【営業キャッシュフローの推移】バナーズ(3011)

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バナーズ(3011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バナーズ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バナーズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億2,406万円-連結 日本
2015年3月31日1億9,645万6,000円△12.3連結 日本
2016年3月31日3億2,230万5,000円+64.1連結 日本
2017年3月31日2億7,955万円△13.3連結 日本
2018年3月31日3,948万6,000円△85.9連結 日本
2019年3月31日5億8,722万1,000円+1387.2連結 日本
2020年3月31日1億4,608万2,000円△75.1連結 日本
2021年3月31日4億8,386万9,000円+231.2連結 日本
2022年3月31日3億101万6,000円△37.8連結 日本
2023年3月31日3億3,484万3,000円+11.2連結 日本
2024年3月31日6,500万円△80.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バナーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

130,708

192,692

減価償却費

186,832

189,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,537

13,636

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,160

△1,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△592

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,587

671

受取利息及び受取配当金

△6,031

△5,777

支払利息

35,612

33,721

固定資産除却損

105

－

投資有価証券売却損益（△は益）

15,600

－

売上債権の増減額（△は増加）

41,520

602

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76,264

8,390

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,418

21,907

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,193

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,413

△18,737

預り保証金の増減額（△は減少）

△59,012

△57,184

その他の資産・負債の増減額

△14,692

△6,862

小計

316,258

371,928

利息及び配当金の受取額

5,775

5,777

利息の支払額

△27,508

△26,198

法人税等の支払額

△4,642

△16,663

法人税等の還付額

11,133

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,016

334,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,767

△94,811

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,006

1,389,239

現金及び現金同等物の期末残高

1,389,239

1,294,427






財務三表

バナーズの貸借対照表

バナーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／90億4,386万2,000円）
負債合計（72.9%／65億9,567万5,000円）
固定資産合計（71.8%／64億9,215万8,000円）
有形固定資産合計（70.7%／63億8,997万3,000円）
固定負債合計（55.3%／50億402万9,000円）
売上高合計（100%／43億3,531万5,000円）
建物及び構築物（45.8%／41億4,505万9,000円）
土地（44.5%／40億2,740万円）
製品及び商品売上高（90.7%／39億3,231万円）
売上原価合計（76.4%／33億1,125万2,000円）
製品及び商品売上原価（72.2%／31億3,088万円）
長期借入金（31%／28億67万2,000円）
流動資産合計（28.2%／25億5,170万3,000円）
純資産合計（27.1%／24億4,818万6,000円）
建物及び構築物純額（24.9%／22億5,230万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（18.1%／16億3,960万1,000円）
土地再評価差額金（18.1%／16億3,960万1,000円）
流動負債合計（17.6%／15億9,164万6,000円）
現金及び預金（15.7%／14億2,391万5,000円）
預り保証金（13.9%／12億5,896万7,000円）
売上総利益（23.6%／10億2,406万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（18.7%／8億1,144万1,000円）
株主資本合計（8.8%／7億9,136万1,000円）
再評価に係る繰延税金負債（7.9%／7億1,818万円）
利益剰余金（7.3%／6億5,655万8,000円）
商品及び製品（6.9%／6億1,976万1,000円）
短期借入金（6.6%／6億円）
資本剰余金（6.4%／5億7,602万2,000円）
不動産利用収入（9.3%／4億300万5,000円）
１年内回収予定の長期貸付金（4.2%／3億8,006万6,000円）
営業キャッシュフロー（3億3,484万3,000円）
資本金（3.4%／3億737万円）
前受金（3.3%／2億9,608万8,000円）
給料及び手当（6.8%／2億9,412万8,000円）
支払手形及び買掛金（2.9%／2億6,144万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／2億2,576万6,000円）
営業利益（4.9%／2億1,262万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.4%／1億9,269万2,000円）
経常利益（4.4%／1億9,269万2,000円）
不動産利用経費（4.2%／1億8,037万2,000円）
機械装置及び運搬具（2%／1億7,958万1,000円）
当期純利益（3.7%／1億5,924万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／1億5,578万1,000円）
退職給付に係る負債（1.3%／1億1,628万9,000円）
その他の経費（2.4%／1億521万4,000円）
投資その他の資産合計（1.1%／9,935万2,000円）
受取手形及び売掛金（1.1%／9,909万6,000円）
長期前受収益（1%／8,635万2,000円）
減価償却費（1.9%／8,335万9,000円）
工具器具及び備品（0.9%／8,007万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／7,874万3,000円）
繰延税金資産（0.8%／7,478万円）
１年内返還予定の預り保証金（0.6%／5,618万9,000円）
法定福利費（1.2%／5,290万円）
役員報酬（1.1%／4,575万円）
支払手数料（1%／4,481万3,000円）
広告宣伝費（1%／4,406万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／4,132万1,000円）
賃借料（0.9%／4,074万5,000円）
未払法人税等（0.4%／3,774万7,000円）
営業外費用合計（0.9%／3,687万3,000円）
未払消費税等（0.4%／3,475万1,000円）
支払利息（0.8%／3,372万1,000円）
法人税等合計（0.8%／3,344万4,000円）
未払費用（0.3%／2,968万2,000円）
賞与（0.6%／2,554万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2,329万8,000円）
非支配株主持分（0.2%／1,722万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,694万4,000円）
消耗品費（0.4%／1,693万8,000円）
リース資産（0.2%／1,692万9,000円）
未払金（0.2%／1,620万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1,613万3,000円）
賞与引当金（0.2%／1,443万1,000円）
租税公課（0.3%／1,346万6,000円）
株式取扱手数料（0.3%／1,149万6,000円）
退職給付費用（0.3%／1,144万8,000円）
前払費用（0.1%／897万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／855万円）
リース資産純額（0.1%／773万6,000円）
長期貸付金（0.1%／733万9,000円）
旅費及び交通費（0.1%／619万3,000円）
受取利息（0.1%／571万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／473万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／346万5,000円）
無形固定資産（0%／283万3,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／265万8,000円）
交際費（0%／205万7,000円）
福利厚生費（0%／153万3,000円）
投資有価証券（0%／150万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／58万円）
建設仮勘定（0%／48万5,000円）
前渡金（0%／20万1,000円）
受取配当金（0%／6万6,000円）
貸倒引当金（-%／△262万7,000円）
法人税等調整額（-%／△787万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億7,161万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億5,804万1,000円）
自己株式（-%／△7億4,859万円）
減価償却累計額（-%／△18億9,275万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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