【営業キャッシュフローの推移】フュートレック(2468)

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フュートレック(2468)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フュートレック　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フュートレックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億3,236万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億6,108万1,000円-連結 日本
2016年3月31日10億2,580万5,000円-連結 日本
2017年3月31日2,960万2,000円△97.1連結 日本
2018年3月31日△2億4,789万5,000円-連結 日本
2019年3月31日7,356万6,000円-連結 日本
2020年3月31日2億8,421万4,000円+286.3連結 日本
2021年3月31日△8,509万3,000円-連結 日本
2022年3月31日4億659万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△1億493万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フュートレックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

132,249

△665,811

減価償却費

111,023

127,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

598

224

賞与引当金の増減額（△は減少）

138

1,822

受取利息及び受取配当金

△1,251

△1,437

支払利息

5,731

5,948

助成金収入

－

△1,000

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,872

投資事業組合運用損益（△は益）

△942

△27,926

減損損失

－

399,488

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,586

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,989

－

固定資産除却損

6,692

－

売上債権の増減額（△は増加）

57,430

△51,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,353

151

未収消費税等の増減額（△は増加）

40,644

△9,062

仕入債務の増減額（△は減少）

11,219

110,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,024

△46,215

その他

20,173

12,926

小計

425,511

△113,195

利息及び配当金の受取額

1,252

1,437

利息の支払額

△5,709

△5,962

法人税等の支払額

△31,013

△14,945

法人税等の還付額

16,558

26,730

助成金の受取額

－

1,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

406,599

△104,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,375

△9,481

現金及び現金同等物の期首残高

2,537,123

2,704,498

現金及び現金同等物の期末残高

2,704,498

2,695,016






財務三表

フュートレックの貸借対照表

フュートレックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／33億1,883万3,000円）
流動資産合計（96.4%／32億2万2,000円）
現金及び預金（81.2%／26億9,501万6,000円）
純資産合計（59.9%／19億8,929万9,000円）
株主資本合計（55.1%／18億2,903万1,000円）
売上高（100%／16億6,255万6,000円）
資本剰余金（46.8%／15億5,419万4,000円）
負債合計（40.1%／13億2,953万4,000円）
売上原価（77.3%／12億8,589万円）
流動負債合計（37.6%／12億4,885万6,000円）
短期借入金（27.1%／9億円）
販売費及び一般管理費（37.9%／6億2,998万8,000円）
特別損失合計（25.9%／4億3,036万1,000円）
減損損失（24%／3億9,948万8,000円）
売上総利益（22.7%／3億7,666万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.8%／3億5,781万円）
利益剰余金（7.4%／2億4,485万2,000円）
工具器具及び備品（7.2%／2億3,882万円）
買掛金（5.9%／1億9,714万1,000円）
非支配株主持分（5.5%／1億8,155万3,000円）
固定資産合計（3.6%／1億1,881万1,000円）
有価証券（3%／1億円）
資本金（3%／1億円）
投資その他の資産合計（3%／9,934万5,000円）
固定負債合計（2.4%／8,067万7,000円）
長期借入金（2.4%／7,990万円）
投資有価証券（2%／6,664万1,000円）
財務キャッシュフロー（6,053万6,000円）
投資キャッシュフロー（3,491万7,000円）
投資有価証券評価損（1.9%／3,087万2,000円）
営業外収益合計（1.9%／3,077万9,000円）
投資事業組合運用益（1.7%／2,792万6,000円）
建物（0.7%／2,157万3,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1,852万9,000円）
ソフトウエア（0.6%／1,852万9,000円）
前受金（0.5%／1,695万4,000円）
営業外費用合計（0.8%／1,290万6,000円）
法人税等合計（0.6%／962万1,000円）
支払利息（0.4%／594万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／590万円）
未払法人税等（0.2%／498万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／498万5,000円）
賞与引当金（0.1%／488万1,000円）
為替差損（0.3%／476万2,000円）
法人税等調整額（0.3%／463万6,000円）
支払手数料（0.1%／219万5,000円）
受取配当金（0.1%／137万円）
受注損失引当金（0%／104万8,000円）
助成金収入（0.1%／100万円）
有形固定資産合計（0%／93万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／93万6,000円）
繰延税金負債（0%／77万7,000円）
受取利息（0%／6万7,000円）
貸倒引当金（-%／△205万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,149万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,128万5,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2,128万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2,157万3,000円）
自己株式（-%／△7,001万4,000円）
営業キャッシュフロー（△1億493万5,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億3,545万円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億5,332万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6億6,393万8,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△6億6,581万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△6億7,543万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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