【営業キャッシュフローの推移】総医研ホールディングス(2385)

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総医研ホールディングス(2385)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


総医研ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

総医研ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日△6,519万1,000円-連結 日本
2015年6月30日△7,188万3,000円-連結 日本
2016年6月30日1億9,056万1,000円-連結 日本
2017年6月30日1億3,350万円△29.9連結 日本
2018年6月30日△7,403万4,000円-連結 日本
2019年6月30日4億6,942万7,000円-連結 日本
2020年6月30日8億2,955万8,000円+76.7連結 日本
2021年6月30日△1億744万1,000円-連結 日本
2022年6月30日21億3,597万円-連結 日本
2023年6月30日△1億155万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


総医研ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,252,543

725,288

減価償却費

19,897

24,778

のれん償却額

3,948

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,409

△4,172

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

27,207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

850

1,228

受取利息

△153

△337

受取賠償金

△44,896

△901

減損損失

1,350

－

固定資産除却損

0

1,887

売上債権の増減額（△は増加）

△59,759

360,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

432,284

△164,363

未収消費税等の増減額（△は増加）

32,965

△78,316

仕入債務の増減額（△は減少）

232,317

△51,985

契約負債の増減額(△は減少)

188,014

△226,641

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,520

△99,224

その他

△5,454

△9,431

小計

2,148,018

505,910

利息の受取額

124

356

賠償金の受取額

44,896

901

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△57,068

△608,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,135,970

△101,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,761,448

△71,399

現金及び現金同等物の期首残高

4,255,805

6,017,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,017,253

※ 5,945,854






財務三表

総医研ホールディングスの貸借対照表

総医研ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／82億3,998万2,000円）
売上高（100%／80億7,992万6,000円）
流動資産合計（96.7%／79億6,919万6,000円）
純資産合計（87%／71億7,221万7,000円）
株主資本合計（84.6%／69億6,885万5,000円）
現金及び預金（72.2%／59億4,585万4,000円）
売上原価（54%／43億6,404万4,000円）
売上総利益（46%／37億1,588万2,000円）
利益剰余金（39.2%／32億3,231万2,000円）
販売費及び一般管理費（37%／29億9,016万7,000円）
資本剰余金（23.1%／18億9,995万5,000円）
資本金（22.3%／18億3,658万7,000円）
負債合計（13%／10億6,776万4,000円）
流動負債合計（12.7%／10億4,903万9,000円）
商品（9.9%／8億1,585万3,000円）
経常利益（9%／7億2,717万5,000円）
営業利益（9%／7億2,571万4,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／7億2,528万8,000円）
当期純利益（5.6%／4億5,564万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／4億5,184万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（5%／4億1,462万1,000円）
買掛金（4.9%／4億770万7,000円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／3億1,924万3,000円）
契約負債（3.7%／3億737万4,000円）
固定資産合計（3.3%／2億7,078万5,000円）
法人税等合計（3.3%／2億6,964万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／2億3,509万3,000円）
非支配株主持分（2.5%／2億336万2,000円）
投資その他の資産合計（2.1%／1億7,215万7,000円）
仕掛品（2%／1億6,100万9,000円）
投資キャッシュフロー（1億6,036万8,000円）
工具器具及び備品（1.6%／1億3,567万2,000円）
建物（0.7%／5,876万9,000円）
有形固定資産合計（0.6%／5,204万1,000円）
繰延税金資産（0.6%／5,043万3,000円）
無形固定資産合計（0.6%／4,658万6,000円）
未払法人税等（0.5%／4,386万9,000円）
機械及び装置（0.5%／4,044万9,000円）
法人税等調整額（0.4%／3,455万3,000円）
受注損失引当金（0.3%／2,720万7,000円）
建物純額（0.3%／2,444万6,000円）
投資有価証券（0.3%／2,073万8,000円）
固定負債合計（0.2%／1,872万5,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／1,872万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,557万5,000円）
機械及び装置純額（0.1%／1,202万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／379万4,000円）
営業外収益合計（0%／238万4,000円）
特別損失合計（0%／188万7,000円）
固定資産除却損（0%／188万7,000円）
営業外費用合計（0%／92万3,000円）
受取賠償金（0%／90万1,000円）
受取利息（0%／33万7,000円）
為替差損（0%／6万6,000円）
貸倒引当金（-%／△3万5,000円）
減価償却累計額（-%／△3,432万3,000円）
営業キャッシュフロー（△1億155万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億3,021万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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