【営業キャッシュフローの推移】東海運(9380)

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東海運(9380)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億6,537万1,000円-連結 日本
2015年3月31日12億8,004万5,000円△27.5連結 日本
2016年3月31日12億4,303万8,000円△2.9連結 日本
2017年3月31日15億3,068万5,000円+23.1連結 日本
2018年3月31日14億8,731万2,000円△2.8連結 日本
2019年3月31日15億797万8,000円+1.4連結 日本
2020年3月31日19億2,699万1,000円+27.8連結 日本
2021年3月31日44億2,312万6,000円+129.5連結 日本
2022年3月31日21億7,347万1,000円△50.9連結 日本
2023年3月31日16億7,073万円△23.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,001,375

532,658

 

減価償却費

1,272,564

1,251,238

 

減損損失

71,408

407,797

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,178

16,675

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,426

14,018

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,478

903

 

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

20,090

38,340

 

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

18,224

20,074

 

損害賠償引当金戻入額

△1,795

－

 

受取利息及び受取配当金

△93,896

△159,912

 

支払利息

79,232

75,522

 

コミットメントフィー

4,906

4,330

 

シンジケートローン手数料

1,000

21,000

 

為替差損益（△は益）

2,177

△13,305

 

受取補償金

△461,074

△6,688

 

受取保険金

△32,618

△56,118

 

助成金収入

△39,980

△32,093

 

持分法による投資損益（△は益）

△72,216

△92,660

 

固定資産売却損益（△は益）

△190,544

△47,829

 

固定資産処分損益（△は益）

31,005

42,489

 

リース解約損

－

472

 

環境対策費用

461,035

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,665

－

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△8,073

 

関係会社清算損益（△は益）

6,044

－

 

損害賠償金

－

△20,512

 

売上債権の増減額（△は増加）

△514,559

510,904

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△303,661

△323,355

 

仕入債務の増減額（△は減少）

247,398

90,628

 

その他の負債の増減額（△は減少）

525,371

30,477

 

その他

3,989

45,103

 

小計

2,119,892

2,342,085

 

利息及び配当金の受取額

96,496

162,512

 

利息の支払額

△78,700

△75,190

 

補償金の受取額

461,074

6,688

 

保険金の受取額

32,618

56,118

 

助成金の受取額

39,980

32,093

 

コミットメントフィーの支払額

△4,801

△4,606

 

環境対策費用の支払額

△62,001

△445,137

 

損害賠償金の受取額

－

20,512

 

