【資産保管手数料の推移】日本都市ファンド投資法人 投資証券(8953)
日本都市ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
「資産保管手数料」は、取引の仲介などに対して支払う、または受け取る料金を表す勘定科目です。
資産保管手数料の推移（単位：1,000円）
| 決算期 | 資産保管手数料 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月28日 | 3,002万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年8月31日 | 3,067万2,000円 | +2.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年2月28日 | 2,992万2,000円 | △2.4 | 個別 | 日本 |
| 2018年8月31日 | 3,050万3,000円 | +1.9 | 個別 | 日本 |
| 2019年2月28日 | 2,973万4,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2019年8月31日 | 3,040万円 | +2.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年2月29日 | 2,999万円 | △1.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年8月31日 | 3,043万円 | +1.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 2,997万円 | △1.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 3,053万円 | +1.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 3,287万7,000円 | +7.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 3,413万3,000円 | +3.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 3,353万4,000円 | △1.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 3,416万1,000円 | +1.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 3,360万6,000円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年8月31日 | 3,396万7,000円 | +1.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 3,386万円 | △0.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年8月31日 | 3,423万5,000円 | +1.1 | 個別 | 日本 |
| 2026年2月28日 | 3,433万5,000円 | +0.3 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と資産保管手数料の関係
日本都市ファンド投資法人 投資証券の損益計算書から一部抜粋
|
|
(単位：千円) |
|
前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
受取配当金 |
||
営業収益合計 |
||
営業費用 |
|
|
賃貸事業費用 |
||
資産運用報酬 |
||
資産保管手数料 |
||
一般事務委託手数料 |
||
役員報酬 |
||
のれん償却額 |
||
その他営業費用 |
||
営業費用合計 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆3,634億3,615万5,000円）
固定資産合計（96.6%／1兆3,171億4,963万4,000円）
有形固定資産合計（93.2%／1兆2,709億6,293万3,000円）
信託土地（70.3%／9,585億5,699万1,000円）
負債合計（52.1%／7,103億3,582万8,000円）
純資産合計（47.9%／6,531億32万6,000円）
投資主資本合計（47.8%／6,518億2,436万9,000円）
固定負債合計（44.7%／6,100億1,115万3,000円）
長期借入金（38%／5,184億9,500万円）
出資総額（31.7%／4,315億4,439万3,000円）
信託建物（27.9%／3,804億1,191万円）
信託建物純額（17.5%／2,386億557万2,000円）
剰余金合計（16.2%／2,202億7,997万5,000円）
出資剰余金（14.9%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（13.9%／1,898億5,542万6,000円）
流動負債合計（7.4%／1,003億2,467万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（4.3%／587億4,878万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.2%／578億5,000万円）
土地（4%／541億7,753万2,000円）
営業収益合計（100%／520億7,592万1,000円）
流動資産合計（3.4%／461億7,925万1,000円）
賃貸事業収入（86.3%／449億4,156万6,000円）
投資法人債（2.1%／290億円）
投資その他の資産合計（2.1%／287億4,265万5,000円）
営業利益（51.2%／266億5,010万5,000円）
営業費用合計（48.8%／254億2,581万5,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／238億7,687万6,000円）
税引前当期純利益（45.5%／236億9,595万1,000円）
経常利益（45.5%／236億9,595万1,000円）
当期純利益（45.5%／236億9,534万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.5%／236億9,534万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／236億9,534万6,000円）
投資有価証券（1.7%／231億6,581万円）
営業キャッシュフロー（205億8,019万2,000円）
賃貸事業費用（38.4%／199億8,818万9,000円）
現金及び預金（1.3%／178億1,001万1,000円）
無形固定資産合計（1.3%／174億4,404万5,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1.1%／145億円）
のれん（0.9%／120億3,690万1,000円）
信託構築物（0.8%／115億2,626万1,000円）
建物（0.7%／98億580万3,000円）
短期借入金（0.7%／98億円）
建物純額（0.7%／89億3,233万2,000円）
財務キャッシュフロー（87億1,672万5,000円）
営業未払金（0.5%／74億1,823万8,000円）
任意積立金合計（0.5%／67億2,920万2,000円）
不動産等売却益（12.8%／66億4,136万6,000円）
信託構築物純額（0.5%／62億1,569万2,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／58億63万6,000円）
前受金（0.4%／54億5,527万4,000円）
信託借地権（0.4%／51億9,622万円）
資産運用報酬（8.1%／42億2,043万2,000円）
圧縮積立金（0.3%／35億8,974万8,000円）
長期前払費用（0.3%／35億6,723万9,000円）
預り敷金及び保証金（0.2%／31億4,180万2,000円）
配当積立金（0.2%／31億3,945万4,000円）
営業外費用合計（5.8%／30億906万8,000円）
信託機械及び装置（0.2%／28億5,508万8,000円）
未払費用（0.2%／26億8,220万6,000円）
支払利息（4.5%／23億6,484万1,000円）
預り金（0.2%／21億6,534万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／17億7,568万5,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／14億6,268万7,000円）
信託建設仮勘定（0.1%／14億5,011万1,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／12億7,595万7,000円）
営業未収入金（0.1%／12億6,652万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／11億4,115万8,000円）
未収消費税等（0.1%／9億5,681万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／7億1,497万円）
その他営業費用（1.2%／6億1,654万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／5億6,098万7,000円）
受取配当金（0.9%／4億9,298万7,000円）
融資関連費用（0.9%／4億7,722万円）
のれん償却額（0.8%／4億123万円）
一般事務委託手数料（0.3%／1億5,929万6,000円）
その他無形固定資産（0%／1億4,298万4,000円）
投資法人債利息（0.3%／1億3,747万7,000円）
未収還付法人税等（0%／1億2,794万3,000円）
構築物（0%／1億1,891万3,000円）
繰延資産合計（0%／1億726万8,000円）
構築物純額（0%／9,764万2,000円）
デリバティブ債権（0%／8,501万6,000円）
投資法人債発行費（0%／7,425万9,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
信託その他無形固定資産（0%／6,793万9,000円）
資産除去債務（0%／6,420万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／5,491万4,000円）
受取利息（0.1%／5,269万8,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,433万5,000円）
投資口交付費（0%／3,300万8,000円）
未払金（0%／2,561万9,000円）
工具器具及び備品（0%／2,449万2,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,761万7,000円）
投資口交付費償却（0%／1,042万3,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,021万4,000円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
機械及び装置純額（-%／円）
機械及び装置（-%／円）
減価償却累計額（-%／△8億7,347万1,000円）
出資剰余金控除額（-%／△129億9,976万1,000円）
投資キャッシュフロー（△640億7,208万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー