【営業キャッシュフローの推移】ラサ商事(3023)

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ラサ商事(3023)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラサ商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラサ商事の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億4,100万円-連結 日本
2015年3月31日△4,800万円-連結 日本
2016年3月31日8,200万円-連結 日本
2017年3月31日38億3,700万円+4579.3連結 日本
2018年3月31日21億7,400万円△43.3連結 日本
2019年3月31日△4億6,000万円-連結 日本
2020年3月31日37億7,300万円-連結 日本
2021年3月31日8億8,700万円△76.5連結 日本
2022年3月31日8億8,600万円△0.1連結 日本
2023年3月31日25億3,800万円+186.5連結 日本
2024年3月31日7億1,700万円△71.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラサ商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,880

2,984

 

減価償却費

249

240

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

5

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

42

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△43

117

 

受取利息及び受取配当金

△26

△31

 

保険解約損益（△は益）

△33

19

 

支払利息

26

24

 

持分法による投資損益（△は益）

△205

△130

 

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

-

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,167

651

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,188

△87

 

未収入金の増減額（△は増加）

17

△27

 

仕入債務の増減額（△は減少）

835

△926

 

未払金の増減額（△は減少）

△75

△9

 

契約負債の増減額（△は減少）

△1,304

15

 

その他

△267

360

 

小計

1,984

3,251

 

利息及び配当金の受取額

36

41

 

利息の支払額

△25

△24

 

保険金の受取額

11

4

 

損害賠償金の支払額

-

△7

 

特別調査費用等の支払額

△221

-

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△898

△726

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

886

2,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231

1,086

現金及び現金同等物の期首残高

4,675

4,443

現金及び現金同等物の期末残高

 4,443

 5,530





財務三表

ラサ商事の貸借対照表

ラサ商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／319億2,000万円）
売上高（100%／296億5,600万円）
売上原価（76.4%／226億5,000万円）
純資産合計（63%／201億円）
株主資本合計（62.3%／199億100万円）
流動資産合計（59.8%／190億9,300万円）
利益剰余金（52.3%／166億8,900万円）
固定資産合計（40.2%／128億2,600万円）
負債合計（37%／118億2,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（28%／89億3,900万円）
流動負債合計（27.2%／86億6,700万円）
有形固定資産合計（24.1%／77億円）
売上総利益（23.6%／70億600万円）
土地（18.8%／60億円）
現金及び預金（17.3%／55億3,200万円）
投資その他の資産合計（15.5%／49億4,300万円）
建物及び構築物（14%／44億5,900万円）
販売費及び一般管理費（14%／41億5,200万円）
投資有価証券（10.9%／34億7,900万円）
固定負債合計（9.9%／31億5,200万円）
税金等調整前当期純利益（10.1%／29億8,400万円）
経常利益（10.1%／29億8,400万円）
営業利益（9.6%／28億5,300万円）
商品及び製品（8.2%／26億2,100万円）
支払手形及び買掛金（8%／25億6,500万円）
営業キャッシュフロー（25億3,800万円）
長期借入金（7.6%／24億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.1%／21億1,400万円）
当期純利益（7.1%／21億1,400万円）
短期借入金（6.6%／21億円）
資本金（6.5%／20億7,600万円）
資本剰余金（5.8%／18億3,700万円）
電子記録債権（5.3%／16億9,500万円）
建物及び構築物純額（5.1%／16億2,300万円）
電子記録債務（4.7%／14億9,300万円）
保険積立金（3.5%／11億2,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／9億6,100万円）
法人税等合計（2.9%／8億6,900万円）
未払法人税等（1.9%／5億9,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.5%／4億9,000万円）
機械装置及び運搬具（1.4%／4億6,000万円）
賞与引当金（1.1%／3億5,300万円）
繰延税金負債（1%／3億1,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／2億100万円）
工事未払金（0.6%／1億9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億9,900万円）
営業外収益合計（0.6%／1億9,100万円）
無形固定資産合計（0.6%／1億8,300万円）
ソフトウエア（0.6%／1億8,300万円）
役員株式給付引当金（0.6%／1億7,700万円）
繰延税金資産（0.5%／1億4,800万円）
契約負債（0.4%／1億3,900万円）
持分法による投資利益（0.4%／1億3,000万円）
工事損失引当金（0.4%／1億2,100万円）
未成工事支出金（0.4%／1億1,900万円）
営業外費用合計（0.2%／6,100万円）
その他純額（0.2%／4,900万円）
退職給付に係る資産（0.1%／3,500万円）
受取利息及び配当金（0.1%／3,100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,900万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2,600万円）
支払利息（0.1%／2,400万円）
保険解約損（0.1%／1,900万円）
原材料及び貯蔵品（0%／800万円）
損害賠償金（0%／700万円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
法人税等調整額（-%／△9,200万円）
投資キャッシュフロー（△2億600万円）
自己株式（-%／△7億200万円）
財務キャッシュフロー（△12億4,500万円）
減価償却累計額（-%／△28億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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