【営業キャッシュフローの推移】東海運(9380)

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東海運(9380)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億6,537万1,000円-連結 日本
2015年3月31日12億8,004万5,000円△27.5連結 日本
2016年3月31日12億4,303万8,000円△2.9連結 日本
2017年3月31日15億3,068万5,000円+23.1連結 日本
2018年3月31日14億8,731万2,000円△2.8連結 日本
2019年3月31日15億797万8,000円+1.4連結 日本
2020年3月31日19億2,699万1,000円+27.8連結 日本
2021年3月31日44億2,312万6,000円+129.5連結 日本
2022年3月31日21億7,347万1,000円△50.9連結 日本
2023年3月31日16億7,073万円△23.1連結 日本
2024年3月31日8億2,476万5,000円△50.6連結 日本
2025年3月31日30億2,505万9,000円+266.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

542,482

837,304

 

減価償却費

1,221,461

1,313,021

 

減損損失

62,590

83,956

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,918

47,436

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

6,447

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,153

△89

 

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

38,340

△48,518

 

災害損失引当金の増減額（△は減少）

11,500

△11,500

 

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

18,025

11,625

 

関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

47,262

△47,262

 

受取利息及び受取配当金

△142,138

△140,038

 

支払利息

69,242

76,636

 

コミットメントフィー

25,621

6,482

 

シンジケートローン手数料

22,666

5,000

 

為替差損益（△は益）

△31,111

△1,485

 

受取補償金

－

△230,116

 

受取保険金

△25,668

△31,481

 

助成金収入

△19,253

△17,420

 

持分法による投資損益（△は益）

273,095

△9,828

 

固定資産売却損益（△は益）

△549,545

△101,111

 

固定資産処分損益（△は益）

52,084

48,386

 

資産除去債務戻入益

－

△3,851

 

資産除去債務履行差額

－

17,414

 

リース解約損

－

7,950

 

関係会社清算損益（△は益）

△638

－

 

損害賠償金

－

157,085

 

事業譲渡損益（△は益）

－

△20,771

 

売上債権の増減額（△は増加）

△712,488

1,042,631

 

その他の資産の増減額（△は増加）

107,149

△51,435

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,003

△252,555

 

その他の負債の増減額（△は減少）

33,058

229,774

 

その他

△3,787

44,876

 

小計

990,141

2,968,560

 

利息及び配当金の受取額

148,559

140,478

 

利息の支払額

△67,912

△74,957

 

補償金の受取額

－

230,116

 

保険金の受取額

25,668

31,481

 

助成金の受取額

19,253

17,420

 

コミットメントフィーの支払額

△25,836

△5,845

 

損害賠償金の支払額

－

△37,577

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△265,109

△244,617

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

824,765

3,025,059
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,522

△363,219

現金及び現金同等物の期首残高

6,255,324

6,053,801

現金及び現金同等物の期末残高

 6,053,801

 5,690,582





財務三表

東海運の貸借対照表

東海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／411億6,288万5,000円）
営業収益合計（100%／393億9,944万7,000円）
営業費用合計（89.8%／353億7,607万3,000円）
物流事業収益（75.5%／297億3,512万円）
物流事業費用（69%／271億7,792万3,000円）
負債合計（57.3%／235億7,775万4,000円）
純資産合計（42.7%／175億8,513万円）
流動負債合計（26.2%／107億7,176万7,000円）
海運事業収益（22.4%／88億3,613万2,000円）
海運事業費用（19.9%／78億4,466万1,000円）
長期借入金（16.3%／67億2,762万4,000円）
現金及び預金（13.8%／56億9,058万2,000円）
営業未収入金（12.7%／52億1,470万7,000円）
営業未払金（10.1%／41億4,007万8,000円）
営業総利益（10.2%／40億2,337万3,000円）
営業キャッシュフロー（30億2,505万9,000円）
短期借入金（6.7%／27億4,306万4,000円）
長期前受金（4.2%／17億4,932万円）
従業員給料（3.6%／14億420万2,000円）
財務キャッシュフロー（10億923万8,000円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／8億3,730万4,000円）
経常利益（1.9%／7億3,953万3,000円）
営業利益（1.7%／6億8,810万7,000円）
長期未払金（1.6%／6億5,970万8,000円）
当期純利益（1.5%／5億9,256万4,000円）
不動産事業収益（1.5%／5億8,211万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5億7,802万4,000円）
リース債務（1.2%／5億991万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／4億6,401万9,000円）
受取手形（1.1%／4億4,328万2,000円）
特別利益合計（1%／4億1,256万5,000円）
賞与引当金（1%／4億906万4,000円）
繰延税金負債（0.9%／3億7,581万1,000円）
未払法人税等（0.9%／3億6,076万7,000円）
福利厚生費（0.9%／3億4,663万7,000円）
特別損失合計（0.8%／3億1,479万3,000円）
役員報酬（0.6%／2億4,942万6,000円）
その他事業収益（0.6%／2億4,607万5,000円）
法人税等合計（0.6%／2億4,474万円）
その他事業費用（0.6%／2億4,121万5,000円）
受取補償金（0.6%／2億3,011万6,000円）
契約負債（0.5%／1億9,258万1,000円）
損害賠償金（0.4%／1億5,708万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億4,630万4,000円）
非支配株主持分（0.3%／1億2,825万1,000円）
損害賠償引当金（0.3%／1億1,950万7,000円）
不動産事業費用（0.3%／1億1,227万2,000円）
契約資産（0.3%／1億418万2,000円）
固定資産売却益（0.3%／1億111万1,000円）
減損損失（0.2%／8,395万6,000円）
棚卸資産（0.2%／7,227万3,000円）
退職給付費用（0.1%／5,594万6,000円）
固定資産処分損（0.1%／4,838万6,000円）
関係会社事業整理損失引当金戻入額（0.1%／4,477万3,000円）
事業譲渡益（0.1%／2,077万1,000円）
資産除去債務履行差額（0%／1,741万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,454万円）
保険金収入（0%／1,194万円）
リース解約損（0%／795万円）
資産除去債務戻入益（0%／385万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2億1,927万9,000円）
投資キャッシュフロー（△44億924万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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