【営業キャッシュフローの推移】ミューチュアル(2773)

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ミューチュアル(2773)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミューチュアル　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミューチュアルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日9,588万9,000円-連結 日本
2018年3月31日5億9,863万6,000円+524.3連結 日本
2019年3月31日8億6,857万8,000円+45.1連結 日本
2020年3月31日6億889万6,000円△29.9連結 日本
2021年3月31日17億589万9,000円+180.2連結 日本
2022年3月31日8億4,806万3,000円△50.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミューチュアルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,302,006

832,672

減価償却費

61,033

56,606

貸倒引当金の増減額（△は減少）

865

△1,252

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,741

△14,013

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,171

3,588

受取利息及び受取配当金

△32,871

△39,425

支払利息

595

192

投資有価証券評価損益（△は益）

△14,795

530

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,600

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,327

△1,572

売上債権の増減額（△は増加）

1,229,358

107,511

前受金の増減額（△は減少）

△931,435

793,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

435,178

198,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△327,058

449,929

前渡金の増減額（△は増加）

87,075

△395,132

その他

373,249

△772,826

小計

2,154,305

1,212,197

利息及び配当金の受取額

31,785

37,991

利息の支払額

△595

△192

法人税等の支払額

△479,596

△401,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705,899

848,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,467,609

605,249

現金及び現金同等物の期首残高

4,845,421

6,313,030

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,313,030

※ 6,918,279






財務三表

ミューチュアルの貸借対照表

ミューチュアルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／167億4,591万4,000円）
流動資産合計（80%／134億144万7,000円）
純資産合計（66.6%／111億5,869万7,000円）
株主資本合計（60.4%／101億1,071万9,000円）
利益剰余金（56.6%／94億8,500万3,000円）
売上高（100%／94億1,876万2,000円）
現金及び預金（41.8%／70億217万9,000円）
売上原価（73.6%／69億3,363万4,000円）
負債合計（33.4%／55億8,721万6,000円）
流動負債合計（31.8%／53億2,207万5,000円）
固定資産合計（20%／33億4,446万6,000円）
売掛金（16.1%／26億9,796万3,000円）
売上総利益（26.4%／24億8,512万7,000円）
投資その他の資産合計（13.7%／22億9,220万円）
支払手形及び買掛金（10.9%／18億2,218万4,000円）
前受金（10.4%／17億3,555万7,000円）
販売費及び一般管理費（18.2%／17億1,038万3,000円）
投資有価証券（9.7%／16億1,723万1,000円）
電子記録債務（8.1%／13億5,454万6,000円）
仕掛品（6.7%／11億2,934万4,000円）
有形固定資産合計（6.2%／10億3,963万6,000円）
営業キャッシュフロー（8億4,806万3,000円）
税金等調整前当期純利益（8.8%／8億3,267万2,000円）
経常利益（8.8%／8億3,110万円）
営業利益（8.2%／7億7,474万4,000円）
資本剰余金（4.3%／7億2,570万2,000円）
前渡金（4.2%／6億9,848万円）
資本金（4%／6億6,970万円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／6億3,274万3,000円）
その他有価証券評価差額金（3.7%／6億2,443万5,000円）
土地（3.4%／5億7,101万2,000円）
当期純利益（5.9%／5億5,758万4,000円）
電子記録債権（3.2%／5億4,271万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／5億3,768万4,000円）
建物及び構築物純額（2.5%／4億2,442万1,000円）
非支配株主持分（2.5%／4億1,523万4,000円）
受取手形（2.1%／3億4,974万6,000円）
法人税等合計（2.9%／2億7,508万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／2億6,984万4,000円）
固定負債合計（1.6%／2億6,514万1,000円）
有価証券（0.6%／1億818万1,000円）
未払法人税等（0.6%／1億32万5,000円）
繰延税金資産（0.6%／9,759万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／8,972万円）
賞与引当金（0.5%／8,213万1,000円）
原材料（0.5%／7,849万2,000円）
営業外収益合計（0.6%／5,789万6,000円）
商品及び製品（0.3%／5,672万7,000円）
繰延税金負債（0.2%／3,538万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／3,382万2,000円）
受取配当金（0.3%／3,145万3,000円）
退職給付に係る資産（0.2%／2,576万1,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,134万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1,990万円）
無形固定資産合計（0.1%／1,262万8,000円）
その他純額（0.1%／1,037万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／946万3,000円）
受取利息（0.1%／797万2,000円）
契約資産（0%／711万3,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／660万円）
法人税等調整額（0.1%／524万2,000円）
役員賞与引当金（0%／400万円）
為替差益（0%／312万2,000円）
助成金収入（0%／290万7,000円）
固定資産売却益（0%／157万2,000円）
特別利益合計（0%／157万2,000円）
営業外費用合計（0%／154万円）
長期預金（0%／150万円）
投資有価証券評価損（0%／53万円）
貸倒引当金繰入額（0%／34万1,000円）
支払利息（0%／19万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△115万5,000円）
貸倒引当金（-%／△219万9,000円）
投資キャッシュフロー（△6,788万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,490万6,000円）
自己株式（-%／△7億6,968万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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