【営業キャッシュフローの推移】トライステージ

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

トライステージ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トライステージの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年2月28日	8億3,668万4,000円	-	連結	日本
2018年2月28日	7億4,020万5,000円	△11.5	連結	日本
2019年2月28日	8億5,478万5,000円	+15.5	連結	日本
2020年2月29日	8億1,948万1,000円	△4.1	連結	日本
2021年2月28日	19億4,898万7,000円	+137.8	連結	日本
2022年2月28日	12億9,552万7,000円	△33.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トライステージのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,204,804	891,344
減価償却費	177,325	141,962
減損損失	347,703	58,735
たな卸資産評価損	18,029	2,546
のれん償却額	40,607	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△202,981	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	404,531
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△194,797	△93,841
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,900	△5,050
賞与引当金の増減額（△は減少）	100,021	△16,026
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△319	△110
契約損失引当金の増減額（△は減少）	99,209	△99,209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,619	1,606
受取利息及び受取配当金	△22,616	△8,701
支払利息	23,650	21,142
支払手数料	35,773	10,113
持分法による投資損益（△は益）	△11,917	－
固定資産売却損益（△は益）	177	－
固定資産除却損	9,231	2,930
売上債権の増減額（△は増加）	284,776	392,588
たな卸資産の増減額（△は増加）	51,338	△21,712
仕入債務の増減額（△は減少）	25,520	△77,667
未払金の増減額（△は減少）	△98,168	67,386
未払消費税等の増減額（△は減少）	41,684	△65,081
その他	20,351	△87,134
小計	1,974,922	1,520,355
利息及び配当金の受取額	22,616	11,733
利息の支払額	△25,294	△20,054
法人税等の支払額	△23,257	△216,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,948,987	1,295,527
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,102,784	882,772
現金及び現金同等物の期首残高	6,348,597	7,451,382
現金及び現金同等物の期末残高	7,451,382	8,334,154