【営業キャッシュフローの推移】サムティ(3244)

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サムティ(3244)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サムティ　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サムティの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日△11億4,700万円-連結 日本
2015年11月30日△42億800万円-連結 日本
2016年11月30日46億9,700万円-連結 日本
2017年11月30日115億8,300万円+146.6連結 日本
2018年11月30日318億2,800万円+174.8連結 日本
2019年11月30日44億2,500万円△86.1連結 日本
2020年11月30日119億5,800万円+170.2連結 日本
2021年11月30日△67億2,800万円-連結 日本
2022年11月30日148億9,700万円-連結 日本
2023年11月30日420億6,700万円+182.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サムティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,509

15,558

 

減価償却費

1,332

1,242

 

のれん償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△2

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

36

 

受取利息及び受取配当金

△23

△220

 

支払利息

3,762

4,201

 

支払手数料

1,377

1,039

 

為替差損益（△は益）

△5,700

△896

 

金利スワップ評価益

△36

△12

 

特別調査費用等

-

938

 

受取補償金

-

△551

 

違約金収入

△175

△203

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△28

△4

 

持分法による投資損益（△は益）

406

△278

 

持分変動損益（△は益）

△51

△184

 

売上債権の増減額（△は増加）

△598

△274

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,108

30,328

 

前受金の増減額（△は減少）

5,306

118

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,775

633

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,832

△748

 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△401

203

 

その他

1,686

△71

 

小計

20,383

50,854

 

利息及び配当金の受取額

29

166

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

81

92

 

利息の支払額

△3,629

△4,816

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,144

△4,044

 

特別調査費用の支払額

-

△938

 

補償金の受取額

-

551

 

違約金の受取額

175

203

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,897

42,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

40,589

43,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

14

現金及び現金同等物の期末残高

 43,104

 44,133





財務三表

サムティの貸借対照表

サムティの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,134億2,900万円）
流動資産合計（76.9%／3,177億7,100万円）
負債合計（73.1%／3,023億1,500万円）
売上高（100%／1,986億6,000万円）
固定負債合計（45.2%／1,870億6,000万円）
売上原価（81.8%／1,625億6,700万円）
長期借入金（37.4%／1,545億300万円）
仕掛販売用不動産（31.5%／1,300億9,600万円）
販売用不動産（29.5%／1,221億1,700万円）
流動負債合計（27.9%／1,152億5,500万円）
純資産合計（26.9%／1,111億1,400万円）
株主資本合計（25.7%／1,063億1,400万円）
固定資産合計（23.1%／955億7,800万円）
利益剰余金（15.2%／630億3,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（14.3%／590億1,800万円）
有形固定資産合計（13%／535億7,700万円）
現金及び預金（11%／452億8,500万円）
営業キャッシュフロー（420億6,700万円）
投資その他の資産合計（10%／415億4,100万円）
土地（9.9%／408億7,900万円）
投資有価証券（8.7%／361億6,100万円）
売上総利益（18.2%／360億9,200万円）
資本剰余金（5.5%／225億6,000万円）
資本金（5%／207億2,500万円）
営業利益（9.8%／195億3,300万円）
販売費及び一般管理費（8.3%／165億5,800万円）
経常利益（8%／158億5,400万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／155億5,800万円）
1年内返済予定のノンリコース長期借入金（3.6%／148億4,400万円）
建物及び構築物（3.6%／147億6,700万円）
短期借入金（3.1%／126億8,900万円）
新株予約権付社債（2.9%／120億円）
建物及び構築物純額（2.9%／118億7,800万円）
預け金（2.7%／111億4,400万円）
ノンリコース長期借入金（2.6%／107億5,000万円）
当期純利益（5.3%／105億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／103億600万円）
1年内償還予定の社債（2.2%／92億7,000万円）
非支配株主持分（1.3%／55億6,900万円）
営業外費用合計（2.7%／53億7,100万円）
法人税等合計（2.5%／49億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／47億9,200万円）
社債（1.1%／43億7,500万円）
未払法人税等（1.1%／43億6,600万円）
支払利息（2%／39億7,800万円）
繰延税金負債（0.7%／28億3,800万円）
売掛金（0.7%／28億800万円）
買掛金（0.6%／24億3,900万円）
営業外収益合計（0.9%／16億9,100万円）
預り敷金保証金（0.3%／11億1,200万円）
特別損失合計（0.5%／10億4,500万円）
支払手数料（0.5%／10億3,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／9億4,500万円）
特別調査費用等（0.5%／9億3,800万円）
為替差益（0.5%／8億9,600万円）
特別利益合計（0.4%／7億5,000万円）
株主優待引当金（0.2%／7億4,700万円）
長期貸付金（0.2%／6億9,900万円）
その他純額（0.2%／6億6,500万円）
繰延税金資産（0.2%／6億6,200万円）
受取補償金（0.3%／5億5,100万円）
無形固定資産合計（0.1%／4億5,900万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3億5,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億8,200万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億7,800万円）
建設協力金（0.1%／2億6,200万円）
社債利息（0.1%／2億2,300万円）
受取利息（0.1%／2億700万円）
違約金収入（0.1%／2億300万円）
持分変動利益（0.1%／1億8,400万円）
法人税等調整額（0.1%／1億7,800万円）
建設仮勘定（0%／1億5,300万円）
固定資産除却損（0%／9,700万円）
繰延資産合計（0%／7,900万円）
社債発行費（0%／6,800万円）
貯蔵品（0%／6,700万円）
商品（0%／2,900万円）
固定資産売却益（0%／1,300万円）
受取配当金（0%／1,300万円）
金利スワップ評価益（0%／1,200万円）
株式交付費（0%／1,100万円）
固定資産売却損（0%／900万円）
のれん（0%／700万円）
自己株式（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7億7,000万円）
為替換算調整勘定（-%／△17億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△28億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△119億7,800万円）
投資キャッシュフロー（△292億3,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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