【営業キャッシュフローの推移】東葛ホールディングス(2754)

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東葛ホールディングス(2754)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東葛ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東葛ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億9,556万9,000円-連結 日本
2015年3月31日7億873万円+139.8連結 日本
2016年3月31日5億3,818万9,000円△24.1連結 日本
2017年3月31日8億6,786万円+61.3連結 日本
2018年3月31日3億4,833万8,000円△59.9連結 日本
2019年3月31日6億1,150万9,000円+75.6連結 日本
2020年3月31日1億5,830万円△74.1連結 日本
2021年3月31日5億1,754万2,000円+226.9連結 日本
2022年3月31日4億7,209万4,000円△8.8連結 日本
2023年3月31日3億5,046万1,000円△25.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東葛ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

383,539

423,604

減価償却費

135,387

139,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,537

2,734

株式報酬費用

5,604

5,481

受取利息及び受取配当金

△511

△327

受取保険金

－

△5,874

支払利息

5,162

4,813

固定資産処分損益（△は益）

3,535

0

売上債権の増減額（△は増加）

87,621

99,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,596

△196,308

仕入債務の増減額（△は減少）

17,954

86,750

その他の資産の増減額（△は増加）

29,851

△1,996

その他の負債の増減額（△は減少）

42,765

△56,536

小計

611,851

500,801

利息及び配当金の受取額

24

22

保険金の受取額

－

5,874

利息の支払額

△5,174

△4,810

法人税等の支払額

△134,606

△151,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

472,094

350,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

388,793

251,617

現金及び現金同等物の期首残高

1,706,287

2,095,081

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,095,081

※ 2,346,698






財務三表

東葛ホールディングスの貸借対照表

東葛ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／73億8,753万9,000円）
売上高（100%／72億6,495万8,000円）
売上原価（76%／55億1,960万9,000円）
純資産合計（68%／50億2,575万9,000円）
株主資本合計（67.3%／49億7,106万6,000円）
利益剰余金（61.7%／45億6,015万8,000円）
流動資産合計（53.4%／39億4,557万3,000円）
固定資産合計（46.6%／34億4,196万6,000円）
有形固定資産合計（44.3%／32億7,291万7,000円）
土地（32.8%／24億2,000万8,000円）
負債合計（32%／23億6,177万9,000円）
現金及び預金（31.8%／23億4,669万8,000円）
流動負債合計（27.1%／20億7万2,000円）
売上総利益（24%／17億4,534万8,000円）
建物及び構築物（20.4%／15億605万2,000円）
販売費及び一般管理費（18.4%／13億3,758万1,000円）
短期借入金（10.8%／7億9,844万3,000円）
受取手形（10.8%／7億9,844万3,000円）
建物及び構築物純額（8.7%／6億4,125万4,000円）
買掛金（7.5%／5億5,644万6,000円）
商品及び製品（7.4%／5億4,515万3,000円）
機械装置及び運搬具（6.8%／5億475万2,000円）
経常利益（5.8%／4億2,360万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／4億2,360万4,000円）
営業利益（5.6%／4億776万7,000円）
固定負債合計（4.9%／3億6,170万7,000円）
営業キャッシュフロー（3億5,046万1,000円）
当期純利益（3.7%／2億6,899万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.7%／2億6,899万9,000円）
資本金（2.9%／2億1,108万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.7%／2億64万3,000円）
資本剰余金（2.7%／2億49万6,000円）
投資その他の資産合計（2.3%／1億6,697万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／1億5,785万1,000円）
売掛金（2.1%／1億5,758万3,000円）
法人税等合計（2.1%／1億5,460万4,000円）
差入保証金（1.3%／9,935万9,000円）
未払法人税等（1.1%／8,326万9,000円）
長期前受収益（0.9%／6,706万9,000円）
繰延税金資産（0.8%／6,139万4,000円）
新株予約権（0.7%／5,469万3,000円）
長期未払金（0.7%／5,350万8,000円）
賞与引当金（0.7%／4,844万1,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,065万円）
その他純額（0.1%／1,101万1,000円）
受取手数料（0.1%／1,072万7,000円）
受取保険金（0.1%／587万4,000円）
長期貸付金（0.1%／508万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／481万3,000円）
支払利息（0.1%／481万3,000円）
無形固定資産（0%／207万円）
受取家賃（0%／200万円）
受取利息（0%／32万7,000円）
固定資産処分損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
自己株式（-%／△67万3,000円）
法人税等調整額（-%／△324万6,000円）
投資キャッシュフロー（△474万5,000円）
財務キャッシュフロー（△9,409万7,000円）
減価償却累計額（-%／△8億6,479万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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