【営業キャッシュフローの推移】日本毛織(3201)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本毛織(3201)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本毛織　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本毛織の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日121億4,600万円-連結 日本
2015年11月30日68億4,500万円△43.6連結 日本
2016年11月30日95億1,400万円+39連結 日本
2017年11月30日92億600万円△3.2連結 日本
2018年11月30日58億1,200万円△36.9連結 日本
2019年11月30日136億9,400万円+135.6連結 日本
2020年11月30日113億1,500万円△17.4連結 日本
2021年11月30日124億400万円+9.6連結 日本
2022年11月30日94億4,900万円△23.8連結 日本
2023年11月30日89億9,500万円△4.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本毛織のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,112

11,373

 

減価償却費

3,869

3,868

 

のれん償却額

372

371

 

減損損失

641

263

 

のれん減損損失

45

383

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

19

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△157

△184

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

104

△23

 

受取利息及び受取配当金

△646

△651

 

支払利息

87

90

 

持分法による投資損益（△は益）

△14

△6

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△493

△751

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△133

 

固定資産売却損益（△は益）

△117

7

 

固定資産除却損

57

62

 

売上債権の増減額（△は増加）

531

△1,951

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,656

△895

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△36

△52

 

その他

△1,275

82

 

小計

12,383

11,873

 

利息及び配当金の受取額

645

656

 

利息の支払額

△92

△91

 

法人税等の支払額

△3,763

△3,532

 

法人税等の還付額

276

89

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,449

8,995
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

41,052

34,363

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

211

690

現金及び現金同等物の期末残高

 34,363

 35,292





財務三表

日本毛織の貸借対照表

日本毛織の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,661億2,900万円）
純資産合計（68.7%／1,141億3,500万円）
売上高（100%／1,134億9,700万円）
株主資本合計（62.7%／1,041億9,800万円）
利益剰余金（61.3%／1,018億4,500万円）
流動資産合計（55.9%／928億2,300万円）
売上原価（70%／794億7,800万円）
固定資産合計（44.1%／733億600万円）
負債合計（31.3%／519億9,300万円）
有形固定資産合計（27.5%／456億7,200万円）
現金及び預金（20.7%／343億4,900万円）
流動負債合計（20.6%／342億5,800万円）
売上総利益（30%／340億1,800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.4%／271億9,100万円）
投資その他の資産合計（15.6%／258億6,000万円）
建物及び構築物純額（14.4%／238億5,700万円）
販売費及び一般管理費（20.3%／230億200万円）
投資有価証券（13.5%／224億8,900万円）
固定負債合計（10.7%／177億3,500万円）
商品及び製品（9.9%／164億9,900万円）
土地（8.9%／148億4,700万円）
短期借入金（7.6%／125億5,500万円）
経常利益（10.3%／116億3,400万円）
税金等調整前当期純利益（10%／113億7,300万円）
営業利益（9.7%／110億1,600万円）
支払手形及び買掛金（6.1%／101億1,500万円）
営業キャッシュフロー（89億9,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.4%／89億5,000万円）
当期純利益（6.9%／77億7,800万円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／76億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.7%／76億4,300万円）
仕掛品（4.4%／72億4,700万円）
長期預り敷金保証金（3.9%／65億4,700万円）
資本金（3.9%／64億6,500万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／53億8,000万円）
繰延税金負債（2.9%／48億6,400万円）
資本剰余金（2.4%／39億9,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／35億9,500万円）
法人税等合計（3.2%／35億9,400万円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／28億4,600万円）
退職給付に係る負債（1.5%／24億7,000万円）
有価証券（1.2%／20億円）
長期借入金（1.2%／19億6,600万円）
未払法人税等（1.1%／18億9,000万円）
無形固定資産合計（1.1%／17億7,300万円）
賞与引当金（1%／16億1,000万円）
特別損失合計（1.1%／12億7,400万円）
繰延税金資産（0.7%／10億9,800万円）
営業外収益合計（0.9%／10億5,300万円）
特別利益合計（0.9%／10億1,200万円）
投資キャッシュフロー（9億9,000万円）
非支配株主持分（0.6%／9億8,700万円）
建設仮勘定（0.6%／9億6,000万円）
のれん（0.6%／9億5,400万円）
為替換算調整勘定（0.5%／8億8,200万円）
投資有価証券売却益（0.7%／7億5,100万円）
受取配当金（0.6%／6億3,000万円）
その他純額（0.4%／6億2,500万円）
退職給付に係る資産（0.4%／6億1,200万円）
事業構造改善費用（0.4%／4億3,800万円）
営業外費用合計（0.4%／4億3,400万円）
のれん減損損失（0.3%／3億8,300万円）
長期前払費用（0.2%／3億1,700万円）
資産除去債務（0.2%／2億8,400万円）
減損損失（0.2%／2億6,300万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／2億2,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億5,600万円）
為替差益（0.1%／1億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／1億3,500万円）
関係会社株式売却益（0.1%／1億3,300万円）
特別修繕費（0.1%／1億800万円）
社宅経費（0.1%／9,300万円）
１年内償還予定の社債（0.1%／9,100万円）
支払利息（0.1%／9,000万円）
補助金収入（0.1%／7,700万円）
固定資産圧縮損（0.1%／7,100万円）
租税公課（0.1%／6,800万円）
社債（0%／6,200万円）
その他の引当金（0%／5,800万円）
破産更生債権等（0%／5,200万円）
受取補償金（0%／5,000万円）
減価償却費（0%／2,000万円）
受取利息（0%／2,000万円）
固定資産売却損（0%／800万円）
持分法による投資利益（0%／600万円）
長期貸付金（0%／200万円）
法人税等調整額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1億1,300万円）
自己株式（-%／△81億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△97億6,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー