【営業キャッシュフローの推移】アダストリア(2685)

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アダストリア(2685)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アダストリア　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アダストリアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日46億600万円-連結 日本
2015年2月28日121億1,200万円+163連結 日本
2016年2月29日220億5,400万円+82.1連結 日本
2017年2月28日119億4,700万円△45.8連結 日本
2018年2月28日106億8,500万円△10.6連結 日本
2019年2月28日99億400万円△7.3連結 日本
2020年2月29日208億5,000万円+110.5連結 日本
2021年2月28日119億3,300万円△42.8連結 日本
2022年2月28日35億400万円△70.6連結 日本
2023年2月28日134億6,000万円+284.1連結 日本
2024年2月29日222億2,300万円+65.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アダストリアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,911

11,433

 

減価償却費

7,044

8,796

 

減損損失

600

492

 

のれん償却額

58

263

 

関係会社清算損益（△は益）

△81

－

 

受取利息及び受取配当金

△14

△19

 

支払利息

148

193

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△226

△42

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△72

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

443

△98

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

 

売上債権の増減額（△は増加）

72

△2,019

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,266

△4,939

 

仕入債務の増減額（△は減少）

651

2,130

 

未払金の増減額（△は減少）

△414

1,728

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,021

232

 

その他

△1,883

△182

 

小計

7,022

17,995

 

利息及び配当金の受取額

10

26

 

利息の支払額

△148

△193

 

法人税等の支払額

△3,381

△4,367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,504

13,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,219

△519

現金及び現金同等物の期首残高

24,082

16,863

現金及び現金同等物の期末残高

 16,863

 16,343





財務三表

アダストリアの貸借対照表

アダストリアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,425億5,200万円）
売上総利益（54.7%／1,326億6,400万円）
販売費及び一般管理費合計（49.9%／1,211億4,900万円）
資産合計（100%／1,113億9,200万円）
売上原価（45.3%／1,098億8,700万円）
純資産合計（54.5%／607億6,200万円）
株主資本合計（52.6%／585億5,500万円）
利益剰余金（50.2%／559億6,800万円）
流動資産合計（50.1%／557億7,200万円）
固定資産合計（49.9%／556億1,900万円）
負債合計（45.5%／506億2,900万円）
流動負債合計（39.5%／439億8,900万円）
店舗内装設備（33.8%／377億500万円）
地代家賃（14.4%／349億6,700万円）
給料及び賞与（14.3%／346億900万円）
棚卸資産（22.2%／246億7,900万円）
有形固定資産合計（19.8%／220億6,500万円）
投資その他の資産合計（19.4%／216億4,500万円）
現金及び預金（14.7%／163億8,000万円）
敷金及び保証金（12.2%／135億4,500万円）
営業キャッシュフロー（134億6,000万円）
支払手形及び買掛金（11.9%／132億8,000万円）
受取手形及び売掛金（10.9%／121億7,100万円）
未払金（10.9%／121億1,400万円）
経常利益（5%／120億2,600万円）
無形固定資産合計（10.7%／119億800万円）
営業利益（4.7%／115億1,500万円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／114億3,300万円）
使用権資産（9.8%／109億4,900万円）
建物及び構築物（8.1%／89億8,600万円）
減価償却費（3.4%／81億8,500万円）
広告宣伝費（3.3%／80億3,700万円）
当期純利益（3.2%／77億7,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／75億4,000万円）
資本剰余金（6.5%／72億1,300万円）
繰延税金資産（6.4%／71億2,400万円）
電子記録債務（6.3%／69億9,000万円）
ソフトウエア（6.2%／68億7,000万円）
固定負債合計（6%／66億3,900万円）
使用権資産純額（5.7%／63億6,400万円）
店舗内装設備純額（5.4%／60億円）
福利厚生費（2.3%／56億7,100万円）
建物及び構築物純額（4.3%／48億100万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／40億2,800万円）
法人税等合計（1.5%／36億5,400万円）
未払法人税等（2.7%／29億7,000万円）
資本金（2.4%／26億6,000万円）
契約負債（2.3%／25億3,500万円）
土地（2.1%／23億6,600万円）
その他純額（2%／22億3,900万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／21億1,300万円）
賞与引当金（1.9%／21億1,200万円）
リース債務（1.5%／16億9,500万円）
非支配株主持分（1.2%／13億5,500万円）
のれん（1.2%／13億3,100万円）
投資有価証券（1%／11億800万円）
営業外収益合計（0.4%／8億8,300万円）
為替換算調整勘定（0.8%／8億7,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／8億5,200万円）
その他の引当金（0.7%／7億7,900万円）
役員報酬（0.3%／6億8,200万円）
リース料（0.3%／6億5,600万円）
特別損失合計（0.2%／5億9,200万円）
長期借入金（0.5%／5億5,400万円）
減損損失（0.2%／4億9,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／3億7,500万円）
営業外費用合計（0.2%／3億7,200万円）
建設仮勘定（0.3%／2億9,200万円）
為替差益（0.1%／2億9,100万円）
のれん償却額（0.1%／2億6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／2億3,800万円）
助成金収入（0.1%／2億3,100万円）
短期借入金（0.2%／1億9,700万円）
支払利息（0.1%／1億9,300万円）
ポイント引当金（0.1%／1億6,000万円）
デリバティブ評価損（0%／1億600万円）
投資有価証券評価損（0%／1億円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／9,500万円）
コミットメントフィー（0%／4,400万円）
受取設備負担金（0%／4,300万円）
雇用調整助成金（0%／3,700万円）
電力販売収益（0%／2,900万円）
受取利息（0%／1,600万円）
受取配当金（0%／200万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△4,200万円）
貸倒引当金（-%／△8,100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億2,000万円）
法人税等調整額（-%／△3億7,300万円）
減価償却累計額（-%／△41億8,500万円）
財務キャッシュフロー（△43億9,800万円）
自己株式（-%／△72億8,600万円）
投資キャッシュフロー（△99億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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