東海運(9380)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,255,324

6,053,801

受取手形

 498,552

 609,499

営業未収入金

5,508,240

6,097,196

契約資産

93,575

111,622

棚卸資産

 63,198

 67,427

その他

1,451,680

1,296,399

貸倒引当金

△11,884

△2,562

流動資産合計

13,858,686

14,233,383

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 19,403,302

 19,506,846

減価償却累計額

△13,401,990

△13,851,337

建物及び構築物（純額）

6,001,311

5,655,509

機械装置及び運搬具

 1,079,047

 1,009,401

減価償却累計額

△1,001,225

△957,226

機械装置及び運搬具（純額）

77,821

52,174

船舶

 8,681,603

 8,681,603

減価償却累計額

△7,305,024

△7,541,212

船舶（純額）

1,376,578

1,140,390

工具、器具及び備品

 302,300

 301,025

減価償却累計額

△261,547

△260,785

工具、器具及び備品（純額）

40,753

40,240

土地

 9,966,711

 8,620,840

リース資産

2,920,020

2,932,342

減価償却累計額

△1,762,918

△1,843,083

リース資産（純額）

1,157,102

1,089,259

建設仮勘定

115,656

2,337,063

有形固定資産合計

18,735,934

18,935,477

無形固定資産

リース資産

55,948

11,070

その他

 1,448,686

 1,432,269

無形固定資産合計

1,504,634

1,443,339

投資その他の資産

投資有価証券

 2,923,156

 3,540,798

長期貸付金

131,545

135,942

繰延税金資産

3,841

10,433

その他

 465,649

 469,102

貸倒引当金

△78,102

△38,505

投資その他の資産合計

3,446,091

4,117,772

固定資産合計

23,686,661

24,496,589

資産合計

37,545,347

38,729,973

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,426,093

4,384,845

短期借入金

 3,097,055

 3,128,064

リース債務

490,945

433,955

未払法人税等

147,001

145,989

契約負債

131,963

134,243

賞与引当金

405,903

405,863

災害損失引当金

－

11,500

関係会社清算損失引当金

4,324

－

関係会社事業整理損失引当金

－

47,262

資産除去債務

－

163,007

その他

2,256,058

2,045,718

流動負債合計

10,959,344

10,900,448

固定負債

長期借入金

 3,692,100

 4,442,288

長期未払金

1,005,776

852,975

長期前受金

1,682,421

1,776,232

リース債務

1,014,431

863,358

繰延税金負債

384,021

523,901

特別修繕引当金

105,655

143,995

役員株式報酬引当金

64,549

65,974

退職給付に係る負債

1,368,823

1,237,260

資産除去債務

728,393

568,621

その他

222,475

371,620

固定負債合計

10,268,648

10,846,229

負債合計

21,227,993

21,746,678

純資産の部

株主資本

資本金

2,294,985

2,294,985

資本剰余金

1,483,467

1,483,467

利益剰余金

12,036,475

12,193,715

自己株式

△301,363

△284,743

株主資本合計

15,513,565

15,687,425

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

649,154

972,441

為替換算調整勘定

55,539

94,685

退職給付に係る調整累計額

△12,416

110,180

その他の包括利益累計額合計

692,277

1,177,307

非支配株主持分

111,511

118,562

純資産合計

16,317,354

16,983,295

負債純資産合計

37,545,347

38,729,973

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,481,368

6,255,324

受取手形

448,922

498,552

営業未収入金

6,030,942

5,508,240

契約資産

170,078

93,575

棚卸資産

 52,737

 63,198

その他

988,022

1,451,680

貸倒引当金

△9,019

△11,884

流動資産合計

13,163,052

13,858,686

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 19,252,615

 19,403,302

減価償却累計額

△13,096,447

△13,401,990

建物及び構築物（純額）

6,156,168

6,001,311

機械装置及び運搬具

 1,136,331

 1,079,047

減価償却累計額

△1,035,688

△1,001,225

機械装置及び運搬具（純額）

100,642

77,821

船舶

 8,681,603

 8,681,603

減価償却累計額

△7,066,774

△7,305,024

船舶（純額）

1,614,829

1,376,578

工具、器具及び備品

 297,329

 302,300

減価償却累計額

△263,868

△261,547

工具、器具及び備品（純額）

33,460

40,753

土地

 10,286,434

 9,966,711

リース資産

2,892,490

2,920,020

減価償却累計額

△1,897,102

△1,762,918

リース資産（純額）

995,387

1,157,102

建設仮勘定

38,540

115,656

有形固定資産合計

19,225,462

18,735,934

無形固定資産

リース資産

108,956

55,948

その他

 1,427,536

 1,448,686

無形固定資産合計

1,536,492

1,504,634

投資その他の資産

投資有価証券

 2,793,260

 2,923,156

長期貸付金

258,924

131,545

繰延税金資産

－

3,841

その他

 440,927

 465,649

貸倒引当金

△64,290

△78,102

投資その他の資産合計

3,428,820

3,446,091

固定資産合計

24,190,775

23,686,661

資産合計

37,353,828

37,545,347

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,334,220

4,426,093

短期借入金

 2,695,968

 3,097,055

リース債務

466,128

490,945

未払法人税等

258,211

147,001

契約負債

283,085

131,963

賞与引当金

391,884

405,903

関係会社清算損失引当金

4,324

4,324

資産除去債務

2,035

－

その他

2,476,435

2,256,058

流動負債合計

10,912,294

10,959,344

固定負債

長期借入金

 3,739,655

 3,692,100

長期未払金

1,173,484

1,005,776

長期前受金

1,569,772

1,682,421

リース債務

994,011

1,014,431

繰延税金負債

342,722

384,021

特別修繕引当金

67,315

105,655

役員株式報酬引当金

60,875

64,549

退職給付に係る負債

1,410,766

1,368,823

資産除去債務

725,190

728,393

その他

224,119

222,475

固定負債合計

10,307,911

10,268,648

負債合計

21,220,206

21,227,993

純資産の部

株主資本

資本金

2,294,985

2,294,985

資本剰余金

1,483,467

1,483,467

利益剰余金

12,067,205

12,036,475

自己株式

△317,772

△301,363

株主資本合計

15,527,885

15,513,565

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

540,271

649,154

為替換算調整勘定

37,146

55,539

退職給付に係る調整累計額

△42,141

△12,416

その他の包括利益累計額合計

535,276

692,277

非支配株主持分

70,460

111,511

純資産合計

16,133,621

16,317,354

負債純資産合計

37,353,828

37,545,347