【営業キャッシュフローの推移】第一屋製パン(2215)

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第一屋製パン(2215)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一屋製パン　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

第一屋製パンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7億3,600万円-連結 日本
2014年12月31日10億7,400万円+45.9連結 日本
2015年12月31日7億3,100万円△31.9連結 日本
2016年12月31日12億800万円+65.3連結 日本
2017年12月31日2億4,600万円△79.6連結 日本
2018年12月31日3億4,800万円+41.5連結 日本
2019年12月31日3億1,700万円△8.9連結 日本
2020年12月31日2億3,300万円△26.5連結 日本
2021年12月31日△1,000万円-連結 日本
2022年12月31日4億7,300万円-連結 日本
2023年12月31日4億9,400万円+4.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一屋製パンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,105

515

 

減価償却費

575

517

 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

618

△424

 

減損損失

 377

 11

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△33

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

3

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△15

 

受取利息及び受取配当金

△8

△7

 

支払利息

27

31

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△700

0

 

売上債権の増減額（△は増加）

△161

4

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△17

 

仕入債務の増減額（△は減少）

776

34

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29

76

 

未払費用の増減額（△は減少）

41

△120

 

その他

116

△30

 

小計

542

546

 

利息及び配当金の受取額

8

7

 

利息の支払額

△27

△31

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49

△27

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

473

494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

718

889

現金及び現金同等物の期首残高

1,316

2,034

現金及び現金同等物の期末残高

 2,034

 2,923





財務三表

第一屋製パンの貸借対照表

第一屋製パンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／264億4,200万円）
売上原価（73.4%／194億500万円）
機械装置及び運搬具（106.5%／188億7,700万円）
資産合計（100%／177億3,000万円）
負債合計（65%／115億1,800万円）
固定資産合計（58.4%／103億5,100万円）
有形固定資産合計（57.6%／102億1,600万円）
建物及び構築物（54.6%／96億7,300万円）
流動負債合計（43.1%／76億3,500万円）
流動資産合計（41.6%／73億7,800万円）
売上総利益（26.6%／70億3,700万円）
販売費及び一般管理費合計（24.4%／64億3,900万円）
純資産合計（35%／62億1,100万円）
株主資本合計（34.7%／61億5,000万円）
土地（30.3%／53億6,900万円）
固定負債合計（21.9%／38億8,300万円）
短期借入金（21.4%／38億円）
資本剰余金（20.6%／36億5,800万円）
受取手形及び売掛金（20.4%／36億1,800万円）
資本金（18.6%／33億500万円）
現金及び預金（17.3%／30億5,900万円）
配送費（11.4%／30億300万円）
機械装置及び運搬具純額（14.2%／25億1,600万円）
退職給付に係る負債（12.7%／22億4,600万円）
建物及び構築物純額（11.7%／20億7,900万円）
支払手形及び買掛金（10.1%／17億8,200万円）
給料及び手当（6.6%／17億4,200万円）
未払費用（6.6%／11億6,300万円）
工具器具及び備品（5.2%／9億1,800万円）
長期預り金（4.6%／8億1,500万円）
財務キャッシュフロー（6億9,800万円）
経常利益又は経常損失（2.3%／6億1,700万円）
営業利益又は営業損失（2.3%／5億9,700万円）
繰延税金負債（3.2%／5億7,500万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.9%／5億1,500万円）
営業キャッシュフロー（4億9,400万円）
リース資産（2.8%／4億9,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.8%／4億7,400万円）
当期純利益又は当期純損失（1.8%／4億7,400万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／4億1,400万円）
事業構造改善引当金（1.1%／1億9,300万円）
広告宣伝費（0.5%／1億2,600万円）
未払消費税等（0.7%／1億2,100万円）
長期割賦未払金（0.7%／1億1,800万円）
リース資産純額（0.6%／1億500万円）
特別損失合計（0.4%／1億300万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／9,900万円）
資産除去債務（0.5%／9,500万円）
営業外収益合計（0.4%／9,400万円）
事業構造改善費用（0.3%／9,000万円）
投資その他の資産合計（0.5%／8,300万円）
未払法人税等（0.5%／8,200万円）
未収入金（0.5%／8,000万円）
営業外費用合計（0.3%／7,400万円）
商品及び製品（0.3%／6,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／6,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／6,000万円）
退職給付費用（0.2%／5,800万円）
賞与引当金（0.3%／5,200万円）
無形固定資産（0.3%／5,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／4,800万円）
建設仮勘定（0.3%／4,500万円）
減価償却費（0.2%／4,200万円）
法人税等合計（0.2%／4,100万円）
仕掛品（0.2%／3,600万円）
受取保険金（0.1%／3,500万円）
支払利息（0.1%／3,100万円）
1年内償還予定の社債（0.2%／2,800万円）
リース債務（0.2%／2,700万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／2,000万円）
投資有価証券（0.1%／1,600万円）
社債（0.1%／1,400万円）
減損損失（0%／1,100万円）
アレンジメントフィー（0%／1,000万円）
固定資産処分損（0%／900万円）
受取配当金（0%／700万円）
投資有価証券売却損（0%／200万円）
投資有価証券売却益（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
法人税等調整額（-%／△700万円）
自己株式（-%／△900万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△1,500万円）
投資キャッシュフロー（△3億400万円）
利益剰余金（-%／△8億300万円）
減価償却累計額（-%／△75億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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