【営業キャッシュフローの推移】モロゾフ

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モロゾフ　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モロゾフの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年1月31日	9億2,086万円	-	個別	日本
2015年1月31日	7億7,933万9,000円	△15.4	個別	日本
2016年1月31日	15億9,319万7,000円	+104.4	個別	日本
2017年1月31日	21億2,131万9,000円	+33.1	個別	日本
2018年1月31日	19億9,244万5,000円	△6.1	個別	日本
2019年1月31日	19億2,310万2,000円	△3.5	個別	日本
2020年1月31日	7億7,183万円	△59.9	個別	日本
2021年1月31日	16億3,521万6,000円	+111.9	個別	日本
2022年1月31日	26億2,609万2,000円	+60.6	個別	日本
2023年1月31日	22億73万9,000円	△16.2	連結	日本
2024年1月31日	21億1,739万4,000円	△3.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

モロゾフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度（自　2022年２月１日至　2023年１月31日）	当連結会計年度（自　2023年２月１日至　2024年１月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,594,354	2,623,779
減価償却費	759,645	727,739
減損損失	－	37,962
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,440	△21,130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	176	1,460
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△18,356	20,436
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,200	△500
支払利息	24,672	23,450
受取利息及び受取配当金	△77,575	△32,286
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,354	△157,263
固定資産除売却損益（△は益）	27,757	13,286
売上債権の増減額（△は増加）	△660,917	△153,560
棚卸資産の増減額（△は増加）	△58,144	△265,559
仕入債務の増減額（△は減少）	288,318	324,078
未払消費税等の増減額（△は減少）	17,533	△89,431
その他	211,947	43,473
小計	3,084,297	3,095,937
利息及び配当金の受取額	77,571	32,236
利息の支払額	△25,899	△23,943
法人税等の支払額	△935,230	△986,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,200,739	2,117,394
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	5,383,737	5,647,290
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	44,192	307,512
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,647,290	※ 6,640,761