【営業キャッシュフローの推移】ムゲンエステート(3299)

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ムゲンエステート(3299)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ムゲンエステート　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ムゲンエステートの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△64億4,431万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△72億9,253万5,000円-連結 日本
2016年12月31日△87億2,379万1,000円-連結 日本
2017年12月31日72億6,600万円-連結 日本
2018年12月31日△72億2,000万円-連結 日本
2019年12月31日32億7,600万円-連結 日本
2020年12月31日109億8,100万円+235.2連結 日本
2021年12月31日33億700万円△69.9連結 日本
2022年12月31日△114億9,100万円-連結 日本
2023年12月31日53億7,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,278

5,222

 

減損損失

28

－

 

減価償却費

664

717

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

20

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

24

 

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

38

 

工事保証引当金の増減額（△は減少）

△12

24

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

193

 

受取利息及び受取配当金

△1

△1

 

支払利息

655

724

 

株式報酬費用

36

53

 

不動産取得税還付金

15

25

 

社債発行費償却

22

25

 

固定資産除却損

2

0

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△12

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,890

△410

 

仕入債務の増減額（△は減少）

134

△29

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

240

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△234

248

 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

11

16

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

205

△99

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

632

△17

 

その他

△14

78

 

小計

△10,398

7,098

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

△649

△723

 

法人税等の還付額

0

0

 

法人税等の支払額

△444

△1,002

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,491

5,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199

2,722

現金及び現金同等物の期首残高

16,116

16,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,315

※ 19,037





財務三表

ムゲンエステートの貸借対照表

ムゲンエステートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／803億6,200万円）
流動資産合計（92.3%／741億8,900万円）
販売用不動産（65.5%／526億4,400万円）
負債合計（65.4%／525億1,800万円）
売上高（100%／516億4,000万円）
売上原価（77.9%／402億3,300万円）
固定負債合計（41.1%／330億3,400万円）
純資産合計（34.6%／278億4,400万円）
株主資本合計（34.5%／277億5,100万円）
長期借入金（32.2%／258億9,400万円）
利益剰余金（28.9%／232億700万円）
現金及び預金（25.4%／204億2,000万円）
流動負債合計（24.2%／194億8,400万円）
売上総利益（22.1%／114億600万円）
短期借入金（11.4%／91億5,300万円）
社債（7.7%／61億5,000万円）
固定資産合計（7.6%／61億1,900万円）
営業利益（11.5%／59億3,600万円）
販売費及び一般管理費（10.6%／54億6,900万円）
1年内返済予定の長期借入金（6.7%／54億700万円）
営業キャッシュフロー（53億7,400万円）
経常利益（10.2%／52億4,300万円）
税金等調整前当期純利益（10.1%／52億2,200万円）
有形固定資産合計（6.4%／51億5,600万円）
当期純利益（7.1%／36億5,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.1%／36億5,300万円）
土地（3.6%／29億200万円）
建物（3.3%／26億8,400万円）
資本金（3.2%／25億5,200万円）
資本剰余金（3.1%／24億7,500万円）
建物純額（2.7%／21億7,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／17億1,600万円）
法人税等合計（3%／15億6,800万円）
未払法人税等（1.8%／14億1,300万円）
1年内償還予定の社債（1.3%／10億4,100万円）
投資その他の資産合計（1.1%／8億8,000万円）
営業外費用合計（1.6%／8億2,500万円）
支払利息（1.4%／7億2,400万円）
仕掛販売用不動産（0.6%／4億7,700万円）
買掛金（0.6%／4億6,600万円）
繰延税金資産（0.6%／4億5,400万円）
退職給付に係る負債（0.4%／3億800万円）
営業外収益合計（0.3%／1億3,100万円）
新株予約権（0.1%／9,200万円）
無形固定資産合計（0.1%／8,100万円）
その他純額（0.1%／7,700万円）
受取手数料（0.1%／7,200万円）
執行役員賞与引当金（0.1%／6,400万円）
借地権（0.1%／6,300万円）
工事保証引当金（0.1%／6,000万円）
繰延資産合計（0.1%／5,300万円）
社債発行費（0.1%／5,300万円）
支払手数料（0.1%／4,600万円）
役員賞与引当金（0.1%／4,500万円）
賞与引当金（0.1%／4,400万円）
売掛金（0%／3,500万円）
不動産取得税還付金（0%／2,500万円）
特別損失合計（0%／2,000万円）
違約金収入（0%／1,600万円）
投資有価証券評価損（0%／1,300万円）
投資有価証券（0%／700万円）
事務所移転費用（0%／600万円）
受取利息及び配当金（0%／100万円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,700万円）
自己株式（-%／△4億8,300万円）
投資キャッシュフロー（△4億9,800万円）
減価償却累計額（-%／△5億800万円）
財務キャッシュフロー（△21億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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