【営業キャッシュフローの推移】カッシーナ・イクスシー(2777)

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カッシーナ・イクスシー(2777)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カッシーナ・イクスシー　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カッシーナ・イクスシーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1億1,540万7,000円-個別 日本
2014年12月31日6億186万2,000円+421.5連結 日本
2015年12月31日179万1,000円△99.7連結 日本
2016年12月31日5億4,693万円+30437.7連結 日本
2017年12月31日6億2,829万1,000円+14.9連結 日本
2018年12月31日6億1,523万5,000円△2.1連結 日本
2019年12月31日3億8,484万6,000円△37.4連結 日本
2020年12月31日14億8,180万6,000円+285連結 日本
2021年12月31日1億1,899万8,000円△92連結 日本
2022年12月31日3億725万8,000円+158.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カッシーナ・イクスシーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,000,192

512,445

 

減価償却費

159,082

152,509

 

受取給付金

△11,269

△798

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65,133

△153,164

 

受取利息及び受取配当金

△42

△561

 

支払利息

8,247

6,263

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△391,357

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△65,744

191,868

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259,080

△624,117

 

仕入債務の増減額（△は減少）

188,435

164,980

 

その他

△90,162

△77,734

 

小計

473,167

171,691

 

利息の受取額

42

561

 

利息の支払額

△8,051

△6,256

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△357,428

140,462

 

給付金の受取額

11,269

798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,998

307,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186,536

△66,814

現金及び現金同等物の期首残高

3,671,318

3,484,781

現金及び現金同等物の期末残高

 3,484,781

 3,417,967





財務三表

カッシーナ・イクスシーの貸借対照表

カッシーナ・イクスシーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／98億7,181万3,000円）
売上高（100%／90億9,289万3,000円）
流動資産合計（80.5%／79億5,171万8,000円）
株主資本合計（59.1%／58億3,578万8,000円）
純資産合計（59.1%／58億3,578万8,000円）
利益剰余金（51.7%／51億427万6,000円）
売上原価（54.1%／49億2,020万6,000円）
売上総利益（45.9%／41億7,268万7,000円）
負債合計（40.9%／40億3,602万5,000円）
販売費及び一般管理費（41.1%／37億3,920万円）
現金及び預金（34.6%／34億1,796万7,000円）
流動負債合計（29.4%／29億631万3,000円）
商品及び製品（24.9%／24億6,265万4,000円）
固定資産合計（19.5%／19億2,009万5,000円）
建物及び構築物（15.5%／15億2,921万円）
契約負債（12.1%／11億9,751万5,000円）
受取手形及び売掛金（11.7%／11億5,844万6,000円）
有形固定資産合計（11.7%／11億5,735万1,000円）
固定負債合計（11.4%／11億2,971万1,000円）
投資その他の資産合計（7.7%／7億5,940万4,000円）
資本剰余金（7.5%／7億4,122万4,000円）
建物及び構築物純額（7.3%／7億2,166万1,000円）
長期借入金（6.8%／6億7,109万9,000円）
支払手形及び買掛金（6.5%／6億4,307万5,000円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／5億1,244万5,000円）
差入保証金（5%／4億9,111万4,000円）
経常利益（5.3%／4億7,878万5,000円）
営業利益（4.8%／4億3,348万6,000円）
原材料及び貯蔵品（4.2%／4億1,891万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.2%／4億1,063万8,000円）
未払金（4.2%／4億1,020万9,000円）
社債（3.8%／3億8,000万円）
工具器具及び備品（3.6%／3億5,710万円）
当期純利益（3.4%／3億1,200万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／3億1,200万4,000円）
営業キャッシュフロー（3億725万8,000円）
土地（3%／2億9,428万6,000円）
法人税等合計（2.2%／2億44万円）
機械装置及び運搬具（1.5%／1億4,875万7,000円）
仕掛品（1.4%／1億3,522万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億2,909万3,000円）
未払法人税等（1.2%／1億2,186万4,000円）
資本金（1%／1億円）
工具器具及び備品純額（0.9%／8,648万5,000円）
賞与引当金（0.8%／7,607万4,000円）
法人税等調整額（0.8%／7,134万6,000円）
繰延税金資産（0.6%／5,726万1,000円）
営業外収益合計（0.6%／5,713万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／5,243万4,000円）
為替差益（0.5%／4,549万7,000円）
特別利益合計（0.4%／3,616万8,000円）
投資有価証券売却益（0.4%／3,537万円）
営業外費用合計（0.1%／1,184万1,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／1,000万円）
退職給付に係る負債（0.1%／900万6,000円）
リース資産（0.1%／847万7,000円）
支払利息（0.1%／626万3,000円）
輸送事故による損失（0.1%／483万4,000円）
無形固定資産（0%／334万円）
特別損失合計（0%／250万8,000円）
リース資産純額（0%／248万3,000円）
固定資産除却損（0%／205万円）
受取給付金（0%／79万8,000円）
買掛金消却益（0%／64万円）
受取利息（0%／56万1,000円）
リース債務（0%／51万2,000円）
新型コロナウイルス感染症による損失（0%／45万8,000円）
投資有価証券（-%／円）
貸倒引当金（-%／△360万6,000円）
投資キャッシュフロー（△9,935万5,000円）
自己株式（-%／△1億971万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億7,471万6,000円）
減価償却累計額（-%／△8億754万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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