【営業キャッシュフローの推移】デルソーレ(2876)

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デルソーレ(2876)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デルソーレ　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デルソーレの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億828万4,000円-連結 日本
2015年3月31日7億4,931万2,000円+83.5連結 日本
2016年3月31日7億2,099万7,000円△3.8個別 日本
2017年3月31日8億7,976万8,000円+22個別 日本
2018年3月31日1億3,144万6,000円△85.1個別 日本
2019年3月31日10億1,395万円+671.4個別 日本
2020年3月31日14億7,723万7,000円+45.7個別 日本
2021年3月31日2億8,490万2,000円△80.7個別 日本
2022年3月31日16億3,799万8,000円+474.9個別 日本
2023年3月31日3億9,551万7,000円△75.9個別 日本
2024年3月31日11億600万円+179.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デルソーレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

313,816

933,585

 

減価償却費

449,558

384,329

 

減損損失

179,250

318,741

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△17,237

28,305

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40,479

△380,250

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,398

12,201

 

受取利息及び受取配当金

△16,784

△10,831

 

支払利息

4,094

2,896

 

固定資産売却損益（△は益）

3,757

△1,465

 

固定資産除却損

7,509

7,530

 

固定資産圧縮損

-

83,657

 

売上債権の増減額（△は増加）

△245,572

△142,166

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△472,135

351,090

 

仕入債務の増減額（△は減少）

605,008

△567,194

 

助成金収入

△41,754

△250

 

国庫補助金受贈益

-

△87,737

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,644

94,446

 

その他

△87,394

△6,257

 

小計

693,552

1,020,632

 

利息及び配当金の受取額

16,784

10,831

 

利息の支払額

△4,031

△2,685

 

補償金の受取額

35,843

66,729

 

助成金の受取額

57,453

250

 

