【営業キャッシュフローの推移】シップヘルスケアホールディングス(3360)

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シップヘルスケアホールディングス(3360)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シップヘルスケアホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シップヘルスケアホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日137億9,600万円-連結 日本
2015年3月31日16億8,200万円△87.8連結 日本
2016年3月31日167億800万円+893.3連結 日本
2017年3月31日153億1,100万円△8.4連結 日本
2018年3月31日202億400万円+32連結 日本
2019年3月31日105億3,400万円△47.9連結 日本
2020年3月31日240億1,000万円+127.9連結 日本
2021年3月31日197億7,200万円△17.7連結 日本
2022年3月31日124億2,800万円△37.1連結 日本
2023年3月31日141億500万円+13.5連結 日本
2024年3月31日316億900万円+124.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

20,665

21,860

 

減価償却費

5,213

5,466

 

減損損失

-

2,689

 

のれん償却額

2,237

1,973

 

持分法による投資損益（△は益）

5

△725

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

64

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

293

 

リース投資資産の増減額（△は増加）

532

148

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

105

 

有形固定資産除却損

27

30

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

1,261

 

受取利息及び受取配当金

△538

△605

 

支払利息

424

449

 

売上債権の増減額（△は増加）

△15,161

1,436

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,825

△1,801

 

仕入債務の増減額（△は減少）

12,160

7,958

 

その他

602

△404

 

小計

22,487

40,201

 

利息及び配当金の受取額

681

808

 

利息の支払額

△426

△446

 

法人税等の支払額

△8,637

△8,953

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,105

31,609

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,216

4,107

現金及び現金同等物の期首残高

72,804

79,020

現金及び現金同等物の期末残高

79,020

83,128






財務三表

シップヘルスケアホールディングスの貸借対照表

シップヘルスケアホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／6,309億8,800万円）
売上原価（89.6%／5,653億8,000万円）
資産合計（100%／3,868億1,900万円）
流動資産合計（67.2%／2,600億2,300万円）
負債合計（63.2%／2,446億300万円）
流動負債合計（46.8%／1,811億6,500万円）
純資産合計（36.8%／1,422億1,600万円）
株主資本合計（34.5%／1,335億9,700万円）
固定資産合計（32.8%／1,267億9,500万円）
売掛金（31.5%／1,216億8,900万円）
利益剰余金（28.4%／1,099億8,500万円）
支払手形及び買掛金（28.2%／1,091億4,400万円）
現金及び預金（22%／850億7,200万円）
売上総利益（10.4%／656億700万円）
固定負債合計（16.4%／634億3,800万円）
有形固定資産合計（16.4%／633億500万円）
長期借入金（13%／504億5,900万円）
投資その他の資産合計（12.8%／494億200万円）
建物及び構築物（11.4%／442億5,600万円）
販売費及び一般管理費合計（6.5%／410億7,100万円）
電子記録債務（9.8%／379億5,900万円）
投資有価証券（7.6%／294億1,400万円）
経常利益（4%／252億1,500万円）
営業利益（3.9%／245億3,500万円）
資本剰余金（6.1%／235億8,500万円）
建物及び構築物純額（5.9%／229億8,400万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／218億6,000万円）
商品及び製品（5.4%／210億3,200万円）
土地（4.7%／181億6,300万円）
資本金（4%／155億5,300万円）
賃貸不動産（3.9%／152億4,000万円）
営業キャッシュフロー（141億500万円）
無形固定資産合計（3.6%／140億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／137億8,900万円）
当期純利益（2.2%／137億3,600万円）
給料及び手当（2.2%／137億3,400万円）
賃貸不動産純額（2.8%／108億9,900万円）
のれん（2.7%／105億7,300万円）
長期貸付金（2.5%／97億7,500万円）
機械装置及び運搬具（2.4%／93億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／82億6,500万円）
法人税等合計（1.3%／81億2,300万円）
その他純額（1.9%／73億5,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.7%／67億6,300万円）
電子記録債権（1.6%／62億3,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／59億1,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／58億6,300万円）
差入保証金（1.3%／51億4,100万円）
未払法人税等（1.2%／47億2,800万円）
繰延税金資産（1.1%／43億8,700万円）
特別損失合計（0.7%／41億8,900万円）
機械装置及び運搬具純額（1%／38億8,100万円）
仕掛品（1%／37億6,300万円）
退職給付に係る負債（0.9%／34億6,200万円）
繰延税金負債（0.8%／32億2,000万円）
賞与引当金（0.8%／29億9,000万円）
リース投資資産（0.8%／29億5,300万円）
短期貸付金（0.7%／27億7,500万円）
非支配株主持分（0.7%／26億9,900万円）
減損損失（0.4%／26億8,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／19億7,900万円）
受取手形（0.5%／18億9,300万円）
営業外収益合計（0.3%／18億3,800万円）
役員報酬（0.3%／18億3,700万円）
賞与（0.3%／18億2,300万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／14億400万円）
関係会社株式売却損（0.2%／12億6,100万円）
資産除去債務（0.3%／11億7,500万円）
営業外費用合計（0.2%／11億5,800万円）
退職給付に係る資産（0.3%／10億9,000万円）
特別利益合計（0.1%／8億3,300万円）
投資有価証券売却益（0.1%／7億8,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／7億2,500万円）
短期借入金（0.2%／7億800万円）
退職給付費用（0.1%／5億4,500万円）
為替差損（0.1%／4億5,200万円）
支払利息（0.1%／4億4,900万円）
受取利息（0.1%／3億3,000万円）
受取配当金（0%／2億7,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／9,500万円）
貸倒引当金繰入額（0%／9,400万円）
破産更生債権等（0%／6,000万円）
固定資産売却益（0%／4,700万円）
支払手数料（0%／3,400万円）
固定資産除却損（0%／3,100万円）
建設仮勘定（0%／2,100万円）
負ののれん発生益（0%／300万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（0%／200万円）
為替換算調整勘定（-%／△4,200万円）
貸倒引当金（-%／△4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△5,200万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△10億2,200万円）
投資キャッシュフロー（△67億7,400万円）
自己株式（-%／△155億2,600万円）
減価償却累計額（-%／△212億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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