【営業キャッシュフローの推移】ブロッコリー(2706)

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ブロッコリー(2706)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ブロッコリー　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ブロッコリーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日21億601万円-個別 日本
2015年2月28日9億2,709万2,000円△56個別 日本
2016年2月29日9億1,607万3,000円△1.2個別 日本
2017年2月28日4億8,604万1,000円△46.9個別 日本
2018年2月28日4億8,532万3,000円△0.1個別 日本
2019年2月28日8億3,454万4,000円+72個別 日本
2020年2月29日4億8,015万1,000円△42.5個別 日本
2021年2月28日4億5,340万5,000円△5.6個別 日本
2022年2月28日4億5,304万1,000円△0.1個別 日本
2023年2月28日2億6,793万4,000円△40.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ブロッコリーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

当事業年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

246,108

139,892

 

減価償却費

99,493

103,359

 

減損損失

―

98,634

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

183

2,937

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,626

3,695

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△284

46,378

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,193

353

 

受取利息及び受取配当金

△1,900

△93

 

支払利息

93

31

 

為替差損益（△は益）

―

△402

 

固定資産除売却損益（△は益）

5

△55

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△4,243

 

会員権売却損益（△は益）

△6,103

△6,447

 

ソフトウエア開発中止損

59,460

―

 

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

13,165

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

△24,356

△699,772

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

197,133

229,268

 

仕入債務の増減額（△は減少）

97,975

486,297

 

契約負債の増減額（△は減少）

△129,536

△53,612

 

その他

139,968

△207,438

 

小計

728,226

138,783

 

利息及び配当金の受取額

2,797

1,231

 

利息の支払額

△93

△31

 

法人税等の還付額

―

129,386

 

法人税等の支払額

△277,889

△1,436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

453,041

267,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,621,667

3,399,096

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

66,873

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,399,096

※ 2,738,967





財務三表

ブロッコリーの貸借対照表

ブロッコリーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／111億8,579万2,000円）
株主資本合計（85.4%／95億5,147万2,000円）
純資産合計（85.4%／95億5,147万2,000円）
流動資産合計（67.4%／75億3,798万4,000円）
売上高合計（100%／60億8,325万9,000円）
現金及び預金（51.3%／57億3,896万7,000円）
利益剰余金合計（45.8%／51億2,435万1,000円）
繰越利益剰余金（45.1%／50億4,318万2,000円）
製品売上高（82.7%／50億2,805万9,000円）
売上原価合計（74.4%／45億2,305万円）
製品売上原価（66.8%／40億6,084万2,000円）
当期製品製造原価（63.3%／38億4,781万7,000円）
固定資産合計（32.6%／36億4,780万8,000円）
資本金（21.1%／23億6,127万5,000円）
資本剰余金合計（18.5%／20億6,662万7,000円）
資本準備金（18.2%／20億3,127万5,000円）
有形固定資産合計（16%／17億8,630万3,000円）
負債合計（14.6%／16億3,431万9,000円）
売上総利益（25.6%／15億6,020万9,000円）
流動負債合計（13.1%／14億6,287万8,000円）
売掛金（12.3%／13億7,356万6,000円）
無形固定資産合計（12.2%／13億6,982万5,000円）
販売費及び一般管理費（22.3%／13億5,811万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（11.8%／13億1,983万1,000円）
建物（10.9%／12億1,469万4,000円）
土地（8.1%／9億599万4,000円）
買掛金（7.9%／8億7,983万4,000円）
建物純額（7.3%／8億2,049万2,000円）
その他の売上高（10.4%／6億2,987万2,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／4億9,167万9,000円）
商品売上高（7%／4億2,532万8,000円）
当期商品仕入高（6.6%／4億18万6,000円）
商品売上原価（6.6%／4億18万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,793万4,000円）
出資金（2.2%／2億4,956万6,000円）
製品期首棚卸高（4%／2億4,270万4,000円）
仕掛品（2.1%／2億3,117万5,000円）
経常利益（3.7%／2億2,787万円）
工具器具及び備品（2%／2億2,469万2,000円）
営業利益（3.3%／2億209万2,000円）
未払金（1.8%／1億9,627万3,000円）
固定負債合計（1.5%／1億7,144万1,000円）
繰延税金資産（1.5%／1億6,564万7,000円）
税引前当期純利益（2.3%／1億3,989万2,000円）
特別損失合計（1.6%／9,882万3,000円）
減損損失（1.6%／9,863万4,000円）
賞与引当金（0.9%／9,666万1,000円）
当期純利益（1.5%／9,172万3,000円）
未払法人税等（0.8%／9,170万9,000円）
退職給付引当金（0.7%／8,362万1,000円）
利益準備金（0.7%／8,116万8,000円）
営業外収益合計（1.2%／7,190万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／7,013万8,000円）
不動産賃貸料（1.1%／6,808万3,000円）
その他の原価（1%／6,202万1,000円）
前払費用（0.5%／6,023万8,000円）
未払費用（0.5%／5,567万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／5,500万9,000円）
ソフトウエア（0.4%／4,945万1,000円）
法人税等合計（0.8%／4,816万8,000円）
営業外費用合計（0.8%／4,612万2,000円）
不動産賃貸費用（0.8%／4,598万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／4,021万3,000円）
前渡金（0.3%／3,619万4,000円）
その他資本剰余金（0.3%／3,535万2,000円）
預り金（0.3%／3,230万8,000円）
製品期末棚卸高（0.5%／2,966万8,000円）
商品及び製品（0.3%／2,966万8,000円）
未払消費税等（0.1%／1,270万8,000円）
特別利益合計（0.2%／1,084万4,000円）
機械及び装置（0.1%／647万6,000円）
会員権売却益（0.1%／644万7,000円）
契約負債（0%／551万9,000円）
前受収益（0%／541万9,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／424万3,000円）
車両運搬具（0%／344万2,000円）
長期前払費用（0%／341万2,000円）
破産更生債権等（0%／200万円）
原材料及び貯蔵品（0%／195万8,000円）
車両運搬具純額（0%／173万3,000円）
機械及び装置純額（0%／170万6,000円）
建設仮勘定（0%／136万6,000円）
電話加入権（0%／54万2,000円）
為替差益（0%／40万2,000円）
固定資産売却益（0%／15万4,000円）
固定資産除却損（0%／9万9,000円）
受取利息及び配当金（0%／9万3,000円）
支払利息（0%／3万1,000円）
製品他勘定振替高（0%／1万1,000円）
映像コンテンツ（-%／円）
自己株式（-%／△78万1,000円）
貸倒引当金（-%／△575万円）
法人税等調整額（-%／△2,197万円）
財務キャッシュフロー（△2億2,620万7,000円）
減価償却累計額（-%／△3億9,420万1,000円）
投資キャッシュフロー（△7億225万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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