【営業キャッシュフローの推移】東洋精糖(2107)

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東洋精糖(2107)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋精糖　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋精糖の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億2,700万円-連結 日本
2015年3月31日5億1,800万円△28.7連結 日本
2016年3月31日8億5,400万円+64.9連結 日本
2017年3月31日3億9,400万円△53.9連結 日本
2018年3月31日4億3,900万円+11.4連結 日本
2019年3月31日14億7,900万円+236.9連結 日本
2020年3月31日6億8,500万円△53.7連結 日本
2021年3月31日6億3,100万円△7.9連結 日本
2022年3月31日6億5,800万円+4.3連結 日本
2023年3月31日1億3,500万円△79.5連結 日本
2024年3月31日14億8,000万円+996.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋精糖のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

535

1,968

 

減価償却費

66

74

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

10

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△4

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△7

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△3

 

受取利息及び受取配当金

△43

△887

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益（△は益）

△35

△35

 

有形固定資産売却損益（△は益）

16

△0

 

無形固定資産売却損益（△は益）

-

2

 

売上債権の増減額（△は増加）

△239

△542

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

△252

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

367

 

未払金の増減額（△は減少）

27

△24

 

その他

15

145

 

小計

314

816

 

利息及び配当金の受取額

43

906

 

利息の支払額

△0

△0

 

法人税等の支払額

△221

△241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

135

1,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71

848

現金及び現金同等物の期首残高

3,827

3,756

現金及び現金同等物の期末残高

3,756

4,604






財務三表

東洋精糖の貸借対照表

東洋精糖の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／174億700万円）
売上原価（84.3%／146億7,300万円）
資産合計（100%／136億9,600万円）
純資産合計（81.4%／111億5,200万円）
株主資本合計（79.4%／108億7,400万円）
流動資産合計（73.2%／100億2,900万円）
利益剰余金（58.2%／79億7,400万円）
現金及び預金（33.6%／46億400万円）
固定資産合計（26.8%／36億6,700万円）
投資その他の資産合計（24.3%／33億3,100万円）
資本金（21.2%／29億400万円）
売上総利益（15.7%／27億3,400万円）
負債合計（18.6%／25億4,400万円）
流動負債合計（15.6%／21億3,900万円）
売掛金（14.5%／19億8,600万円）
経常利益（11.3%／19億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（11.3%／19億6,800万円）
長期貸付金（13.9%／19億200万円）
販売費及び一般管理費合計（9.9%／17億1,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／15億1,300万円）
当期純利益（8.7%／15億1,300万円）
支払手形及び買掛金（9.2%／12億6,300万円）
一般管理費（6.8%／11億7,800万円）
原材料及び貯蔵品（8.6%／11億7,500万円）
投資有価証券（8.5%／11億6,400万円）
営業利益（5.8%／10億1,800万円）
商品及び製品（7.4%／10億1,400万円）
機械装置及び運搬具（7.3%／9億9,300万円）
営業外収益合計（5.5%／9億5,300万円）
短期貸付金（6.8%／9億2,900万円）
受取配当金（4.9%／8億5,500万円）
販売費（3.1%／5億3,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／4億7,900万円）
法人税等合計（2.6%／4億5,500万円）
固定負債合計（3%／4億500万円）
建物及び構築物（2.6%／3億5,800万円）
有形固定資産合計（2.4%／3億2,500万円）
退職給付に係る負債（2.3%／3億2,100万円）
未払法人税等（2.1%／2億8,900万円）
その他の包括利益累計額合計（2%／2億7,700万円）
仕掛品（1.6%／2億1,300万円）
退職給付に係る資産（1.4%／1億9,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／1億8,300万円）
営業キャッシュフロー（1億3,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／1億2,300万円）
土地（0.7%／9,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／8,400万円）
賞与引当金（0.6%／8,300万円）
建物及び構築物純額（0.5%／6,400万円）
繰延税金資産（0.3%／4,300万円）
役員退職慰労引当金（0.3%／3,900万円）
受取手形（0.3%／3,600万円）
持分法による投資利益（0.2%／3,500万円）
リース資産（0.3%／3,500万円）
受取利息（0.2%／3,200万円）
リース資産純額（0.2%／2,200万円）
その他純額（0.2%／2,100万円）
為替差益（0.1%／2,100万円）
未払金（0.1%／1,900万円）
無形固定資産合計（0.1%／900万円）
設備関係未払金（0.1%／900万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／800万円）
リース債務（0%／500万円）
特別損失合計（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／200万円）
営業外費用合計（0%／200万円）
資産除去債務（0%／100万円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
契約負債（-%／円）
支払利息（-%／円）
自己株式（-%／△400万円）
投資キャッシュフロー（△1,100万円）
貸倒引当金（-%／△1,800万円）
法人税等調整額（-%／△2,300万円）
財務キャッシュフロー（△1億9,500万円）
減価償却累計額（-%／△2億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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