【営業キャッシュフローの推移】東海運(9380)

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東海運(9380)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億6,537万1,000円-連結 日本
2015年3月31日12億8,004万5,000円△27.5連結 日本
2016年3月31日12億4,303万8,000円△2.9連結 日本
2017年3月31日15億3,068万5,000円+23.1連結 日本
2018年3月31日14億8,731万2,000円△2.8連結 日本
2019年3月31日15億797万8,000円+1.4連結 日本
2020年3月31日19億2,699万1,000円+27.8連結 日本
2021年3月31日44億2,312万6,000円+129.5連結 日本
2022年3月31日21億7,347万1,000円△50.9連結 日本
2023年3月31日16億7,073万円△23.1連結 日本
2024年3月31日8億2,400万円△50.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

532,658

542,482

 

減価償却費

1,251,238

1,221,461

 

減損損失

407,797

62,590

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,675

△48,918

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,018

△40

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

903

45,153

 

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

38,340

38,340

 

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

11,500

 

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

20,074

18,025

 

関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

47,262

 

受取利息及び受取配当金

△159,912

△142,138

 

支払利息

75,522

69,242

 

コミットメントフィー

4,330

25,621

 

シンジケートローン手数料

21,000

22,666

 

為替差損益（△は益）

△13,305

△31,111

 

受取補償金

△6,688

－

 

受取保険金

△56,118

△25,668

 

助成金収入

△32,093

△19,253

 

持分法による投資損益（△は益）

△92,660

273,095

 

固定資産売却損益（△は益）

△47,829

△549,545

 

固定資産処分損益（△は益）

42,489

52,084

 

リース解約損

472

－

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,073

－

 

関係会社清算損益（△は益）

－

△638

 

損害賠償金

△20,512

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

510,904

△712,488

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△323,355

107,149

 

仕入債務の増減額（△は減少）

90,628

△46,003

 

その他の負債の増減額（△は減少）

30,477

33,058

 

その他

45,103

△3,787

 

小計

2,342,085

990,141

 

利息及び配当金の受取額

162,512

148,559

 

利息の支払額

△75,190

△67,912

 

補償金の受取額

6,688

－

 

保険金の受取額

56,118

25,668

 

助成金の受取額

32,093

19,253

 

コミットメントフィーの支払額

△4,606

△25,836

 

環境対策費用の支払額

△445,137

－

 

