年2月28日4,327億146万8,000円△0.1個別 日本
2019年8月31日4,339億9,481万2,000円+0.3個別 日本
2020年2月29日4,352億9,802万1,000円+0.3個別 日本
2020年8月31日4,337億2,529万2,000円△0.4個別 日本
2021年2月28日4,339億6,720万1,000円+0.1個別 日本
2021年8月31日6,236億7,115万8,000円+43.7個別 日本
2022年2月28日6,248億5,949万9,000円+0.2個別 日本
2022年8月31日6,247億7,641万6,000円+-0個別 日本
2023年2月28日6,252億2,199万7,000円+0.1個別 日本
2023年8月31日6,250億7,729万1,000円+-0個別 日本
2024年2月29日6,253億5,897万9,000円+0個別 日本
2024年8月31日6,243億65万5,000円△0.2個別 日本
2025年2月28日6,479億1,751万5,000円+3.8個別 日本
2025年8月31日6,493億8,062万4,000円+0.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前期

(2025年2月28日)

当期

(2025年8月31日)

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

431,544,393

431,544,393

剰余金

 

 

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△12,999,761

△12,999,761

出資剰余金（純額）

189,855,426

189,855,426

任意積立金

 

 

圧縮積立金

2,176,905

2,176,265

配当積立金

3,536,701

3,139,454

任意積立金合計

5,713,607

5,315,719

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

19,799,519

21,697,204

剰余金合計

215,368,553

216,868,350

投資主資本合計

646,912,946

648,412,743

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

582,626

582,207

繰延ヘッジ損益

421,941

385,673

評価・換算差額等合計

1,004,568

967,880

純資産合計

647,917,515

649,380,624

負債純資産合計

1,323,633,073

1,329,366,239






財務三表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,293億6,623万9,000円）
固定資産合計（93.9%／1兆2,486億858万3,000円）
有形固定資産合計（90.6%／1兆2,043億3,731万8,000円）
信託土地（70.4%／9,354億7,659万5,000円）
負債合計（51.2%／6,799億8,561万4,000円）
純資産合計（48.8%／6,493億8,062万4,000円）
投資主資本合計（48.8%／6,484億1,274万3,000円）
固定負債合計（43.7%／5,806億8,276万8,000円）
長期借入金（36.6%／4,868億9,500万円）
出資総額（32.5%／4,315億4,439万3,000円）
信託建物（27.9%／3,709億6,347万3,000円）
信託建物純額（17.5%／2,319億9,482万7,000円）
剰余金合計（16.3%／2,168億6,835万円）
出資剰余金（15.3%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（14.3%／1,898億5,542万6,000円）
流動負債合計（7.5%／993億284万6,000円）
流動資産合計（6.1%／806億2,234万5,000円）
信託預り敷金及び保証金（4.3%／571億1,491万5,000円）
現金及び預金（3.9%／518億9,452万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.9%／518億5,000万円）
営業収益合計（100%／493億2,502万7,000円）
賃貸事業収入（88.9%／438億7,437万円）
投資法人債（2.6%／340億円）
営業キャッシュフロー（273億4,064万4,000円）
投資その他の資産合計（2%／263億4,540万9,000円）
土地（1.9%／250億5,857万2,000円）
営業費用合計（50.7%／250億3,170万8,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／245億6,709万8,000円）
営業利益（49.3%／242億9,331万8,000円）
経常利益（44%／216億9,780万9,000円）
税引前当期純利益（44%／216億9,780万9,000円）
当期純利益（44%／216億9,720万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.6%／216億9,720万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（44%／216億9,720万4,000円）
投資キャッシュフロー（212億1,183万6,000円）
投資有価証券（1.6%／210億285万1,000円）
賃貸事業費用（39.8%／196億1,339万円）
短期借入金（1.4%／184億円）
無形固定資産合計（1.3%／179億2,585万5,000円）
のれん（0.9%／124億3,813万1,000円）
信託構築物（0.9%／115億2,055万3,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.7%／95億円）
信託構築物純額（0.5%／62億6,915万3,000円）
営業未払金（0.4%／57億8,031万1,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／56億7,364万1,000円）
任意積立金合計（0.4%／53億1,571万9,000円）
信託借地権（0.4%／52億6,761万1,000円）
前受金（0.4%／50億7,584万7,000円）
不動産等売却益（9.7%／47億7,451万5,000円）
資産運用報酬（8.4%／41億5,591万7,000円）
長期前払費用（0.3%／35億757万4,000円）
預り金（0.3%／34億5,605万9,000円）
配当積立金（0.2%／31億3,945万4,000円）
建物（0.2%／31億599万6,000円）
未払費用（0.2%／26億6,472万4,000円）
営業外費用合計（5.4%／26億4,394万3,000円）
信託機械及び装置（0.2%／25億8,087万2,000円）
未払消費税等（0.2%／24億296万3,000円）
建物純額（0.2%／23億5,981万4,000円）
圧縮積立金（0.2%／21億7,626万5,000円）
支払利息（4.1%／20億3,236万円）
預り敷金及び保証金（0.1%／17億7,431万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／17億2,466万9,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／14億7,298万円）
営業未収入金（0.1%／11億4,121万9,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／9億6,788万円）
信託機械及び装置純額（0.1%／9億3,500万9,000円）
資産除去債務（0.1%／8億3,934万3,000円）
受取配当金（1.4%／6億7,614万1,000円）
その他営業費用（1.3%／6億6,289万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／5億8,220万7,000円）
信託建設仮勘定（0%／4億7,654万1,000円）
融資関連費用（0.9%／4億4,255万7,000円）
のれん償却額（0.8%／4億123万円）
繰延ヘッジ損益（0%／3億8,567万3,000円）
一般事務委託手数料（0.3%／1億5,825万5,000円）
その他無形固定資産（0%／1億4,963万円）
投資法人債利息（0.3%／1億3,947万円）
繰延資産合計（0%／1億3,531万円）
未収還付法人税等（0%／9,518万1,000円）
投資法人債発行費（0%／9,187万7,000円）
デリバティブ債権（0%／7,328万円）
信託その他無形固定資産（0%／7,048万2,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
構築物（0%／5,135万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／4,843万3,000円）
受取利息（0.1%／4,429万6,000円）
投資口交付費（0%／4,343万2,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,423万5,000円）
構築物純額（0%／3,156万7,000円）
未払金（0%／3,010万2,000円）
工具器具及び備品（0%／2,430万7,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,761万7,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,056万7,000円）
投資口交付費償却（0%／1,042万3,000円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7億4,618万1,000円）
出資剰余金控除額（-%／△129億9,976万1,000円）
財務キャッシュフロー（△201億9,650万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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