【営業キャッシュフローの推移】大林組(1802)

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大林組(1802)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大林組　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大林組の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日379億6,200万円-連結 日本
2015年3月31日746億4,600万円+96.6連結 日本
2016年3月31日1,249億8,000万円+67.4連結 日本
2017年3月31日1,588億9,200万円+27.1連結 日本
2018年3月31日1,140億3,400万円△28.2連結 日本
2019年3月31日442億300万円△61.2連結 日本
2020年3月31日2,376億2,800万円+437.6連結 日本
2021年3月31日248億300万円△89.6連結 日本
2022年3月31日696億9,700万円+181連結 日本
2023年3月31日2,284億5,600万円+227.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大林組のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

56,281

113,706

減価償却費

20,691

23,941

減損損失

625

287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△24

工事損失引当金の増減額（△は減少）

39,566

△9,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△636

2,185

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1,509

784

受取利息及び受取配当金

△7,709

△8,503

支払利息

2,019

2,485

固定資産売却損益（△は益）

126

41

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△10,067

△14,185

事業譲渡損益（△は益）

△2,242

－

売上債権の増減額（△は増加）

△96,705

74,694

未成工事支出金の増減額（△は増加）

25,980

8,411

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,013

14,120

ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加）

1,992

3,517

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,085

△19,920

仕入債務の増減額（△は減少）

43,111

29,257

未成工事受入金の増減額（△は減少）

7,037

△7,692

その他の負債の増減額（△は減少）

15,736

34,904

その他

171

△1,449

小計

96,426

246,583

利息及び配当金の受取額

8,078

8,676

利息の支払額

△2,001

△2,438

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△32,805

△24,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,697

228,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,842

156,316

現金及び現金同等物の期首残高

236,474

249,317

現金及び現金同等物の期末残高

249,317

405,633






財務三表

大林組の貸借対照表

大林組の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆6,099億2,900万円）
売上高合計（100%／1兆9,838億8,800万円）
完成工事高（93.1%／1兆8,476億8,800万円）
売上原価合計（89.1%／1兆7,673億1,800万円）
完成工事原価（84.2%／1兆6,698億1,400万円）
負債合計（60.3%／1兆5,740億4,800万円）
流動資産合計（57.7%／1兆5,055億5,100万円）
流動負債合計（47%／1兆2,264億3,400万円）
固定資産合計（42.3%／1兆1,043億7,700万円）
純資産合計（39.7%／1兆358億8,100万円）
受取手形完成工事未収入金等（31.9%／8,329億3,900万円）
株主資本合計（31.6%／8,250億4,700万円）
利益剰余金（27.9%／7,280億8,700万円）
有形固定資産合計（26.5%／6,925億4,500万円）
支払手形工事未払金等（20.2%／5,267億3,400万円）
現金預金（16.1%／4,194億500万円）
土地（15.6%／4,080億3,100万円）
投資その他の資産合計（15.1%／3,938億9,900万円）
固定負債合計（13.3%／3,476億1,300万円）
投資有価証券（11.7%／3,065億7,000万円）
営業キャッシュフロー（2,284億5,600万円）
売上総利益合計（10.9%／2,165億6,900万円）
完成工事総利益（9%／1,778億7,300万円）
その他の包括利益累計額合計（6.6%／1,720億6,100万円）
預り金（6.1%／1,584億8,700万円）
電子記録債務（5.6%／1,455億2,000万円）
建物構築物純額（5.5%／1,429億6,800万円）
不動産事業等売上高（6.9%／1,362億円）
未成工事受入金（5.1%／1,329億7,900万円）
長期借入金（4.8%／1,240億5,100万円）
販売費及び一般管理費（6.2%／1,227億6,900万円）
その他有価証券評価差額金（4.5%／1,180億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／1,137億600万円）
経常利益（5.1%／1,008億200万円）
未収入金（3.8%／988億6,600万円）
不動産事業等売上原価（4.9%／975億400万円）
営業利益（4.7%／938億円）
当期純利益（4%／798億5,800万円）
機械運搬具及び工具器具備品純額（3%／792億5,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／776億7,100万円）
ノンリコース借入金（2.6%／680億8,700万円）
短期借入金（2.6%／671億7,000万円）
資本金（2.2%／577億5,200万円）
建設仮勘定（2.2%／574億7,000万円）
退職給付に係る負債（2%／518億3,500万円）
社債（1.9%／500億円）
工事損失引当金（1.7%／432億500万円）
資本剰余金（1.6%／419億6,200万円）
非支配株主持分（1.5%／387億7,200万円）
不動産事業等総利益（2%／386億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／355億3,300万円）
未成工事支出金（1.4%／354億2,800万円）
法人税等合計（1.7%／338億4,800万円）
不動産事業支出金（1.2%／304億500万円）
土地再評価差額金（0.9%／236億2,700万円）
未払法人税等（0.9%／223億7,500万円）
財務キャッシュフロー（221億1,800万円）
電子記録債権（0.8%／211億8,900万円）
１年内償還予定の社債（0.8%／200億円）
為替換算調整勘定（0.7%／184億3,700万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.7%／184億2,100万円）
無形固定資産（0.7%／179億3,200万円）
販売用不動産（0.6%／158億7,400万円）
特別利益合計（0.7%／146億3,600万円）
投資有価証券売却益（0.7%／143億8,800万円）
その他の棚卸資産（0.5%／121億2,000万円）
営業外収益合計（0.6%／113億8,400万円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／101億3,000万円）
１年内返済予定のノンリコース借入金（0.3%／86億1,100万円）
受取配当金（0.4%／73億7,700万円）
有価証券（0.3%／72億8,500万円）
ＰＦＩ等棚卸資産（0.3%／66億1,000万円）
繰延税金資産（0.2%／51億3,700万円）
リース資産純額（0.2%／48億2,300万円）
営業外費用合計（0.2%／43億8,200万円）
繰延税金負債（0.2%／40億5,300万円）
完成工事補償引当金（0.1%／30億400万円）
退職給付に係る資産（0.1%／29億円）
支払利息（0.1%／24億8,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／21億8,700万円）
為替差益（0.1%／18億4,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／18億800万円）
特別損失合計（0.1%／17億3,200万円）
リース債務（0.1%／14億2,500万円）
長期貸付金（0.1%／13億1,200万円）
受取利息（0.1%／11億2,500万円）
投資有価証券評価損（0%／7億8,400万円）
役員株式給付引当金（0%／5億9,900万円）
減損損失（0%／2億8,700万円）
固定資産除却損（0%／2億2,900万円）
投資有価証券売却損（0%／2億300万円）
固定資産売却損（0%／1億9,300万円）
環境対策引当金（0%／2,300万円）
貸倒引当金（-%／△1億4,700万円）
法人税等調整額（-%／△16億8,500万円）
自己株式（-%／△27億5,400万円）
投資キャッシュフロー（△1,016億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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