【営業キャッシュフローの推移】あい ホールディングス(3076)

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あい ホールディングス(3076)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


あい ホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

あい ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日41億5,400万円-連結 日本
2015年6月30日45億300万円+8.4連結 日本
2016年6月30日40億7,600万円△9.5連結 日本
2017年6月30日64億9,800万円+59.4連結 日本
2018年6月30日68億4,600万円+5.4連結 日本
2019年6月30日72億1,200万円+5.3連結 日本
2020年6月30日55億7,800万円△22.7連結 日本
2021年6月30日93億7,200万円+68連結 日本
2022年6月30日80億9,500万円△13.6連結 日本
2023年6月30日45億4,100万円△43.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


あい ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

10,987

10,492

減価償却費

876

880

減損損失

672

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,427

－

投資有価証券評価損益（△は益）

93

168

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△12

－

受取利息及び受取配当金

△50

△131

支払利息

3

2

持分法による投資損益（△は益）

△452

△592

売上債権の増減額（△は増加）

△80

292

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

△2,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△852

△234

前受金の増減額（△は減少）

29

△200

リース投資資産の増減額（△は増加）

103

△19

その他

118

512

小計

10,081

9,011

利息及び配当金の受取額

243

91

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△2,248

△4,582

法人税等の還付額

22

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,095

4,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

32,012

36,435

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,435

※ 37,566






財務三表

あい ホールディングスの貸借対照表

あい ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／805億2,400万円）
純資産合計（83.5%／672億7,100万円）
株主資本合計（79.5%／640億3,300万円）
流動資産合計（70.2%／565億4,400万円）
利益剰余金（67.9%／546億7,300万円）
売上高（100%／463億9,600万円）
現金及び預金（46.7%／375億9,400万円）
固定資産合計（29.8%／239億8,000万円）
売上原価（50.8%／235億7,400万円）
売上総利益（49.2%／228億2,100万円）
販売費及び一般管理費合計（28.9%／133億8,700万円）
負債合計（16.5%／132億5,300万円）
投資その他の資産合計（14.8%／118億9,900万円）
経常利益（22.7%／105億1,900万円）
税金等調整前当期純利益（22.6%／104億9,200万円）
有形固定資産合計（12.7%／102億2,100万円）
流動負債合計（11.8%／94億8,200万円）
営業利益（20.3%／94億3,400万円）
資本剰余金（11.3%／90億6,500万円）
当期純利益（17.8%／82億5,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（17.8%／82億4,300万円）
商品及び製品（9.7%／78億1,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（8.4%／67億8,300万円）
建物及び構築物（8%／64億6,900万円）
土地（7.5%／60億5,200万円）
関係会社株式（6.9%／55億2,200万円）
資本金（6.2%／50億円）
営業キャッシュフロー（45億4,100万円）
給与及び手当（9.3%／43億200万円）
支払手形及び買掛金（4.8%／38億5,500万円）
固定負債合計（4.7%／37億7,000万円）
投資有価証券（4.3%／34億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（7.5%／34億8,000万円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／29億8,400万円）
為替換算調整勘定（3.3%／26億4,900万円）
工具器具及び備品（3.2%／25億6,400万円）
法人税等合計（4.8%／22億4,100万円）
繰延税金資産（2.7%／22億1,000万円）
機械装置及び運搬具（2.5%／20億2,800万円）
契約負債（2.3%／18億9,100万円）
リース資産（2.3%／18億7,800万円）
無形固定資産合計（2.3%／18億5,900万円）
建物及び構築物純額（2.1%／17億2,800万円）
のれん（2%／16億2,200万円）
退職給付に係る負債（1.7%／13億5,000万円）
営業外収益合計（2.4%／11億2,800万円）
原材料及び貯蔵品（1.4%／11億2,600万円）
前払費用（1.4%／10億9,800万円）
リース資産純額（1.4%／10億9,600万円）
賞与（2.2%／10億2,500万円）
未払金（1.2%／9億4,100万円）
リース投資資産（1.1%／8億6,600万円）
未払法人税等（1%／8億2,600万円）
繰延税金負債（0.9%／7億3,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／6億300万円）
持分法による投資利益（1.3%／5億9,200万円）
リース債務（0.5%／4億4,000万円）
役員報酬（0.9%／4億1,800万円）
短期貸付金（0.4%／3億4,200万円）
未払費用（0.4%／3億3,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／2億9,700万円）
有償支給取引に係る負債（0.4%／2億9,500万円）
為替差益（0.6%／2億8,400万円）
その他純額（0.3%／2億8,000万円）
非支配株主持分（0.3%／2億5,300万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2億3,200万円）
建設仮勘定（0.3%／2億2,600万円）
退職給付費用（0.5%／2億1,000万円）
長期貸付金（0.3%／2億700万円）
ソフトウエア（0.3%／2億600万円）
特別損失合計（0.4%／1億9,800万円）
賞与引当金（0.2%／1億8,700万円）
特別利益合計（0.4%／1億7,100万円）
投資有価証券評価損（0.4%／1億6,800万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億6,700万円）
仕掛品（0.1%／1億300万円）
前受金（0.1%／1億円）
受取利息（0.2%／9,800万円）
償却債権取立益（0.2%／9,800万円）
貸倒引当金戻入額（0.1%／6,700万円）
未成工事支出金（0.1%／5,000万円）
営業外費用合計（0.1%／4,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／3,700万円）
支払手数料（0.1%／3,400万円）
受取配当金（0.1%／3,200万円）
固定資産除却損（0.1%／2,700万円）
製品保証引当金（0%／1,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／800万円）
受注損失引当金（0%／500万円）
子会社株式売却益（0%／400万円）
災害による損失（0%／200万円）
支払利息（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
投資有価証券売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
法人税等調整額（-%／△12億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△13億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△31億8,400万円）
自己株式（-%／△47億500万円）
減価償却累計額（-%／△47億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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