【営業キャッシュフローの推移】塩水港精糖(2112)

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塩水港精糖(2112)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


塩水港精糖　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

塩水港精糖の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億2,400万円-連結 日本
2015年3月31日10億2,300万円+10.7連結 日本
2016年3月31日12億8,100万円+25.2連結 日本
2017年3月31日2億1,500万円△83.2連結 日本
2018年3月31日19億100万円+784.2連結 日本
2019年3月31日19億5,900万円+3.1連結 日本
2020年3月31日11億8,400万円△39.6連結 日本
2021年3月31日7億9,200万円△33.1連結 日本
2022年3月31日10億8,200万円+36.6連結 日本
2023年3月31日4億4,700万円△58.7連結 日本
2024年3月31日21億800万円+371.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


塩水港精糖のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

731

2,065

 

減価償却費

630

578

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△5

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△2

 

受取利息及び受取配当金

△155

△823

 

支払利息

89

93

 

支払手数料

10

－

 

為替差損益（△は益）

△1

△3

 

持分法による投資損益（△は益）

△40

72

 

減損損失

－

49

 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

 

売上債権の増減額（△は増加）

△286

△518

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691

△31

 

仕入債務の増減額（△は減少）

292

△36

 

その他

163

299

 

小計

626

1,734

 

利息及び配当金の受取額

155

835

 

利息の支払額

△88

△94

 

法人税等の支払額

△246

△367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447

2,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

92

現金及び現金同等物の期首残高

3,533

2,212

現金及び現金同等物の期末残高

2,212

2,305






財務三表

塩水港精糖の貸借対照表

塩水港精糖の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／315億5,000万円）
資産合計（100%／275億700万円）
売上原価（85.3%／269億400万円）
固定資産合計（66.1%／181億7,600万円）
負債合計（50.2%／137億9,600万円）
利益剰余金（50.1%／137億7,300万円）
純資産合計（49.8%／137億1,100万円）
株主資本合計（46.7%／128億4,800万円）
機械装置及び運搬具（44.4%／122億2,500万円）
建物及び構築物（37.2%／102億2,300万円）
有形固定資産合計（34.3%／94億3,500万円）
流動資産合計（33.9%／93億3,100万円）
流動負債合計（33.9%／93億1,300万円）
投資その他の資産合計（31.7%／87億2,400万円）
投資有価証券（24.6%／67億5,800万円）
土地（18.8%／51億8,500万円）
売上総利益（14.7%／46億4,600万円）
固定負債合計（16.3%／44億8,200万円）
短期借入金（15.6%／43億円）
長期借入金（14.1%／38億7,300万円）
販売費及び一般管理費（10%／31億5,100万円）
受取手形及び売掛金（9.2%／25億3,100万円）
建物及び構築物純額（8.7%／24億100万円）
現金及び預金（8.4%／23億500万円）
経常利益（6.7%／21億2,700万円）
税金等調整前当期純利益（6.5%／20億6,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（7.3%／20億円）
資本金（6.4%／17億5,000万円）
原材料及び貯蔵品（6.3%／17億4,100万円）
機械装置及び運搬具純額（5.9%／16億2,300万円）
長期貸付金（5.9%／16億1,700万円）
営業利益（4.7%／14億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／14億7,500万円）
当期純利益（4.7%／14億7,500万円）
商品及び製品（4.6%／12億7,500万円）
支払手形及び買掛金（4.1%／11億3,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／8億6,200万円）
営業外収益合計（2.7%／8億4,000万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／7億9,900万円）
受取配当金（2.5%／7億9,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／6億200万円）
法人税等合計（1.9%／5億9,000万円）
営業キャッシュフロー（4億4,700万円）
工具器具及び備品（1.5%／4億1,500万円）
未払法人税等（1.3%／3億5,600万円）
仕掛品（1%／2億8,600万円）
繰延税金資産（1%／2億7,600万円）
資本剰余金（0.9%／2億4,100万円）
営業外費用合計（0.7%／2億800万円）
繰延税金負債（0.7%／1億9,100万円）
建設仮勘定（0.7%／1億8,900万円）
退職給付に係る負債（0.7%／1億8,500万円）
未払消費税等（0.6%／1億7,800万円）
支払利息（0.3%／9,300万円）
特別損失合計（0.3%／9,100万円）
持分法による投資損失（0.2%／7,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／6,300万円）
賞与引当金（0.2%／6,300万円）
減損損失（0.2%／4,900万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／3,500万円）
固定資産除却損（0.1%／3,400万円）
受取利息（0.1%／3,200万円）
特別利益合計（0.1%／2,900万円）
投資有価証券清算益（0.1%／2,700万円）
無形固定資産合計（0.1%／1,600万円）
ソフトウエア（0%／1,000万円）
棚卸資産廃棄損（0%／800万円）
支払手数料（0%／600万円）
為替差益（0%／400万円）
投資有価証券売却益（0%／100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,200万円）
投資キャッシュフロー（△3億7,400万円）
財務キャッシュフロー（△13億9,500万円）
自己株式（-%／△29億1,600万円）
減価償却累計額（-%／△78億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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