【営業キャッシュフローの推移】イオレ(2334)

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イオレ(2334)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イオレ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イオレの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日2億225万8,000円-個別 日本
2019年3月31日1億6,455万6,000円△18.6個別 日本
2020年3月31日1億9,050万2,000円+15.8個別 日本
2021年3月31日△2億4,986万6,000円-個別 日本
2022年3月31日144万1,000円-個別 日本
2023年3月31日1億2,561万4,000円+8617.1個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イオレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△144,960

38,459

 

減価償却費

22,126

5,368

 

減損損失

101,394

―

 

のれん償却額

―

5,345

 

株式報酬費用

5,997

3,067

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

3,171

 

受取利息

△4

△3

 

支払利息

25

52

 

固定資産売却益

―

△31

 

本社移転費用

―

15,757

 

売上債権の増減額（△は増加）

△81,765

△292,409

 

前払費用の増減額（△は増加）

△181

△538

 

仕入債務の増減額（△は減少）

31,138

265,883

 

未払金の増減額（△は減少）

24,975

61,515

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,181

△31,181

 

前受金の増減額（△は減少）

852

2,160

 

その他

7,581

67,095

 

小計

△1,614

143,710

 

利息の受取額

4

3

 

利息の支払額

△25

△52

 

本社移転費用の支払額

―

△15,757

 

法人税等の還付額

4,222

0

 

法人税等の支払額

△1,145

△2,290

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441

125,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,814

65,376

現金及び現金同等物の期首残高

421,012

392,198

現金及び現金同等物の期末残高

 392,198

 457,574





財務三表

イオレの貸借対照表

イオレの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／35億6,444万6,000円）
売上原価（77%／27億4,287万6,000円）
資産合計（100%／14億4,926万2,000円）
流動資産合計（79.5%／11億5,274万2,000円）
資本金（60.5%／8億7,730万2,000円）
売上総利益（23%／8億2,156万9,000円）
資本剰余金合計（56.5%／8億1,892万9,000円）
資本準備金（56.5%／8億1,892万9,000円）
販売費及び一般管理費（21.5%／7億6,648万7,000円）
負債合計（52.3%／7億5,767万7,000円）
流動負債合計（52.3%／7億5,767万7,000円）
純資産合計（47.7%／6億9,158万5,000円）
株主資本合計（47.4%／6億8,699万2,000円）
売掛金（42.8%／6億2,095万9,000円）
現金及び預金（31.6%／4億5,757万4,000円）
買掛金（31%／4億4,946万8,000円）
固定資産合計（20.5%／2億9,651万9,000円）
無形固定資産合計（17.9%／2億5,933万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億1,329万5,000円）
のれん（10%／1億4,435万4,000円）
未払金（9.5%／1億3,698万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億2,561万4,000円）
ソフトウエア（7.9%／1億1,497万8,000円）
預り金（7.6%／1億1,044万2,000円）
営業利益又は営業損失（1.5%／5,508万2,000円）
経常利益又は経常損失（1.5%／5,418万4,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（1.1%／3,845万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（1%／3,680万6,000円）
未収消費税等（2.5%／3,680万5,000円）
工具器具及び備品（2%／2,850万9,000円）
前受金（1.5%／2,212万9,000円）
投資その他の資産合計（1.4%／1,957万7,000円）
前払費用（1.2%／1,811万5,000円）
有形固定資産合計（1.2%／1,760万9,000円）
特別損失合計（0.4%／1,575万7,000円）
本社移転費用（0.4%／1,575万7,000円）
建物附属設備（0.9%／1,297万円）
建物附属設備純額（0.8%／1,230万8,000円）
未払法人税等（0.7%／955万3,000円）
未払費用（0.5%／747万3,000円）
破産更生債権等（0.4%／558万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／530万1,000円）
新株予約権（0.3%／459万2,000円）
営業外費用合計（0%／165万5,000円）
法人税等合計（0%／165万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／165万2,000円）
株式交付費（0%／143万1,000円）
営業外収益合計（0%／75万7,000円）
雑収入（0%／75万4,000円）
雑損失（0%／17万1,000円）
支払利息（0%／5万2,000円）
固定資産売却益（0%／3万1,000円）
特別利益合計（0%／3万1,000円）
受取利息（0%／3,000円）
自己株式（-%／△11万7,000円）
減価償却累計額（-%／△66万1,000円）
貸倒引当金（-%／△373万1,000円）
減損損失累計額（-%／△422万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,353万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△10億912万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△10億912万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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