【営業キャッシュフローの推移】トレジャー・ファクトリー(3093)

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トレジャー・ファクトリー(3093)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トレジャー・ファクトリー　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トレジャー・ファクトリーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日5億3,893万8,000円-個別 日本
2015年2月28日8億8,321万3,000円+63.9個別 日本
2016年2月29日6億1,381万7,000円△30.5個別 日本
2017年2月28日3億3,141万2,000円△46連結 日本
2018年2月28日7億9,069万円+138.6連結 日本
2019年2月28日8億4,866万円+7.3連結 日本
2020年2月29日6億3,836万9,000円△24.8連結 日本
2021年2月28日4億8,242万2,000円△24.4連結 日本
2022年2月28日8億7,048万5,000円+80.4連結 日本
2023年2月28日17億6,475万5,000円+102.7連結 日本
2024年2月29日10億円△43.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トレジャー・ファクトリーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,488

3,317

減価償却費

385

533

減損損失

124

108

のれん償却額

16

24

株式報酬費用

48

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

162

△26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

1

投資有価証券評価損益（△は益）

5

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

12

15

為替差損益（△は益）

△15

△4

助成金収入

△9

△1

新株予約権戻入益

－

△38

固定資産除売却損益（△は益）

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△259

△218

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,074

△1,526

仕入債務の増減額（△は減少）

21

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

80

△105

その他

153

5

小計

2,149

2,109

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△12

△15

助成金の受取額

9

1

法人税等の支払額

△382

△1,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,764

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712

△458

現金及び現金同等物の期首残高

2,353

3,065

現金及び現金同等物の期末残高

3,065

2,607





財務三表

トレジャー・ファクトリーの貸借対照表

トレジャー・ファクトリーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／344億5,400万円）
売上総利益（60.6%／208億7,000万円）
資産合計（100%／177億2,800万円）
販売費及び一般管理費（50.9%／175億2,200万円）
売上原価（39.4%／135億8,300万円）
流動資産合計（64.7%／114億6,400万円）
負債合計（51.9%／92億200万円）
純資産合計（48.1%／85億2,600万円）
株主資本合計（47.7%／84億5,800万円）
利益剰余金（41.2%／72億9,600万円）
商品（38.9%／68億9,900万円）
流動負債合計（36.2%／64億2,600万円）
固定資産合計（35.3%／62億6,400万円）
経常利益（9.8%／33億9,000万円）
営業利益（9.7%／33億4,800万円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／33億1,700万円）
投資その他の資産合計（16.4%／29億1,200万円）
有形固定資産合計（16%／28億3,100万円）
固定負債合計（15.7%／27億7,500万円）
現金及び預金（14.8%／26億1,700万円）
短期借入金（14.1%／25億600万円）
当期純利益（6.6%／22億7,700万円）
敷金及び保証金（12.8%／22億7,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.5%／22億4,100万円）
長期借入金（11.1%／19億6,200万円）
建物及び構築物純額（10.2%／18億1,500万円）
営業キャッシュフロー（17億6,475万5,000円）
売掛金（6.6%／11億7,400万円）
法人税等合計（3%／10億3,900万円）
法人税住民税及び事業税（3%／10億3,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.2%／9億1,800万円）
資本金（5.1%／9億600万円）
資本剰余金（4.8%／8億5,700万円）
資産除去債務（4.4%／7億8,600万円）
未払法人税等（3.9%／6億9,400万円）
その他純額（3.2%／5億6,800万円）
無形固定資産合計（2.9%／5億2,000万円）
賞与引当金（2.6%／4億5,500万円）
土地（2.4%／4億2,600万円）
繰延税金資産（2.3%／4億1,300万円）
のれん（2%／3億6,100万円）
買掛金（0.7%／1億1,600万円）
特別損失合計（0.3%／1億1,200万円）
減損損失（0.3%／1億800万円）
契約負債（0.5%／9,700万円）
営業外収益合計（0.2%／6,000万円）
財務キャッシュフロー（5,648万9,000円）
返金負債（0.3%／4,900万円）
非支配株主持分（0.3%／4,700万円）
特別利益合計（0.1%／3,800万円）
新株予約権戻入益（0.1%／3,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,500万円）
貯蔵品（0.2%／3,100万円）
建設仮勘定（0.1%／2,100万円）
営業外費用合計（0.1%／1,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,700万円）
為替換算調整勘定（0.1%／1,700万円）
支払利息（0%／1,500万円）
返品資産（0.1%／1,500万円）
自販機収入（0%／1,300万円）
為替差益（0%／800万円）
受取手数料（0%／700万円）
法人税等調整額（0%／600万円）
株主優待引当金（0%／600万円）
廃棄品売却収入（0%／400万円）
新株予約権（0%／300万円）
役員賞与引当金（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／200万円）
投資有価証券評価損（0%／100万円）
助成金収入（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
投資有価証券（-%／円）
受取利息（-%／円）
固定資産売却損（-%／円）
自己株式（-%／△6億300万円）
投資キャッシュフロー（△11億2,345万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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