【営業キャッシュフローの推移】ライフドリンク　カンパニー(2585)

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ライフドリンク　カンパニー(2585)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ライフドリンク　カンパニー　【業種】食料品　【市場】東証プライム) 2021年12月21日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ライフドリンク　カンパニーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日29億2,200万円-個別 日本
2023年3月31日37億7,400万円+29.2連結 日本
2024年3月31日46億1,000万円+22.2連結 日本
2025年3月31日52億400万円+12.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ライフドリンク　カンパニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,529

4,703

減価償却費

1,129

1,807

のれん償却額

－

9

減損損失

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

引当金の増減額（△は減少）

7

2

固定資産売却損益（△は益）

1

△1

補助金収入

△13

△1,063

固定資産除却損

41

55

固定資産圧縮損

13

1,062

負ののれん発生益

－

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△478

19

棚卸資産の増減額（△は増加）

△479

△930

仕入債務の増減額（△は減少）

150

60

その他

290

482

小計

5,226

6,163

利息及び配当金の受取額

4

0

利息の支払額

△58

△112

補助金の受取額

22

30

法人税等の支払額

△584

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,610

5,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△589

△721

現金及び現金同等物の期首残高

4,326

3,736

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,736

※ 3,014






財務三表

ライフドリンク　カンパニーの貸借対照表

ライフドリンク　カンパニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／445億3,700万円）
資産合計（100%／332億700万円）
売上原価（56.3%／250億8,100万円）
固定資産合計（62.5%／207億6,300万円）
有形固定資産合計（60.2%／199億7,500万円）
売上総利益（43.7%／194億5,600万円）
負債合計（57.1%／189億7,600万円）
販売費及び一般管理費（33%／147億1,400万円）
純資産合計（42.9%／142億3,000万円）
株主資本合計（41.9%／139億600万円）
流動資産合計（37.5%／124億4,300万円）
利益剰余金（34.6%／114億9,400万円）
流動負債合計（32.6%／108億1,100万円）
機械装置及び運搬具純額（25.2%／83億5,300万円）
固定負債合計（24.6%／81億6,500万円）
長期借入金（23.7%／78億8,400万円）
建物及び構築物純額（21%／69億6,200万円）
営業キャッシュフロー（52億400万円）
売掛金（14.6%／48億5,200万円）
営業利益（10.6%／47億4,200万円）
経常利益（10.6%／47億1,200万円）
税金等調整前当期純利益（10.6%／47億300万円）
当期純利益（7.6%／33億9,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／33億9,200万円）
短期借入金（9.9%／32億9,000万円）
現金及び預金（9.1%／30億1,400万円）
未払金（8.6%／28億7,100万円）
土地（8.1%／26億9,200万円）
商品及び製品（6.8%／22億5,400万円）
買掛金（5.3%／17億5,900万円）
建設仮勘定（4.2%／13億9,800万円）
法人税等合計（2.9%／13億1,000万円）
資本剰余金（3.9%／12億9,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／11億9,900万円）
特別損失合計（2.5%／11億1,700万円）
資本金（3.4%／11億1,400万円）
特別利益合計（2.5%／11億800万円）
固定資産圧縮損（2.4%／10億6,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.1%／10億2,000万円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／9億3,100万円）
未払法人税等（2.6%／8億7,000万円）
投資その他の資産合計（1.4%／4億7,800万円）
リース資産純額（1.2%／3億9,100万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／3億2,400万円）
繰延ヘッジ損益（1%／3億2,400万円）
無形固定資産（0.9%／3億1,000万円）
その他純額（0.5%／1億7,600万円）
営業外費用合計（0.3%／1億3,800万円）
繰延税金資産（0.4%／1億2,500万円）
投資有価証券（0.4%／1億2,300万円）
仕掛品（0.4%／1億2,300万円）
法人税等調整額（0.2%／1億1,100万円）
営業外収益合計（0.2%／1億700万円）
支払利息（0.2%／1億700万円）
賞与引当金（0.3%／9,200万円）
退職給付に係る負債（0.2%／6,500万円）
固定資産除却損（0.1%／5,500万円）
負ののれん発生益（0.1%／4,300万円）
補助金収入（0.1%／3,400万円）
受取補償金（0%／2,200万円）
為替差益（0%／1,900万円）
電子記録債権（0%／1,400万円）
持分法による投資利益（0%／1,300万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
受取利息及び配当金（-%／円）
自己株式（-%／円）
繰延税金負債（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,800万円）
財務キャッシュフロー（△18億2,600万円）
投資キャッシュフロー（△40億9,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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