【営業キャッシュフローの推移】ミタチ産業(3321)

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ミタチ産業(3321)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミタチ産業　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミタチ産業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日11億7,275万2,000円-連結 日本
2015年5月31日4億5,569万8,000円△61.1連結 日本
2016年5月31日6億3,031万6,000円+38.3連結 日本
2017年5月31日△1億4,037万9,000円-連結 日本
2018年5月31日3億1,202万5,000円-連結 日本
2019年5月31日7億8,197万2,000円+150.6連結 日本
2020年5月31日17億747万7,000円+118.4連結 日本
2021年5月31日5億9,463万1,000円△65.2連結 日本
2022年5月31日△1億5,697万6,000円-連結 日本
2023年5月31日21億2,155万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミタチ産業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,130,632

2,452,283

減価償却費

170,199

188,759

のれん償却額

8,384

－

減損損失

27,080

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△42,862

－

投資有価証券評価損益（△は益）

19,890

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,592

△745

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,100

6,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,322

1,862

受取利息及び受取配当金

△18,377

△19,024

支払利息

19,999

71,200

売上債権の増減額（△は増加）

38,895

1,072,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,169,972

△489,236

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△159,458

567,320

未収消費税等の増減額（△は増加）

△60,181

60,114

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,959

129,711

差入保証金の増減額（△は増加）

△5,540

△6,624

仕入債務の増減額（△は減少）

124,542

△1,180,066

その他の流動負債の増減額（△は減少）

198,203

125,440

その他

△7,494

14,508

小計

288,351

2,994,893

利息及び配当金の受取額

18,380

18,860

利息の支払額

△20,044

△74,589

法人税等の支払額

△443,664

△817,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156,976

2,121,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,969,075

2,619,849

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

22,514

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,619,849

※ 3,973,819






財務三表

ミタチ産業の貸借対照表

ミタチ産業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／432億7,185万2,000円）
売上原価（87.7%／379億3,038万円）
資産合計（100%／208億434万2,000円）
流動資産合計（91.3%／189億8,713万4,000円）
純資産合計（63%／130億9,698万4,000円）
株主資本合計（58.9%／122億4,773万3,000円）
利益剰余金（50.6%／105億2,388万円）
負債合計（37%／77億735万7,000円）
流動負債合計（34.6%／71億8,880万円）
棚卸資産（33.8%／70億4,008万5,000円）
受取手形及び売掛金（26%／54億1,039万6,000円）
売上総利益（12.3%／53億4,147万1,000円）
現金及び預金（19.2%／40億381万9,000円）
支払手形及び買掛金（14.5%／30億1,163万9,000円）
販売費及び一般管理費（6.6%／28億5,064万3,000円）
営業利益（5.8%／24億9,082万7,000円）
経常利益（5.7%／24億5,228万3,000円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／24億5,228万3,000円）
電子記録債権（11.1%／23億216万6,000円）
営業キャッシュフロー（21億2,155万6,000円）
固定資産合計（8.7%／18億1,720万7,000円）
当期純利益（3.9%／16億9,747万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／16億9,385万9,000円）
短期借入金（6.9%／14億4,482万4,000円）
建物及び構築物（6.4%／13億2,606万4,000円）
電子記録債務（6.2%／12億8,781万1,000円）
有形固定資産合計（5.6%／11億7,413万4,000円）
資本剰余金（4.2%／8億8,342万5,000円）
資本金（4%／8億4,080万円）
その他の包括利益累計額合計（4%／8億3,930万3,000円）
為替換算調整勘定（4%／8億2,990万5,000円）
機械装置及び運搬具（3.9%／8億1,584万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／7億5,991万5,000円）
法人税等合計（1.7%／7億5,480万4,000円）
前受金（2.6%／5億3,865万3,000円）
投資その他の資産合計（2.6%／5億3,555万6,000円）
土地（2.5%／5億1,947万6,000円）
固定負債合計（2.5%／5億1,855万6,000円）
未払法人税等（1.8%／3億7,722万7,000円）
リース資産（1.5%／3億1,242万8,000円）
リース債務（1.3%／2億6,554万8,000円）
リース資産純額（1.3%／2億6,080万9,000円）
建物及び構築物純額（1.1%／2億1,942万5,000円）
営業外費用合計（0.5%／1億9,881万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／1億6,026万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／1億2,274万1,000円）
無形固定資産（0.5%／1億751万6,000円）
賞与引当金（0.5%／1億361万2,000円）
為替差損（0.2%／9,003万6,000円）
投資有価証券（0.4%／8,973万円）
支払利息（0.2%／7,120万円）
その他純額（0.2%／5,168万1,000円）
仕入割引（0.1%／4,968万1,000円）
受取家賃（0.1%／4,438万7,000円）
役員賞与引当金（0.2%／3,417万円）
資産除去債務（0.1%／2,690万2,000円）
受取利息（0%／1,442万5,000円）
非支配株主持分（0%／994万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／939万7,000円）
受取配当金（0%／459万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／361万8,000円）
自己株式（-%／△37万3,000円）
法人税等調整額（-%／△511万円）
貸倒引当金（-%／△3,080万1,000円）
投資キャッシュフロー（△8,144万3,000円）
財務キャッシュフロー（△6億5,372万1,000円）
減価償却累計額（-%／△11億663万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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