【営業キャッシュフローの推移】メルディアＤＣ(1739)

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メルディアＤＣ(1739)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メルディアＤＣ　【業種】建設業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メルディアＤＣの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億8,100万4,000円-連結 日本
2015年6月30日△17億8,725万1,000円-個別 日本
2016年6月30日△26億6,468万9,000円-個別 日本
2017年6月30日11億3,085万7,000円-個別 日本
2018年6月30日△20億1,620万3,000円-個別 日本
2019年6月30日△45億6,371万3,000円-個別 日本
2020年6月30日△28億5,128万円-個別 日本
2021年6月30日△1億4,111万8,000円-個別 日本
2022年6月30日11億5,092万9,000円-個別 日本
2023年6月30日27億3,604万3,000円+137.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メルディアＤＣのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,751,066

 

減価償却費

116,734

 

のれん償却額

24,578

 

訴訟損失費用

35,112

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,046

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,101

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,938

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

11,901

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△7,133

 

受取利息及び受取配当金

△15,717

 

支払利息

214,172

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

485,719

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△172,084

 

立替金の増減額（△は増加）

471,734

 

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,838

 

仕入債務の増減額（△は減少）

672,848

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,309

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,890

 

契約負債の増減額（△は減少）

△16,181

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80,000

 

預り保証金の増減額（△は減少）

14,237

 

その他

△106,586

 

小計

3,454,976

 

利息及び配当金の受取額

15,717

 

利息の支払額

△218,590

 

法人税等の支払額

△516,059

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,736,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,346,471

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,172

現金及び現金同等物の期末残高

 3,169,643





財務三表

メルディアＤＣの貸借対照表

メルディアＤＣの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／357億4,503万8,000円）
売上原価（90.4%／323億913万7,000円）
資産合計（100%／290億5,525万5,000円）
流動資産合計（92.2%／267億7,493万1,000円）
負債合計（70.6%／205億2,058万円）
仕掛販売用不動産（41.9%／121億7,000万円）
流動負債合計（41.6%／120億9,645万3,000円）
株主資本合計（29.4%／85億3,467万4,000円）
純資産合計（29.4%／85億3,467万4,000円）
固定負債合計（29%／84億2,412万6,000円）
長期借入金（27.5%／79億9,689万8,000円）
利益剰余金（26.9%／78億1,355万2,000円）
短期借入金（21.9%／63億7,551万円）
販売用不動産（19.3%／55億9,397万7,000円）
契約資産（16%／46億5,450万1,000円）
売上総利益（9.6%／34億3,590万1,000円）
工事未払金（11%／31億8,818万4,000円）
現金及び預金（10.9%／31億7,979万9,000円）
営業キャッシュフロー（27億3,604万3,000円）
固定資産合計（7.8%／22億8,032万3,000円）
営業利益（5.6%／19億8,926万4,000円）
経常利益（5%／17億8,617万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／17億5,106万6,000円）
販売費及び一般管理費（4%／14億4,663万6,000円）
有形固定資産合計（4.9%／14億3,540万3,000円）
当期純利益（3.1%／11億398万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／11億398万9,000円）
建物（2.9%／8億5,688万2,000円）
土地（2.9%／8億4,323万6,000円）
投資キャッシュフロー（7億9,677万3,000円）
契約負債（2.7%／7億9,310万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／6億9,403万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／6億7,588万4,000円）
資本剰余金（2.3%／6億5,611万3,000円）
法人税等合計（1.8%／6億4,707万7,000円）
建物純額（1.7%／5億765万3,000円）
無形固定資産合計（1.7%／4億9,104万8,000円）
のれん（1.7%／4億8,205万6,000円）
未払法人税等（1.6%／4億7,739万9,000円）
投資その他の資産合計（1.2%／3億5,387万2,000円）
完成工事未収入金（1%／2億8,616万5,000円）
営業外費用合計（0.7%／2億4,536万6,000円）
支払利息（0.6%／2億1,417万2,000円）
受取手形（0.7%／2億1,351万円）
繰延税金資産（0.7%／2億1,292万5,000円）
未払金（0.6%／1億8,377万9,000円）
リース資産（0.6%／1億6,564万8,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1億6,117万円）
賞与引当金（0.5%／1億3,298万4,000円）
預り保証金（0.4%／1億1,846万2,000円）
差入保証金（0.4%／1億401万4,000円）
資本金（0.3%／1億円）
リース資産純額（0.3%／7,858万6,000円）
預り金（0.3%／7,268万3,000円）
前払費用（0.2%／4,868万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／4,600万円）
完成工事補償引当金（0.2%／4,429万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／4,228万1,000円）
工具器具及び備品（0.1%／3,829万9,000円）
特別損失合計（0.1%／3,511万2,000円）
訴訟損失費用（0.1%／3,511万2,000円）
前受収益（0.1%／3,170万1,000円）
未成工事支出金（0.1%／2,981万2,000円）
未払費用（0.1%／2,617万4,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,189万3,000円）
長期前受収益（0.1%／2,164万1,000円）
長期前払費用（0.1%／1,577万1,000円）
未払消費税等（0.1%／1,543万1,000円）
受取利息（0%／1,527万円）
支払保証料（0%／1,416万8,000円）
長期未収入金（0%／1,411万円）
融資等手数料（0%／1,329万9,000円）
受取手数料（0%／1,235万5,000円）
資産除去債務（0%／918万1,000円）
解約金収入（0%／869万円）
投資有価証券（0%／809万7,000円）
ソフトウエア（0%／765万8,000円）
長期貸付金（0%／711万7,000円）
社債（0%／700万円）
リース債務（0%／651万9,000円）
不動産事業未払金（0%／644万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／566万7,000円）
不動産事業未収入金（0%／516万7,000円）
車両運搬具（0%／415万6,000円）
未収消費税等（0%／367万3,000円）
工事損失引当金（0%／200万5,000円）
構築物（0%／187万4,000円）
電話加入権（0%／133万3,000円）
受取配当金（0%／44万6,000円）
車両運搬具純額（0%／22万6,000円）
構築物純額（0%／3万3,000円）
貸倒引当金（-%／△1,486万6,000円）
法人税等調整額（-%／△2,880万6,000円）
自己株式（-%／△3,499万1,000円）
減価償却累計額（-%／△3億4,922万9,000円）
財務キャッシュフロー（△21億8,634万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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