【財務キャッシュフローの推移】東海運(9380)

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東海運(9380)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東海運の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億4,072万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△9億7,139万円-連結 日本
2016年3月31日△3億2,259万9,000円-連結 日本
2017年3月31日△7億3,231万1,000円-連結 日本
2018年3月31日△14億3,574万1,000円-連結 日本
2019年3月31日△11億8,814万5,000円-連結 日本
2020年3月31日△8億8,017万5,000円-連結 日本
2021年3月31日△34億7,423万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△12億4,844万4,000円-連結 日本
2023年3月31日△5億3,671万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△1億6,774万8,000円-連結 日本
2025年3月31日10億923万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,180,000

720,000

 

短期借入金の返済による支出

△1,580,000

△1,080,000

 

長期借入れによる収入

1,772,000

3,308,400

 

長期借入金の返済による支出

△1,590,803

△1,048,064

 

シンジケートローン手数料の支払額

△68,200

△44,880

 

リース債務の返済による支出

△501,072

△471,834

 

長期未払金の返済による支出

△169,024

△170,879

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

配当金の支払額

△198,399

△198,603

 

非支配株主への配当金の支払額

△12,250

△4,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,748

1,009,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,393

11,722
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,522

△363,219

現金及び現金同等物の期首残高

6,255,324

6,053,801

現金及び現金同等物の期末残高

 6,053,801

 5,690,582





財務三表

東海運の貸借対照表

東海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／411億6,288万5,000円）
営業収益合計（100%／393億9,944万7,000円）
営業費用合計（89.8%／353億7,607万3,000円）
物流事業収益（75.5%／297億3,512万円）
物流事業費用（69%／271億7,792万3,000円）
負債合計（57.3%／235億7,775万4,000円）
純資産合計（42.7%／175億8,513万円）
流動負債合計（26.2%／107億7,176万7,000円）
海運事業収益（22.4%／88億3,613万2,000円）
海運事業費用（19.9%／78億4,466万1,000円）
長期借入金（16.3%／67億2,762万4,000円）
現金及び預金（13.8%／56億9,058万2,000円）
営業未収入金（12.7%／52億1,470万7,000円）
営業未払金（10.1%／41億4,007万8,000円）
営業総利益（10.2%／40億2,337万3,000円）
営業キャッシュフロー（30億2,505万9,000円）
短期借入金（6.7%／27億4,306万4,000円）
長期前受金（4.2%／17億4,932万円）
従業員給料（3.6%／14億420万2,000円）
財務キャッシュフロー（10億923万8,000円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／8億3,730万4,000円）
経常利益（1.9%／7億3,953万3,000円）
営業利益（1.7%／6億8,810万7,000円）
長期未払金（1.6%／6億5,970万8,000円）
当期純利益（1.5%／5億9,256万4,000円）
不動産事業収益（1.5%／5億8,211万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5億7,802万4,000円）
リース債務（1.2%／5億991万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／4億6,401万9,000円）
受取手形（1.1%／4億4,328万2,000円）
特別利益合計（1%／4億1,256万5,000円）
賞与引当金（1%／4億906万4,000円）
繰延税金負債（0.9%／3億7,581万1,000円）
未払法人税等（0.9%／3億6,076万7,000円）
福利厚生費（0.9%／3億4,663万7,000円）
特別損失合計（0.8%／3億1,479万3,000円）
役員報酬（0.6%／2億4,942万6,000円）
その他事業収益（0.6%／2億4,607万5,000円）
法人税等合計（0.6%／2億4,474万円）
その他事業費用（0.6%／2億4,121万5,000円）
受取補償金（0.6%／2億3,011万6,000円）
契約負債（0.5%／1億9,258万1,000円）
損害賠償金（0.4%／1億5,708万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億4,630万4,000円）
非支配株主持分（0.3%／1億2,825万1,000円）
損害賠償引当金（0.3%／1億1,950万7,000円）
不動産事業費用（0.3%／1億1,227万2,000円）
契約資産（0.3%／1億418万2,000円）
固定資産売却益（0.3%／1億111万1,000円）
減損損失（0.2%／8,395万6,000円）
棚卸資産（0.2%／7,227万3,000円）
退職給付費用（0.1%／5,594万6,000円）
固定資産処分損（0.1%／4,838万6,000円）
関係会社事業整理損失引当金戻入額（0.1%／4,477万3,000円）
事業譲渡益（0.1%／2,077万1,000円）
資産除去債務履行差額（0%／1,741万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,454万円）
保険金収入（0%／1,194万円）
リース解約損（0%／795万円）
資産除去債務戻入益（0%／385万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2億1,927万9,000円）
投資キャッシュフロー（△44億924万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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