【営業キャッシュフローの推移】ZOA(3375)

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ZOA(3375)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ZOA　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ZOAの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億5,928万9,000円-個別 日本
2015年3月31日8,446万円△47個別 日本
2016年3月31日2億2,781万4,000円+169.7個別 日本
2017年3月31日5,686万8,000円△75個別 日本
2018年3月31日△7,641万1,000円-個別 日本
2019年3月31日5億413万3,000円-個別 日本
2020年3月31日2億3,645万4,000円△53.1個別 日本
2021年3月31日9億2,834万1,000円+292.6個別 日本
2022年3月31日△6,534万5,000円-個別 日本
2023年3月31日△4,360万3,000円-個別 日本
2024年3月31日3億3,700万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ZOAのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

549,001

428,451

減価償却費

31,653

36,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,324

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△267

2,122

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,221

4,273

受取利息及び受取配当金

△2,312

△2,551

支払利息

3,815

3,460

為替差損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

186,202

△121,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△411,608

△143,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△320,232

142,793

前払費用の増減額（△は増加）

△15,262

△507

未払金の増減額（△は減少）

△34,867

9,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,855

△5,196

その他

84,245

164,133

小計

99,120

518,473

利息及び配当金の受取額

2,312

2,551

利息の支払額

△3,675

△3,365

法人税等の支払額

△141,361

△179,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

△43,603

337,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△514,927

101,322

現金及び現金同等物の期首残高

1,173,620

658,693

現金及び現金同等物の期末残高

658,693

760,016





財務三表

ZOAの貸借対照表

ZOAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／85億9,887万8,000円）
売上原価合計（73.2%／62億9,070万円）
商品売上原価（70.2%／60億4,070万6,000円）
当期商品仕入高（69.7%／59億9,419万9,000円）
資産合計（100%／54億440万6,000円）
流動資産合計（69.4%／37億5,095万1,000円）
純資産合計（50.1%／27億685万4,000円）
負債合計（49.9%／26億9,755万1,000円）
株主資本合計（49.7%／26億8,787万4,000円）
売上総利益（26.8%／23億817万7,000円）
利益剰余金合計（42.5%／22億9,488万4,000円）
商品期首棚卸高（23.2%／19億9,613万5,000円）
商品期末棚卸高（22.7%／19億4,962万8,000円）
商品（36.1%／19億4,962万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（22%／18億8,897万5,000円）
流動負債合計（33.4%／18億595万4,000円）
固定資産合計（30.6%／16億5,345万4,000円）
繰越利益剰余金（27.7%／14億9,918万4,000円）
有形固定資産合計（20%／10億7,907万2,000円）
土地（16.6%／8億9,639万3,000円）
固定負債合計（16.5%／8億9,159万7,000円）
建物（15.8%／8億5,230万2,000円）
長期借入金（14.4%／7億8,009万8,000円）
買掛金（14.3%／7億7,469万8,000円）
別途積立金（14.3%／7億7,070万円）
現金及び預金（14.1%／7億6,001万6,000円）
売掛金（10.4%／5億6,368万6,000円）
投資その他の資産合計（10.3%／5億5,872万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.2%／4億9,796万6,000円）
給料及び賞与（5.5%／4億7,688万3,000円）
税引前当期純利益（5%／4億2,845万1,000円）
経常利益（5%／4億2,582万1,000円）
営業利益（4.9%／4億1,920万2,000円）
工具器具及び備品（7.2%／3億8,718万3,000円）
支払手数料（4.3%／3億7,381万9,000円）
資本金（6.1%／3億3,198万6,000円）
資本剰余金合計（6%／3億2,375万3,000円）
資本準備金（6%／3億2,375万3,000円）
販売用不動産（5.8%／3億1,397万円）
当期純利益（3.4%／2億9,312万円）
契約負債（5.4%／2億8,992万7,000円）
賃借料（3.4%／2億8,883万7,000円）
不動産売上原価（2.9%／2億4,999万4,000円）
販売用不動産取得費（2.6%／2億2,337万5,000円）
差入保証金（3.6%／1億9,315万9,000円）
建物純額（3%／1億6,169万4,000円）
前払費用（2.7%／1億4,732万1,000円）
法人税等合計（1.6%／1億3,533万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億3,310万4,000円）
長期前払費用（2.2%／1億1,709万8,000円）
退職給付引当金（2%／1億736万6,000円）
広告宣伝費（1.2%／1億625万8,000円）
長期貸付金（1.9%／1億160万6,000円）
福利厚生費（1.1%／9,448万5,000円）
構築物（1.7%／9,076万4,000円）
未払金（1.6%／8,651万4,000円）
役員報酬（1%／8,457万8,000円）
投資有価証券（1.4%／7,702万5,000円）
水道光熱費（0.7%／6,353万7,000円）
繰延税金資産（1.2%／6,353万7,000円）
未払法人税等（1%／5,663万9,000円）
減価償却費（0.4%／3,662万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／3,293万2,000円）
賞与引当金（0.6%／3,293万2,000円）
消耗品費（0.3%／2,959万7,000円）
利益準備金（0.5%／2,500万円）
預り金（0.4%／2,277万7,000円）
未払消費税等（0.4%／2,265万9,000円）
車両運搬具（0.4%／2,232万4,000円）
評価換算差額等合計（0.4%／1,897万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1,897万9,000円）
未払費用（0.3%／1,673万6,000円）
無形固定資産合計（0.3%／1,566万1,000円）
ソフトウエア（0.3%／1,566万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,032万円）
営業外収益合計（0.1%／1,007万9,000円）
退職給付費用（0.1%／756万5,000円）
車両運搬具純額（0.1%／698万9,000円）
出資金（0.1%／629万5,000円）
受取手数料（0.1%／614万5,000円）
貯蔵品（0.1%／568万4,000円）
長期未払金（0.1%／413万3,000円）
構築物純額（0.1%／367万3,000円）
支払利息（0%／346万円）
営業外費用合計（0%／346万円）
前渡金（0.1%／296万6,000円）
特別利益合計（0%／262万9,000円）
関係会社清算益（0%／262万9,000円）
未払配当金（0%／249万1,000円）
受取配当金（0%／248万7,000円）
法人税等調整額（0%／222万6,000円）
受取保険金（0%／126万8,000円）
受取利息（0%／6万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△16万8,000円）
貸倒引当金（-%／△134万1,000円）
営業キャッシュフロー（△4,360万3,000円）
投資キャッシュフロー（△9,029万3,000円）
自己株式（-%／△2億6,274万9,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,103万円）
減価償却累計額（-%／△6億9,060万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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