損害賠償金の受取額

20,512

－

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△424,345

△265,109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,670,730

824,765

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773,955

△201,522

現金及び現金同等物の期首残高

5,481,368

6,255,324

現金及び現金同等物の期末残高

6,255,324

6,053,801






財務三表

東海運の貸借対照表

東海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益合計（100%／397億4,664万8,000円）
資産合計（100%／387億2,997万3,000円）
営業費用合計（91%／361億7,182万4,000円）
物流事業収益（75%／298億916万8,000円）
物流事業費用（69%／274億3,025万4,000円）
固定資産合計（63.2%／244億9,658万9,000円）
負債合計（56.1%／217億4,667万8,000円）
建物及び構築物（50.4%／195億684万6,000円）
有形固定資産合計（48.9%／189億3,547万7,000円）
純資産合計（43.9%／169億8,329万5,000円）
株主資本合計（40.5%／156億8,742万5,000円）
流動資産合計（36.8%／142億3,338万3,000円）
利益剰余金（31.5%／121億9,371万5,000円）
流動負債合計（28.1%／109億44万8,000円）
固定負債合計（28%／108億4,622万9,000円）
海運事業収益（22.7%／90億3,618万1,000円）
船舶（22.4%／86億8,160万3,000円）
土地（22.3%／86億2,084万円）
海運事業費用（21.1%／83億9,646万7,000円）
営業未収入金（15.7%／60億9,719万6,000円）
現金及び預金（15.6%／60億5,380万1,000円）
建物及び構築物純額（14.6%／56億5,550万9,000円）
長期借入金（11.5%／44億4,228万8,000円）
営業未払金（11.3%／43億8,484万5,000円）
投資その他の資産合計（10.6%／41億1,777万2,000円）
営業総利益（9%／35億7,482万4,000円）
投資有価証券（9.1%／35億4,079万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（8.3%／32億8,653万4,000円）
短期借入金（8.1%／31億2,806万4,000円）
リース資産（7.6%／29億3,234万2,000円）
建設仮勘定（6%／23億3,706万3,000円）
資本金（5.9%／22億9,498万5,000円）
長期前受金（4.6%／17億7,623万2,000円）
資本剰余金（3.8%／14億8,346万7,000円）
無形固定資産合計（3.7%／14億4,333万9,000円）
従業員給料（3.4%／13億3,455万8,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／12億3,726万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／11億7,730万7,000円）
船舶純額（2.9%／11億4,039万円）
リース資産純額（2.8%／10億8,925万9,000円）
機械装置及び運搬具（2.6%／10億940万1,000円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／9億7,244万1,000円）
長期未払金（2.2%／8億5,297万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億2,400万円）
不動産事業収益（1.7%／6億6,064万8,000円）
受取手形（1.6%／6億949万9,000円）
特別利益合計（1.4%／5億6,333万4,000円）
固定資産売却益（1.4%／5億4,954万5,000円）
税金等調整前当期純利益（1.4%／5億4,248万2,000円）
繰延税金負債（1.4%／5億2,390万1,000円）
リース債務（1.1%／4億3,395万5,000円）
営業外費用合計（1.1%／4億2,659万6,000円）
賞与引当金（1%／4億586万3,000円）
雑費（1%／3億8,998万3,000円）
福利厚生費（0.9%／3億4,102万2,000円）
当期純利益（0.8%／3億3,634万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.8%／3億1,701万3,000円）
役員報酬（0.8%／3億415万1,000円）
工具器具及び備品（0.8%／3億102万5,000円）
営業外収益合計（0.7%／2億9,089万3,000円）
営業利益（0.7%／2億8,828万9,000円）
持分法による投資損失（0.7%／2億7,309万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／2億6,400万6,000円）
その他事業収益（0.6%／2億4,064万9,000円）
その他事業費用（0.6%／2億2,673万6,000円）
法人税等合計（0.5%／2億614万2,000円）
特別損失合計（0.4%／1億7,343万7,000円）
資産除去債務（0.4%／1億6,300万7,000円）
経常利益（0.4%／1億5,258万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億4,782万6,000円）
未払法人税等（0.4%／1億4,598万9,000円）
特別修繕引当金（0.4%／1億4,399万5,000円）
長期貸付金（0.4%／1億3,594万2,000円）
契約負債（0.3%／1億3,424万3,000円）
受取配当金（0.3%／1億3,333万7,000円）
非支配株主持分（0.3%／1億1,856万2,000円）
不動産事業費用（0.3%／1億1,836万5,000円）
契約資産（0.3%／1億1,162万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億1,018万円）
為替換算調整勘定（0.2%／9,468万5,000円）
減価償却費（0.2%／7,337万5,000円）
支払利息（0.2%／6,924万2,000円）
棚卸資産（0.2%／6,742万7,000円）
退職給付費用（0.2%／6,605万4,000円）
役員株式報酬引当金（0.2%／6,597万4,000円）
減損損失（0.2%／6,259万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／5,217万4,000円）
固定資産処分損（0.1%／5,208万4,000円）
関係会社事業整理損（0.1%／4,726万2,000円）
関係会社事業整理損失引当金（0.1%／4,726万2,000円）
受取賃貸料（0.1%／4,210万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／4,024万円）
為替差益（0.1%／3,308万1,000円）
保険金収入（0.1%／2,566万8,000円）
コミットメントフィー（0.1%／2,562万1,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／2,266万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,932万7,000円）
助成金収入（0%／1,925万3,000円）
災害による保険金収入（0%／1,315万円）
災害による損失（0%／1,150万円）
災害損失引当金（0%／1,150万円）
繰延税金資産（0%／1,043万3,000円）
受取利息（0%／880万円）
関係会社清算損失引当金戻入額（0%／63万8,000円）
貸倒引当金（-%／△256万2,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△4,219万2,000円）
法人税等調整額（-%／△5,786万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億6,700万円）
自己株式（-%／△2億8,474万3,000円）
投資キャッシュフロー（△8億9,100万円）
減価償却累計額（-%／△138億5,133万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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