損害賠償金の支払額

△16,205

－

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△414,882

△424,345

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,173,471

1,670,730
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,999

773,955

現金及び現金同等物の期首残高

5,118,368

5,481,368

現金及び現金同等物の期末残高

 5,481,368

 6,255,324





財務三表

東海運の貸借対照表

東海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益合計（100%／414億6,736万7,000円）
営業費用合計（90.7%／375億9,795万8,000円）
資産合計（100%／375億4,534万7,000円）
物流事業収益（76.2%／315億8,221万7,000円）
物流事業費用（69.6%／288億7,995万9,000円）
固定資産合計（63.1%／236億8,666万1,000円）
負債合計（56.5%／212億2,799万3,000円）
建物及び構築物（51.7%／194億330万2,000円）
有形固定資産合計（49.9%／187億3,593万4,000円）
純資産合計（43.5%／163億1,735万4,000円）
株主資本合計（41.3%／155億1,356万5,000円）
流動資産合計（36.9%／138億5,868万6,000円）
利益剰余金（32.1%／120億3,647万5,000円）
流動負債合計（29.2%／109億5,934万4,000円）
固定負債合計（27.3%／102億6,864万8,000円）
土地（26.5%／99億6,671万1,000円）
海運事業収益（21.7%／90億790万円）
船舶（23.1%／86億8,160万3,000円）
海運事業費用（20.2%／83億6,716万8,000円）
現金及び預金（16.7%／62億5,532万4,000円）
建物及び構築物純額（16%／60億131万1,000円）
営業未収入金（14.7%／55億824万円）
営業未払金（11.8%／44億2,609万3,000円）
営業総利益（9.3%／38億6,940万9,000円）
長期借入金（9.8%／36億9,210万円）
投資その他の資産合計（9.2%／34億4,609万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（7.7%／32億308万3,000円）
短期借入金（8.2%／30億9,705万5,000円）
投資有価証券（7.8%／29億2,315万6,000円）
リース資産（7.8%／29億2,002万円）
資本金（6.1%／22億9,498万5,000円）
長期前受金（4.5%／16億8,242万1,000円）
営業キャッシュフロー（16億7,073万円）
無形固定資産合計（4%／15億463万4,000円）
資本剰余金（4%／14億8,346万7,000円）
船舶純額（3.7%／13億7,657万8,000円）
退職給付に係る負債（3.6%／13億6,882万3,000円）
従業員給料（3.1%／12億8,298万5,000円）
リース資産純額（3.1%／11億5,710万2,000円）
機械装置及び運搬具（2.9%／10億7,904万7,000円）
長期未払金（2.7%／10億577万6,000円）
経常利益（2.3%／9億4,133万9,000円）
資産除去債務（1.9%／7億2,839万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.8%／6億9,227万7,000円）
営業利益（1.6%／6億6,632万6,000円）
不動産事業収益（1.6%／6億5,871万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／6億4,915万4,000円）
税金等調整前当期純利益（1.3%／5億3,265万8,000円）
受取手形（1.3%／4億9,855万2,000円）
リース債務（1.3%／4億9,094万5,000円）
特別損失合計（1.1%／4億7,127万1,000円）
営業外収益合計（1%／4億2,847万6,000円）
減損損失（1%／4億779万7,000円）
賞与引当金（1.1%／4億590万3,000円）
雑費（1%／4億78万4,000円）
繰延税金負債（1%／3億8,402万1,000円）
福利厚生費（0.8%／3億2,601万2,000円）
役員報酬（0.8%／3億2,043万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／3億643万4,000円）
工具器具及び備品（0.8%／3億230万円）
法人税等合計（0.7%／2億8,898万7,000円）
当期純利益（0.6%／2億4,367万1,000円）
その他事業費用（0.5%／2億2,363万3,000円）
その他事業収益（0.5%／2億1,853万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.5%／1億9,770万4,000円）
営業外費用合計（0.4%／1億5,346万2,000円）
受取配当金（0.4%／1億5,133万9,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億4,745万3,000円）
未払法人税等（0.4%／1億4,700万1,000円）
契約負債（0.4%／1億3,196万3,000円）
長期貸付金（0.4%／1億3,154万5,000円）
不動産事業費用（0.3%／1億2,719万6,000円）
建設仮勘定（0.3%／1億1,565万6,000円）
非支配株主持分（0.3%／1億1,151万1,000円）
特別修繕引当金（0.3%／1億565万5,000円）
契約資産（0.2%／9,357万5,000円）
持分法による投資利益（0.2%／9,266万円）
減価償却費（0.2%／8,030万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／7,782万1,000円）
支払利息（0.2%／7,552万2,000円）
退職給付費用（0.2%／7,315万4,000円）
役員株式報酬引当金（0.2%／6,454万9,000円）
棚卸資産（0.2%／6,319万8,000円）
特別利益合計（0.2%／6,259万円）
保険金収入（0.1%／5,611万8,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／5,553万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／4,782万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,596万6,000円）
固定資産処分損（0.1%／4,248万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／4,132万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／4,075万3,000円）
助成金収入（0.1%／3,209万3,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／2,100万円）
為替差益（0.1%／2,095万1,000円）
損害賠償金（0%／2,051万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,774万4,000円）
受取利息（0%／857万3,000円）
関係会社株式売却益（0%／807万3,000円）
受取補償金（0%／668万8,000円）
コミットメントフィー（0%／433万円）
関係会社清算損失引当金（0%／432万4,000円）
繰延税金資産（0%／384万1,000円）
リース解約損（0%／47万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,188万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,241万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1,744万6,000円）
自己株式（-%／△3億136万3,000円）
投資キャッシュフロー（△3億7,382万8,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,671万5,000円）
減価償却累計額（-%／△134億199万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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