【営業キャッシュフローの推移】エス・エム・エス(2175)

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エス・エム・エス(2175)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エス・エム・エス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エス・エム・エスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日15億9,519万6,000円-連結 日本
2015年3月31日31億346万円+94.6連結 日本
2016年3月31日22億4,448万6,000円△27.7連結 日本
2017年3月31日39億1,993万2,000円+74.6連結 日本
2018年3月31日48億1,100万円+22.7連結 日本
2019年3月31日51億5,600万円+7.2連結 日本
2020年3月31日55億9,100万円+8.4連結 日本
2021年3月31日67億6,900万円+21.1連結 日本
2022年3月31日98億1,800万円+45連結 日本
2023年3月31日85億400万円△13.4連結 日本
2024年3月31日97億7,300万円+14.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エス・エム・エスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,795

9,742

減価償却費

1,977

2,410

のれん償却額

919

1,046

固定資産除売却損益（△は益）

12

159

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

株式報酬費用

126

△34

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

△50

－

持分法による投資損益（△は益）

45

△87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

106

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

12

為替差損益（△は益）

59

66

支払利息

69

66

売上債権の増減額（△は増加）

△324

△1,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

179

267

未収入金の増減額（△は増加）

△1,649

△1,947

前払費用の増減額（△は増加）

△114

△237

契約負債の増減額（△は減少）

△60

72

未払金の増減額（△は減少）

1,523

2,158

その他

△105

304

小計

11,586

12,441

利息及び配当金の受取額

22

39

利息の支払額

△70

△68

法人税等の支払額

△3,034

△2,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,504

9,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,043

1,195

現金及び現金同等物の期首残高

14,126

16,170

現金及び現金同等物の期末残高

16,170

17,365





財務三表

エス・エム・エスの貸借対照表

エス・エム・エスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／724億7,500万円）
売上高（100%／539億7,300万円）
売上総利益（88.1%／475億4,300万円）
純資産合計（61.1%／442億8,400万円）
株主資本合計（55.3%／400億7,100万円）
販売費及び一般管理費（72.8%／392億7,300万円）
利益剰余金（54%／391億1,100万円）
流動資産合計（52.1%／377億7,500万円）
固定資産合計（47.9%／346億9,900万円）
負債合計（38.9%／281億9,000万円）
無形固定資産合計（38.9%／281億6,500万円）
流動負債合計（29.4%／213億2,500万円）
現金及び預金（25.2%／182億3,600万円）
未払金（17.6%／127億3,000万円）
商標権（16.3%／118億1,400万円）
未収入金（14.4%／104億600万円）
経常利益（18.3%／99億100万円）
のれん（13.5%／97億5,200万円）
税金等調整前当期純利益（18%／97億4,200万円）
営業キャッシュフロー（85億400万円）
営業利益（15.3%／82億6,900万円）
売掛金（11.4%／82億2,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.4%／72億2,700万円）
当期純利益（13.4%／72億2,700万円）
固定負債合計（9.5%／68億6,500万円）
売上原価（11.9%／64億3,000万円）
ソフトウエア（7.5%／54億5,400万円）
投資その他の資産合計（7.5%／54億200万円）
長期借入金（5.9%／42億5,100万円）
その他の包括利益累計額合計（5.4%／39億3,000万円）
為替換算調整勘定（5%／36億700万円）
法人税住民税及び事業税（5%／26億8,700万円）
投資有価証券（3.7%／26億5,200万円）
資本金（3.5%／25億5,100万円）
法人税等合計（4.7%／25億1,400万円）
繰延税金負債（3.2%／22億8,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／19億100万円）
営業外収益合計（3.3%／17億7,800万円）
持分法による投資利益（3.1%／16億8,300万円）
敷金及び保証金（2.1%／14億8,600万円）
未払法人税等（1.9%／13億4,400万円）
繰延税金資産（1.7%／12億6,200万円）
契約負債（1.7%／12億500万円）
顧客関係資産（1.6%／11億4,300万円）
有形固定資産合計（1.6%／11億3,200万円）
建物（1.6%／11億3,100万円）
工具器具及び備品（1.5%／10億9,700万円）
未払費用（1.5%／10億5,900万円）
前払費用（1.4%／10億3,800万円）
未払消費税等（1.3%／9億3,000万円）
賞与引当金（1.3%／9億900万円）
使用権資産（0.9%／6億5,700万円）
建物純額（0.9%／6億2,100万円）
買掛金（0.6%／4億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／3億2,200万円）
資本剰余金（0.4%／3億1,300万円）
使用権資産純額（0.4%／2億8,500万円）
新株予約権（0.4%／2億8,200万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2億2,000万円）
退職給付に係る負債（0.3%／2億300万円）
預り金（0.3%／1億8,300万円）
固定資産除売却損（0.3%／1億6,100万円）
特別損失合計（0.3%／1億6,100万円）
リース債務（0.2%／1億6,000万円）
営業外費用合計（0.3%／1億4,600万円）
為替差損（0.1%／6,600万円）
支払利息（0.1%／6,600万円）
受取利息（0.1%／3,800万円）
貯蔵品（0%／2,500万円）
機械装置及び運搬具（0%／2,000万円）
仕掛品（0%／1,300万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／400万円）
特別利益合計（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
法人税等調整額（-%／△1億7,200万円）
貸倒引当金（-%／△2億6,700万円）
減価償却累計額（-%／△5億900万円）
自己株式（-%／△19億400万円）
財務キャッシュフロー（△30億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△37億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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