【現金及び現金同等物の推移】ゼロ(9028)
ゼロ 【業種】陸運業 【市場】東証スタンダード)
現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。
現金及び預金の大きい銘柄（陸運業）ランキング
現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年6月30日 | 79億2,400万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2017年6月30日 | 81億100万円 | +2.2 | 連結 | 国際 |
| 2018年6月30日 | 52億7,300万円 | △34.9 | 連結 | 国際 |
| 2019年6月30日 | 34億6,500万円 | △34.3 | 連結 | 国際 |
| 2020年6月30日 | 47億7,900万円 | +37.9 | 連結 | 国際 |
| 2021年6月30日 | 59億400万円 | +23.5 | 連結 | 国際 |
| 2022年6月30日 | 51億8,000万円 | △12.3 | 連結 | 国際 |
| 2023年6月30日 | 54億7,500万円 | +5.7 | 連結 | 国際 |
| 2024年6月30日 | 113億1,600万円 | +106.7 | 連結 | 国際 |
| 2025年6月30日 | 166億4,300万円 | +47.1 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ゼロの貸借対照表から一部抜粋
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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前連結会計年度末 (2024年６月30日) |
当連結会計年度末 (2025年６月30日) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
6,25 |
11,316 |
16,643 |
|
営業債権及びその他の債権 |
7,25,26 |
17,326 |
17,431 |
|
棚卸資産 |
8 |
2,979 |
3,137 |
|
その他の金融資産 |
14,25 |
877 |
389 |
|
その他の流動資産 |
|
494 |
646 |
|
流動資産合計 |
|
32,994 |
38,249 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／1,478億4,300万円）
資産合計（100%／739億4,800万円）
資本合計（58.9%／435億3,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（58%／429億100万円）
流動資産合計（51.7%／382億4,900万円）
利益剰余金（48.5%／358億9,400万円）
非流動資産合計（48.3%／356億9,900万円）
負債合計（41.1%／304億1,700万円）
流動負債合計（32.8%／242億2,700万円）
有形固定資産（30.4%／224億6,800万円）
売上総利益（14.7%／217億5,300万円）
営業債権及びその他の債権（23.6%／174億3,100万円）
現金及び現金同等物（22.5%／166億4,300万円）
営業キャッシュフロー（128億5,700万円）
営業利益（6.9%／102億2,800万円）
税引前利益（6.9%／102億1,300万円）
営業債務及びその他の債務（13.1%／96億5,500万円）
当期利益（4.9%／71億9,900万円）
親会社の所有者（4.9%／71億7,900万円）
非流動負債合計（8.4%／61億9,000万円）
のれん及び無形資産（7.2%／53億600万円）
社債及び借入金（6.8%／50億円）
その他の流動負債（6.5%／48億200万円）
資本剰余金（4.7%／34億6,500万円）
資本金（4.6%／33億9,000万円）
棚卸資産（4.2%／31億3,700万円）
投資不動産（4%／29億5,800万円）
リース負債（3.6%／26億8,600万円）
未払法人所得税等（2.8%／20億8,200万円）
その他の非流動資産（2.2%／16億600万円）
退職給付に係る負債（1.4%／10億3,000万円）
繰延税金負債（1.4%／10億1,200万円）
その他の収益（0.6%／8億1,800万円）
繰延税金資産（1.1%／8億200万円）
その他の資本の構成要素（0.9%／6億7,900万円）
その他の流動資産（0.9%／6億4,600万円）
非支配持分（0.9%／6億2,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／5億3,300万円）
その他の非流動負債（0.6%／4億6,000万円）
その他の金融資産（0.5%／3億8,900万円）
その他の金融負債（0.1%／1億400万円）
金融収益（0%／6,600万円）
非支配持分（0%／1,900万円）
持分法による投資損益（-%／△500万円）
金融費用（-%／△7,600万円）
自己株式（-%／△5億2,800万円）
その他の費用（-%／△6億7,600万円）
投資キャッシュフロー（△28億3,600万円）
法人所得税費用（-%／△30億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△46億600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△116億6,600万円）
売上原価（-%／△1,260億9,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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