国庫補助金の受取額

-

87,737

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△404,085

△76,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,517

1,106,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,734

607,765

現金及び現金同等物の期首残高

1,597,615

1,649,350

現金及び現金同等物の期末残高

1,649,350

2,257,115






財務三表

デルソーレの貸借対照表

デルソーレの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／177億8,465万6,000円）
製品売上高（73.2%／130億1,186万5,000円）
売上原価合計（61.7%／109億6,498万7,000円）
資産合計（100%／107億3,749万7,000円）
当期製品製造原価（47.3%／84億1,558万3,000円）
製品売上原価（47.2%／83億9,655万4,000円）
売上総利益（38.3%／68億1,966万9,000円）
純資産合計（61.8%／66億3,214万6,000円）
株主資本合計（61.2%／65億7,108万1,000円）
流動資産合計（59.3%／63億6,871万5,000円）
販売費及び一般管理費（31.5%／55億9,919万7,000円）
利益剰余金合計（41.7%／44億7,637万3,000円）
固定資産合計（40.7%／43億6,878万2,000円）
建物（39.3%／42億2,418万6,000円）
負債合計（38.2%／41億535万円）
繰越利益剰余金（35.3%／37億9,415万8,000円）
機械及び装置（31%／33億3,255万8,000円）
有形固定資産合計（29.7%／31億8,458万3,000円）
外食売上高（17.1%／30億3,440万8,000円）
売掛金（26.5%／28億4,433万円）
流動負債合計（25.5%／27億3,413万円）
現金及び預金（21%／22億5,711万5,000円）
商品売上高（9.8%／17億3,838万2,000円）
買掛金（13.5%／14億5,444万4,000円）
商品売上原価（7.9%／14億1,101万1,000円）
固定負債合計（12.8%／13億7,121万9,000円）
当期商品仕入高（7.3%／13億110万9,000円）
経常利益（7.1%／12億6,702万2,000円）
資本剰余金合計（11.7%／12億5,920万5,000円）
営業利益（6.9%／12億2,047万1,000円）
建物純額（10.9%／11億7,311万3,000円）
投資その他の資産合計（10.9%／11億7,298万9,000円）
外食売上原価（6.5%／11億5,742万1,000円）
資本準備金（10.5%／11億2,565万1,000円）
当期店舗食材仕入高（6.2%／11億270万4,000円）
機械及び装置純額（9.9%／10億6,038万3,000円）
税引前当期純利益（5.2%／9億3,358万5,000円）
資本金（8.6%／9億2,293万9,000円）
商品及び製品（7.9%／8億4,616万5,000円）
土地（7.7%／8億2,766万円）
製品期首棚卸高（4.1%／7億2,745万円）
製品期末棚卸高（4%／7億1,285万8,000円）
別途積立金（5.7%／6億1,000万円）
当期純利益（3.4%／5億9,944万7,000円）
退職給付引当金（5.2%／5億5,878万1,000円）
繰延税金資産（4.7%／5億175万7,000円）
敷金及び保証金（4%／4億2,910万円）
特別損失合計（2.4%／4億2,264万円）
営業キャッシュフロー（3億9,551万7,000円）
工具器具及び備品（3.3%／3億5,243万9,000円）
法人税等合計（1.9%／3億3,413万8,000円）
減損損失（1.8%／3億1,874万1,000円）
未払金（3%／3億1,748万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／2億8,885万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／2億8,274万1,000円）
未払法人税等（2.4%／2億5,335万7,000円）
商品期首棚卸高（1.4%／2億4,520万6,000円）
役員退職慰労引当金（2.3%／2億4,489万2,000円）
未払費用（2.2%／2億3,398万7,000円）
投資有価証券（2.1%／2億2,984万9,000円）
構築物（2%／2億1,903万9,000円）
賞与引当金（1.4%／1億5,355万6,000円）
長期借入金（1.4%／1億5,000万円）
その他資本剰余金（1.2%／1億3,355万4,000円）
商品期末棚卸高（0.7%／1億3,130万円）
営業外収益合計（0.7%／1億3,038万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／9,400万4,000円）
特別利益合計（0.5%／8,920万2,000円）
国庫補助金受贈益（0.5%／8,773万7,000円）
前払費用（0.8%／8,719万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／8,383万5,000円）
固定資産圧縮損（0.5%／8,365万7,000円）
利益準備金（0.7%／7,221万5,000円）
受取補償金（0.4%／6,672万9,000円）
電子記録債務（0.6%／6,654万2,000円）
評価換算差額等合計（0.6%／6,106万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／6,106万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／6,000万円）
当期店舗食材製造原価（0.3%／5,208万7,000円）
法人税等調整額（0.3%／4,528万3,000円）
火災損失（0.2%／4,264万円）
預り金（0.4%／4,220万3,000円）
消耗品売却収入（0.2%／3,386万6,000円）
製品他勘定振替高（0.2%／3,362万円）
資産除去債務（0.3%／3,240万円）
店舗食材期末棚卸高（0.1%／2,563万3,000円）
設備休止費用（0.1%／2,384万6,000円）
車両運搬具（0.2%／2,348万円）
店舗食材期首棚卸高（0.1%／1,883万9,000円）
構築物純額（0.2%／1,785万6,000円）
店舗食材他勘定受入高（0.1%／1,300万6,000円）
無形固定資産合計（0.1%／1,120万9,000円）
ソフトウエア（0.1%／1,120万9,000円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0.1%／1,100万6,000円）
受取配当金（0.1%／1,081万3,000円）
商品他勘定振替高（0%／758万7,000円）
固定資産除却損（0%／753万円）
支払保証料（0%／675万5,000円）
建設仮勘定（0.1%／650万円）
工場閉鎖損失（0%／564万3,000円）
車両運搬具純額（0%／506万4,000円）
店舗食材他勘定振替高（0%／358万3,000円）
商品他勘定受入高（0%／358万3,000円）
支払利息（0%／289万6,000円）
固定資産売却益（0%／146万5,000円）
破産更生債権等（0%／125万円）
受取手数料（0%／79万6,000円）
前受収益（0%／29万3,000円）
助成金収入（0%／25万円）
長期前払費用（0%／22万2,000円）
受取賃貸料（0%／18万円）
受取利息（0%／1万7,000円）
貸倒引当金（-%／△125万円）
投資キャッシュフロー（△6,711万6,000円）
自己株式（-%／△8,743万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2億7,666万6,000円）
減価償却累計額（-%／△30億5,107万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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