【営業キャッシュフローの推移】山崎製パン(2212)

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山崎製パン(2212)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


山崎製パン　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

山崎製パンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日479億6,700万円-連結 日本
2014年12月31日647億5,700万円+35連結 日本
2015年12月31日554億1,600万円△14.4連結 日本
2016年12月31日627億6,300万円+13.3連結 日本
2017年12月31日566億6,300万円△9.7連結 日本
2018年12月31日499億4,700万円△11.9連結 日本
2019年12月31日578億8,000万円+15.9連結 日本
2020年12月31日471億5,700万円△18.5連結 日本
2021年12月31日570億7,100万円+21連結 日本
2022年12月31日527億7,300万円△7.5連結 日本
2023年12月31日736億8,900万円+39.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


山崎製パンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,218

45,821

 

減価償却費

39,436

40,318

 

減損損失

1,449

1,031

 

災害損失

235

129

 

臨時休業等関連損失

6

－

 

のれん償却額

1,641

1,654

 

負ののれん発生益

－

△2,697

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△335

△211

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

144

494

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

145

△3,596

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

510

318

 

受取利息及び受取配当金

△1,505

△1,803

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

134

154

 

支払利息

752

740

 

為替差損益（△は益）

△879

△503

 

助成金収入

△591

－

 

補助金収入

△168

△27

 

持分法による投資損益（△は益）

△585

△539

 

固定資産除売却損益（△は益）

1,508

1,497

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△20

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△390

 

投資有価証券評価損益（△は益）

305

5

 

売上債権の増減額（△は増加）

△7,204

△8,001

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,255

△1,247

 

仕入債務の増減額（△は減少）

5,467

3,350

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

498

1,368

 

その他

△1,234

3,587

 

小計

59,679

81,431

 

利息及び配当金の受取額

1,506

1,801

 

利息の支払額

△765

△520

 

法人税等の支払額

△8,286

△9,009

 

助成金の受取額

744

－

 

その他

△104

△13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,773

73,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,936

10,022

現金及び現金同等物の期首残高

133,495

119,559

現金及び現金同等物の期末残高

 119,559

 129,582





財務三表

山崎製パンの貸借対照表

山崎製パンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1兆1,755億6,200万円）
資産合計（100%／8,020億3,500万円）
売上原価（67.8%／7,965億1,600万円）
機械装置及び運搬具（72.5%／5,811億4,000万円）
固定資産合計（60.8%／4,872億4,700万円）
純資産合計（55.6%／4,461億3,200万円）
建物及び構築物（54%／4,330億700万円）
売上総利益（32.2%／3,790億4,600万円）
負債合計（44.4%／3,559億200万円）
有形固定資産合計（43.3%／3,475億8,600万円）
利益剰余金（42.8%／3,433億9,500万円）
株主資本合計（42.1%／3,378億5,600万円）
販売費及び一般管理費（28.7%／3,370億8,400万円）
流動資産合計（39.2%／3,147億8,700万円）
流動負債合計（32.2%／2,578億7,700万円）
売掛金（16.8%／1,349億6,500万円）
現金及び預金（16.8%／1,349億3,700万円）
土地（15.5%／1,242億9,100万円）
投資その他の資産合計（14.7%／1,182億4,200万円）
建物及び構築物純額（14.2%／1,142億7,700万円）
固定負債合計（12.2%／980億2,500万円）
支払手形及び買掛金（11.1%／892億3,900万円）
機械装置及び運搬具純額（11.1%／889億8,000万円）
投資有価証券（10%／805億8,000万円）
営業キャッシュフロー（736億8,900万円）
その他の包括利益累計額合計（7.8%／622億8,100万円）
退職給付に係る負債（7.3%／582億9,300万円）
短期借入金（6.9%／556億800万円）
非支配株主持分（5.7%／459億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（3.9%／458億2,100万円）
経常利益（3.9%／455億2,600万円）
工具器具及び備品（5.4%／436億7,700万円）
営業利益（3.6%／419億6,200万円）
未払費用（5.2%／415億4,100万円）
その他有価証券評価差額金（4.5%／361億1,200万円）
当期純利益（2.7%／316億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／301億6,800万円）
リース資産（2.7%／214億6,900万円）
無形固定資産合計（2.7%／214億1,700万円）
退職給付に係る調整累計額（2.4%／195億7,500万円）
長期借入金（2.1%／166億9,000万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／152億300万円）
法人税等合計（1.2%／141億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／138億9,600万円）
商品及び製品（1.7%／137億5,000万円）
未払法人税等（1.4%／115億7,600万円）
資本金（1.4%／110億1,400万円）
資本剰余金（1.2%／96億3,200万円）
繰延税金資産（1.2%／96億2,100万円）
のれん（1.1%／90億5,200万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／86億900万円）
リース資産純額（0.9%／73億8,700万円）
為替換算調整勘定（0.8%／64億9,400万円）
賞与引当金（0.7%／57億9,300万円）
営業外収益合計（0.4%／51億4,600万円）
役員退職慰労引当金（0.6%／51億1,300万円）
建設仮勘定（0.5%／40億4,000万円）
リース債務（0.4%／35億5,100万円）
特別利益合計（0.3%／33億9,600万円）
特別損失合計（0.3%／31億円）
負ののれん発生益（0.2%／26億9,700万円）
固定資産除売却損（0.1%／16億3,500万円）
営業外費用合計（0.1%／15億8,200万円）
受取配当金（0.1%／15億3,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／14億6,200万円）
雑収入（0.1%／12億7,000万円）
長期貸付金（0.2%／12億1,800万円）
減損損失（0.1%／10億3,100万円）
固定資産賃貸収入（0.1%／10億2,800万円）
支払利息（0.1%／7億4,000万円）
仕掛品（0.1%／7億2,800万円）
退職給付に係る資産（0.1%／6億4,900万円）
持分法による投資利益（0%／5億3,900万円）
雑損失（0%／5億3,300万円）
為替差益（0%／5億300万円）
関係会社株式売却益（0%／3億9,000万円）
固定資産賃貸費用（0%／3億800万円）
法人税等調整額（0%／2億9,300万円）
受取利息（0%／2億7,200万円）
受取手形（0%／1億4,800万円）
固定資産売却益（0%／1億3,700万円）
土地再評価差額金（0%／9,900万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／4,800万円）
補助金収入（0%／2,700万円）
資産除去債務（0%／2,100万円）
貸倒引当金（-%／△3億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△188億3,400万円）
自己株式（-%／△261億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△456億5,900万円）
減価償却累計額（-%／△3,187億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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