【営業キャッシュフローの推移】エスクリ(2196)

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エスクリ(2196)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスクリ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスクリの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億274万8,000円-連結 日本
2015年3月31日24億2,090万3,000円△24.4連結 日本
2016年3月31日13億4,070万8,000円△44.6連結 日本
2017年3月31日32億5,361万2,000円+142.7連結 日本
2018年3月31日18億2,676万円△43.9連結 日本
2019年3月31日31億6,476万4,000円+73.2連結 日本
2020年3月31日29億1,844万3,000円△7.8連結 日本
2021年3月31日△44億9,306万6,000円-連結 日本
2022年3月31日△2億4,781万7,000円-連結 日本
2023年3月31日11億63万5,000円-連結 日本
2024年3月31日12億2,100万円+10.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスクリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

234,529

747,155

 

減価償却費

1,269,654

1,088,171

 

減損損失

140,985

73,375

 

為替換算調整勘定取崩損

―

18,676

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,976

△859

 

のれん償却額

―

14,637

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,327

△8,784

 

受取利息及び受取配当金

△916

△796

 

新株予約権戻入益

△784

△1,187

 

雇用調整助成金

△149,050

―

 

助成金収入

△218,194

△66,363

 

関係会社株式評価損

75,102

―

 

支払利息

76,781

79,597

 

支払手数料

7,661

23,680

 

金融手数料

73,019

74,440

 

売上債権の増減額（△は増加）

52,911

△533,221

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,960

△91,754

 

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△75,985

△58,311

 

リース投資資産の増減額（△は増加）

―

△579,205

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,439

△29,861

 

前受金の増減額（△は減少）

22,787

9,029

 

契約負債の増減額（△は減少）

△157,735

288,776

 

未払金の増減額（△は減少）

26,469

228,285

 

その他

△445,926

△12,937

 

小計

805,212

1,262,543

 

利息及び配当金の受取額

912

793

 

利息の支払額

△76,420

△83,622

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,181

△32,226

 

雇用調整助成金の受取額

179,918

7,878

 

助成金の受取額

218,194

66,363

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,100,635

1,221,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

5,929,025

5,210,718

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

21,128

現金及び現金同等物の期末残高

5,210,718

4,960,256






財務三表

エスクリの貸借対照表

エスクリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／266億3,934万8,000円）
資産合計（100%／231億9,975万1,000円）
負債合計（73.1%／169億5,780万2,000円）
売上総利益（56.4%／150億3,735万6,000円）
固定資産合計（63.2%／146億6,192万5,000円）
販売費及び一般管理費（53%／141億773万6,000円）
売上原価（43.6%／116億199万2,000円）
固定負債合計（38.7%／89億8,943万円）
投資その他の資産合計（36.9%／85億6,377万7,000円）
流動資産合計（36.8%／85億3,782万6,000円）
流動負債合計（34.3%／79億6,837万2,000円）
株主資本合計（27%／62億5,490万7,000円）
純資産合計（26.9%／62億4,194万8,000円）
長期借入金（26%／60億3,453万9,000円）
有形固定資産合計（24.9%／57億7,288万7,000円）
現金及び預金（22.2%／51億5,623万4,000円）
建物及び構築物純額（20.2%／46億7,607万9,000円）
資本剰余金（19.9%／46億1,317万8,000円）
繰延税金資産（19.3%／44億8,900万5,000円）
敷金及び保証金（16.3%／37億9,160万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9.5%／22億35万7,000円）
利益剰余金（7.7%／17億8,427万2,000円）
契約負債（7.5%／17億3,776万7,000円）
営業キャッシュフロー（11億63万5,000円）
未払金（4.2%／9億8,421万5,000円）
営業利益（3.5%／9億2,962万円）
経常利益（3.1%／8億3,716万円）
契約資産（3.4%／7億9,620万3,000円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／7億4,715万5,000円）
支払手形及び買掛金（3%／7億470万6,000円）
短期借入金（2.8%／6億4,212万円）
リース投資資産（2.7%／6億2,904万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／6億1,980万6,000円）
当期純利益（2.3%／6億1,980万6,000円）
土地（2.4%／5億5,486万6,000円）
販売用不動産（2%／4億6,119万3,000円）
無形固定資産合計（1.4%／3億2,525万9,000円）
商品及び製品（1.3%／3億1,133万7,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／2億9,514万1,000円）
完成工事未収入金（0.9%／2億233万9,000円）
リース債務（0.9%／2億7万6,000円）
営業外費用合計（0.7%／1億9,050万1,000円）
売掛金（0.8%／1億7,621万4,000円）
リース資産純額（0.8%／1億7,612万3,000円）
未成工事支出金（0.7%／1億6,731万6,000円）
法人税等合計（0.5%／1億2,734万8,000円）
投資不動産（0.5%／1億1,630万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／9,804万1,000円）
法人税等調整額（0.4%／9,755万2,000円）
特別損失合計（0.3%／9,205万2,000円）
社債（0.4%／9,000万円）
支払利息（0.3%／7,959万7,000円）
金融手数料（0.3%／7,444万円）
減損損失（0.3%／7,337万5,000円）
助成金収入（0.2%／6,624万3,000円）
建設仮勘定（0.3%／6,105万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／5,554万2,000円）
資本金（0.2%／5,000万円）
のれん（0.2%／3,928万円）
前受金（0.2%／3,600万円）
資産除去債務（0.1%／3,135万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／2,979万6,000円）
未払法人税等（0.1%／2,856万8,000円）
支払手数料（0.1%／2,368万円）
為替換算調整勘定取崩損（0.1%／1,867万6,000円）
受取保険金（0.1%／1,769万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／255万円）
受取手形（0%／241万2,000円）
特別利益合計（0%／204万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／118万7,000円）
固定資産売却益（0%／85万9,000円）
為替差益（0%／62万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,295万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,550万9,000円）
貸倒引当金（-%／△2,944万9,000円）
自己株式（-%／△1億9,254万3,000円）
投資キャッシュフロー（△5億214万5,000円）
財務キャッシュフロー（△13億1,677万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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