【営業キャッシュフローの推移】エスイー(3423)

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エスイー(3423)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスイー　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスイーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億6,760万1,000円-連結 日本
2015年3月31日4億3,505万8,000円△68.2連結 日本
2016年3月31日17億2,998万7,000円+297.6連結 日本
2017年3月31日2億1,777万5,000円△87.4連結 日本
2018年3月31日18億4,905万9,000円+749.1連結 日本
2019年3月31日7億7,415万9,000円△58.1連結 日本
2020年3月31日△1億3,510万6,000円-連結 日本
2021年3月31日21億3,431万9,000円-連結 日本
2022年3月31日23億938万9,000円+8.2連結 日本
2023年3月31日△6億3,794万2,000円-連結 日本
2024年3月31日21億1,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスイーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,379,927

1,422,147

減価償却費

572,288

667,271

減損損失

－

6,308

のれん償却額

45,794

37,761

固定資産除却損

3,550

6,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,549

23,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,842

5,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,255

4,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,490

29,960

受取利息及び受取配当金

△8,268

△8,276

支払利息

27,977

32,348

売上債権の増減額（△は増加）

△1,556,198

△178,521

棚卸資産の増減額（△は増加）

△467,334

375,795

仕入債務の増減額（△は減少）

472,475

△108,666

未払金の増減額（△は減少）

25,349

△21,041

前受金の増減額（△は減少）

82,671

△97,019

その他

△318,098

279,481

小計

294,274

2,477,361

利息及び配当金の受取額

7,978

7,975

利息の支払額

△28,647

△32,447

法人税等の支払額

△967,624

△394,744

特別退職金の支払額

△1,500

－

その他

57,576

56,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△637,942

2,114,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△540,145

720,664

現金及び現金同等物の期首残高

4,935,728

4,395,583

現金及び現金同等物の期末残高

4,395,583

5,116,248





財務三表

エスイーの貸借対照表

エスイーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／264億7,483万3,000円）
資産合計（100%／264億3,285万9,000円）
売上原価（72.9%／192億9,229万2,000円）
流動資産合計（66.4%／175億5,704万6,000円）
負債合計（58.3%／154億800万5,000円）
純資産合計（41.7%／110億2,485万3,000円）
株主資本合計（41.2%／108億9,794万5,000円）
流動負債合計（37.4%／98億8,000万3,000円）
固定資産合計（33.6%／88億7,581万3,000円）
利益剰余金（33.4%／88億3,586万7,000円）
有形固定資産合計（28%／74億1,092万6,000円）
売上総利益（27.1%／71億8,254万円）
建物及び構築物（23%／60億8,106万8,000円）
販売費及び一般管理費（22%／58億1,778万1,000円）
固定負債合計（20.9%／55億2,800万2,000円）
現金及び預金（20.2%／53億5,124万8,000円）
機械装置及び運搬具（19.2%／50億8,244万3,000円）
売掛金（15.2%／40億2,478万1,000円）
長期借入金（14.8%／39億2,281万4,000円）
支払手形及び買掛金（14.2%／37億4,782万円）
土地（11.6%／30億5,454万2,000円）
建物及び構築物純額（10.8%／28億5,635万7,000円）
電子記録債務（9.1%／24億715万9,000円）
電子記録債権（8.1%／21億4,318万2,000円）
契約資産（5.9%／15億4,965万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.8%／15億4,253万6,000円）
原材料及び貯蔵品（5.5%／14億5,993万3,000円）
受取手形（5.5%／14億5,916万7,000円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／14億2,214万7,000円）
経常利益（5.2%／13億7,396万9,000円）
営業利益（5.2%／13億6,475万8,000円）
投資その他の資産合計（5%／13億1,162万2,000円）
資本金（4.6%／12億2,805万7,000円）
工具器具及び備品（4.4%／11億6,104万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.2%／11億1,839万4,000円）
資本剰余金（3.9%／10億2,667万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.7%／9億6,985万8,000円）
当期純利益（3.7%／9億6,713万円）
財務キャッシュフロー（7億4,913万9,000円）
繰延税金資産（2.8%／7億4,889万円）
商品及び製品（2.6%／6億8,888万1,000円）
リース資産（2.3%／6億2,086万7,000円）
役員退職慰労引当金（2.3%／6億204万円）
仕掛品（2.2%／5億8,657万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／5億616万8,000円）
退職給付に係る負債（1.7%／4億5,889万5,000円）
法人税等合計（1.7%／4億5,501万6,000円）
短期借入金（1.2%／3億1,052万2,000円）
リース債務（1.1%／2億9,837万8,000円）
リース資産純額（1%／2億7,192万円）
投資有価証券（1%／2億6,622万円）
未払法人税等（0.9%／2億2,714万8,000円）
賞与引当金（0.7%／1億8,174万2,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億5,326万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1億957万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／9,967万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／8,704万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／8,611万5,000円）
営業外費用合計（0.3%／7,690万5,000円）
特別利益合計（0.2%／6,086万8,000円）
資産除去債務（0.2%／5,973万1,000円）
補助金収入（0.2%／5,501万4,000円）
契約負債（0.2%／5,162万円）
非支配株主持分（0.2%／3,986万2,000円）
スクラップ売却益（0.1%／3,792万8,000円）
のれん（0.1%／3,513万7,000円）
支払利息（0.1%／3,234万8,000円）
為替差損（0.1%／2,333万5,000円）
売上割引（0%／1,282万9,000円）
特別損失合計（0%／1,269万1,000円）
受取家賃（0%／854万8,000円）
受取配当金（0%／818万8,000円）
固定資産除却損（0%／638万2,000円）
減損損失（0%／630万8,000円）
寄付金（0%／593万4,000円）
固定資産売却益（0%／585万4,000円）
受取手数料（0%／374万6,000円）
建設仮勘定（0%／13万4,000円）
受取利息（0%／8万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／2万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△272万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,265万7,000円）
貸倒引当金（-%／△5,049万円）
法人税等調整額（-%／△5,115万1,000円）
自己株式（-%／△1億9,265万6,000円）
営業キャッシュフロー（△6億3,794万2,000円）
投資キャッシュフロー（△6億5,616万9,000円）
減価償却累計額（-%／△32億2,471万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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