【営業キャッシュフローの推移】ゼロ(9028)

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ゼロ(9028)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ゼロ　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ゼロの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日22億8,400万円-連結 日本
2015年6月30日20億300万円△12.3連結 日本
2016年6月30日50億5,000万円+152.1連結 国際
2017年6月30日33億9,100万円△32.9連結 国際
2018年6月30日30億1,500万円△11.1連結 国際
2019年6月30日10億3,300万円△65.7連結 国際
2020年6月30日65億3,800万円+532.9連結 国際
2021年6月30日85億9,400万円+31.4連結 国際
2022年6月30日39億5,400万円△54連結 国際
2023年6月30日87億7,800万円+122連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ゼロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

番号

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

2,521

3,453

減価償却費及び償却費

9,10,11

4,682

5,005

受取利息及び配当金

 

△37

△52

支払利息

 

38

41

持分法による投資損益

 

△3

2

法人所得税費用

20

1,425

1,626

営業債権の増減額（△は増加）

 

△1,881

1,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△1,674

△2,127

営業債務の増減額（△は減少）

 

442

165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△32

△24

その他

 

107

995

小計

 

5,587

10,200

利息及び配当金の受取額

 

37

52

利息の支払額

 

△38

△41

法人所得税の支払額

20

△1,632

△1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,954

8,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△723

294

現金及び現金同等物の期首残高

6

5,904

5,180

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,180

5,475





財務三表

ゼロの貸借対照表

ゼロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,328億6,100万円）
資産合計（100%／565億5,800万円）
資本合計（59.8%／338億3,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（58.9%／332億8,500万円）
非流動資産合計（54%／305億2,600万円）
利益剰余金（46.7%／264億2,600万円）
流動資産合計（46%／260億3,200万円）
負債合計（40.2%／227億2,200万円）
有形固定資産（36.7%／207億4,300万円）
流動負債合計（32.2%／182億円）
売上総利益（11.4%／152億円）
営業債権及びその他の債権（26.2%／148億4,300万円）
営業債務及びその他の債務（16%／90億7,700万円）
営業キャッシュフロー（87億7,800万円）
現金及び現金同等物（9.7%／54億7,500万円）
税引前利益（3.8%／50億8,000万円）
営業利益（3.8%／50億7,400万円）
棚卸資産（8.4%／47億3,000万円）
非流動負債合計（8%／45億2,200万円）
資本剰余金（6.1%／34億6,100万円）
当期利益（2.6%／34億5,300万円）
親会社の所有者（2.6%／34億3,700万円）
資本金（6%／33億9,000万円）
のれん及び無形資産（6%／33億7,800万円）
リース負債（5.5%／31億3,200万円）
その他の流動負債（5.5%／31億600万円）
投資不動産（5.3%／30億2,000万円）
借入金（2.8%／16億円）
未払法人所得税等（2.3%／12億8,300万円）
繰延税金負債（1.6%／8億9,900万円）
退職給付に係る負債（1.2%／6億5,500万円）
その他の資本の構成要素（1.1%／6億4,400万円）
非支配持分（1%／5億5,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.9%／5億3,300万円）
その他の流動資産（0.9%／5億1,400万円）
繰延税金資産（0.8%／4億7,800万円）
その他の金融資産（0.8%／4億6,900万円）
その他の非流動資産（0.8%／4億3,300万円）
その他の非流動負債（0.6%／3億1,300万円）
その他の収益（0.2%／2億6,000万円）
その他の金融負債（0.2%／8,900万円）
金融収益（0%／5,200万円）
非支配持分（0%／1,500万円）
持分法による投資損益（-%／△200万円）
金融費用（-%／△4,400万円）
その他の費用（-%／△5,400万円）
自己株式（-%／△6億3,800万円）
法人所得税費用（-%／△16億2,600万円）
投資キャッシュフロー（△21億6,700万円）
財務キャッシュフロー（△62億9,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△103億3,100万円）
売上原価（-%／△1,176億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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