【営業キャッシュフローの推移】アイティメディア(2148)
アイティメディア 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2億8,133万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 6億4,227万8,000円 | +128.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 6億8,783万2,000円 | +7.1 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 5億3,961万8,000円 | △21.5 | 連結 | 国際 |
| 2018年3月31日 | 7億4,839万8,000円 | +38.7 | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 5億8,580万1,000円 | △21.7 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 13億1,692万円 | +124.8 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 22億1,236万1,000円 | +68 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 19億8,908万6,000円 | △10.1 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 18億7,645万6,000円 | △5.7 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 13億7,400万円 | △26.8 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／113億7,817万3,000円）
流動資産合計（88.8%／101億864万円）
資本合計（86.2%／98億386万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（86.2%／98億386万1,000円）
売上収益（100%／80億149万7,000円）
現金及び現金同等物（69.8%／79億4,190万5,000円）
利益剰余金（66.2%／75億3,667万5,000円）
売上総利益（62.8%／50億2,469万4,000円）
売上原価（37.2%／29億7,680万2,000円）
販売費及び一般管理費（34.9%／27億9,424万8,000円）
税引前利益（27.9%／22億3,138万7,000円）
営業利益（27.8%／22億2,828万9,000円）
資本剰余金（19.2%／21億8,043万2,000円）
資本金（16.5%／18億8,264万1,000円）
営業キャッシュフロー（18億7,645万6,000円）
負債合計（13.8%／15億7,431万1,000円）
親会社の所有者（18.8%／15億189万2,000円）
当期利益（18.8%／15億189万2,000円）
営業債権及びその他の債権（13.2%／15億108万円）
流動負債合計（13.1%／14億9,407万6,000円）
非流動資産合計（11.2%／12億6,953万3,000円）
法人所得税（9.1%／7億2,949万5,000円）
その他の金融資産（4.4%／5億1万5,000円）
その他の流動負債（4.4%／4億9,757万3,000円）
のれん（3.9%／4億4,347万1,000円）
営業債務及びその他の債務（3.8%／4億3,429万1,000円）
無形資産（2.1%／2億3,711万3,000円）
未払法人所得税（2%／2億3,200万4,000円）
契約負債（1.9%／2億1,057万3,000円）
繰延税金資産（1.7%／1億8,862万3,000円）
その他の流動資産（1.4%／1億5,711万8,000円）
有形固定資産（1.3%／1億5,311万7,000円）
使用権資産（1.2%／1億3,651万7,000円）
リース負債（1.1%／1億1,963万2,000円）
非流動負債合計（0.7%／8,023万5,000円）
その他の非流動負債（0.4%／4,825万8,000円）
引当金（0.2%／1,930万円）
その他の非流動資産（0.1%／1,277万1,000円）
棚卸資産（0.1%／851万9,000円）
その他の営業外損益は費用（0%／309万8,000円）
その他の包括利益累計額（0%／1万円）
その他の営業損益は費用（-%／△215万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5,315万円）
財務キャッシュフロー（△6億6,038万2,000円）
自己株式（-%／△17億9,589万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー