【財務キャッシュフローの推移】ラックランド(9612)

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ラックランド(9612)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラックランド　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラックランドの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△5,007万9,000円-連結 日本
2014年12月31日1億9,903万7,000円-連結 日本
2015年12月31日8億3,187万2,000円+317.9連結 日本
2016年12月31日7億6,832万4,000円△7.6連結 日本
2017年12月31日31億2,316万2,000円+306.5連結 日本
2018年12月31日11億7,837万1,000円△62.3連結 日本
2019年12月31日31億5,784万8,000円+168連結 日本
2020年12月31日△24億2,736万3,000円-連結 日本
2021年12月31日△4億8,469万8,000円-連結 日本
2022年12月31日16億6,615万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△11億6,839万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラックランドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

1,611,777

△500,000

長期借入れによる収入

740,000

330,000

長期借入金の返済による支出

△1,338,174

△921,068

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

－

△177

配当金の支払額

△247,249

△153,855

ストックオプションの行使による収入

934,803

97,707

その他

△15,000

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,666,157

△1,168,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,041

15,531

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,124

△113,227

現金及び現金同等物の期首残高

6,110,419

6,504,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,504,544

※ 6,391,316






財務三表

ラックランドの貸借対照表

ラックランドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／451億1,675万5,000円）
売上原価（87.6%／395億3,247万2,000円）
資産合計（100%／273億7,984万8,000円）
流動資産合計（65.4%／179億986万9,000円）
負債合計（63.3%／173億3,060万8,000円）
流動負債合計（58.6%／160億3,813万5,000円）
純資産合計（36.7%／100億4,924万円）
株主資本合計（36.1%／98億8,762万5,000円）
固定資産合計（34.6%／94億6,997万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（28.3%／77億5,873万3,000円）
現金及び預金（24.9%／68億1,243万2,000円）
支払手形及び買掛金（23.6%／64億6,344万1,000円）
売上総利益（12.4%／55億8,428万2,000円）
販売費及び一般管理費（11.4%／51億2,386万円）
有形固定資産合計（16.4%／44億9,129万8,000円）
資本金（14.6%／39億9,234万8,000円）
短期借入金（13.5%／37億円）
資本剰余金（13.1%／35億8,417万4,000円）
投資その他の資産合計（12.9%／35億3,216万8,000円）
土地（9.7%／26億4,604万1,000円）
利益剰余金（9.4%／25億6,757万7,000円）
建物及び構築物（7.5%／20億5,217万6,000円）
長期売掛金（6.3%／17億3,463万8,000円）
仕掛品（6.1%／16億7,227万8,000円）
無形固定資産合計（5.3%／14億4,651万3,000円）
電子記録債務（5.2%／14億2,567万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.2%／14億2,481万4,000円）
固定負債合計（4.7%／12億9,247万2,000円）
投資キャッシュフロー（11億8,071万8,000円）
建物及び構築物純額（3.7%／10億1,298万4,000円）
投資有価証券（3.5%／9億7,041万8,000円）
機械装置及び運搬具（3.4%／9億3,436万9,000円）
契約負債（3.4%／9億1,774万5,000円）
長期借入金（3.3%／9億639万円）
特別損失合計（1.8%／8億2,982万3,000円）
特別利益合計（1.8%／8億1,138万円）
投資有価証券売却益（1.7%／7億7,523万9,000円）
特別調査費用（1.6%／7億3,201万9,000円）
のれん（2.4%／6億6,315万3,000円）
経常利益（1.4%／6億1,226万6,000円）
税金等調整前当期純利益（1.3%／5億9,382万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／4億6,561万3,000円）
営業利益又は営業損失（1%／4億6,042万2,000円）
その他純額（1.6%／4億4,249万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.4%／3億8,391万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3億5,793万7,000円）
営業外収益合計（0.8%／3億5,723万4,000円）
法人税等合計（0.8%／3億4,072万9,000円）
商品（1.1%／3億1,175万1,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／2億8,676万6,000円）
未払法人税等（1%／2億8,456万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.6%／2億5,309万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.6%／2億5,222万3,000円）
営業外費用合計（0.5%／2億539万円）
固定化営業債権（0.7%／1億8,358万7,000円）
繰延税金資産（0.6%／1億5,836万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1億3,247万8,000円）
不動産賃貸料（0.3%／1億2,705万6,000円）
受注損失引当金（0.4%／1億1,349万2,000円）
不動産賃貸原価（0.2%／1億814万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億562万9,000円）
為替差益（0.2%／7,530万4,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／7,065万7,000円）
繰延税金負債（0.2%／5,925万9,000円）
支払利息（0.1%／4,519万2,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／3,797万8,000円）
受取配当金（0.1%／3,602万9,000円）
非支配株主持分（0.1%／2,862万7,000円）
仕入割引（0.1%／2,740万3,000円）
保険解約返戻金（0.1%／2,622万9,000円）
遅延損害金（0.1%／2,613万4,000円）
受取利息（0.1%／2,502万7,000円）
減損損失（0.1%／2,346万3,000円）
賞与引当金（0.1%／2,110万2,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／2,000万円）
保険解約損（0%／1,717万7,000円）
固定資産除却損（0%／995万円）
固定資産売却益（0%／991万1,000円）
和解金（0%／638万4,000円）
建設仮勘定（0%／586万8,000円）
固定資産売却損（0%／184万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／87万円）
新株予約権（0%／50万8,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／21万3,000円）
社債利息（0%／11万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1,720万7,000円）
貸倒引当金（-%／△3,935万2,000円）
営業キャッシュフロー（△1億4,108万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億5,428万7,000円）
自己株式（-%／△2億5,647万4,000円）
減価償却累計額（-%／△10億3,919万2,000円）
財務キャッシュフロー（△11億6,839万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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