【営業キャッシュフローの推移】日本フエルト(3512)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本フエルト(3512)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本フエルト　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本フエルトの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日16億4,644万7,000円-連結 日本
2015年3月31日9億2,884万7,000円△43.6連結 日本
2016年3月31日13億6,612万2,000円+47.1連結 日本
2017年3月31日10億3,888万4,000円△24連結 日本
2018年3月31日10億6,214万9,000円+2.2連結 日本
2019年3月31日8億37万3,000円△24.6連結 日本
2020年3月31日20億6,002万7,000円+157.4連結 日本
2021年3月31日10億5,447万8,000円△48.8連結 日本
2022年3月31日12億8,113万円+21.5連結 日本
2023年3月31日10億6,205万3,000円△17.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本フエルトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

702,018

1,055,846

減価償却費

524,628

557,484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,601

△3,945

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,578

5,183

退職給付に係る資産負債の増減額

△74,813

△78,797

受取利息及び受取配当金

△165,613

△174,827

支払利息

9,713

9,547

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,526

－

投資有価証券評価損益（△は益）

134,053

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,304

△136,644

リース投資資産の増減額（△は増加）

50,848

51,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,429

△104,102

仕入債務の増減額（△は減少）

59,036

△75,703

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

2,980

12,454

その他

74,394

18,900

小計

1,228,962

1,137,212

利息及び配当金の受取額

161,995

178,445

利息の支払額

△9,713

△9,547

法人税等の支払額

△100,113

△244,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,281,130

1,062,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639,190

270,334

現金及び現金同等物の期首残高

4,119,497

4,758,688

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,758,688

※ 5,029,023






財務三表

日本フエルトの貸借対照表

日本フエルトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／235億8,950万4,000円）
純資産合計（77.2%／182億1,391万円）
機械装置及び運搬具（72.6%／171億2,155万5,000円）
株主資本合計（67.5%／159億2,988万4,000円）
流動資産合計（55.5%／130億8,495万円）
利益剰余金（53.7%／126億7,347万8,000円）
固定資産合計（44.5%／105億455万3,000円）
売上高（100%／103億9,976万6,000円）
建物及び構築物（33.4%／78億7,204万円）
売上原価（66.3%／68億9,513万2,000円）
投資その他の資産合計（22.9%／53億9,756万4,000円）
負債合計（22.8%／53億7,559万4,000円）
投資有価証券（21.9%／51億6,595万6,000円）
有形固定資産合計（21.5%／50億6,690万円）
現金及び預金（21.3%／50億2,902万3,000円）
売掛金（15.2%／35億9,416万2,000円）
流動負債合計（15.1%／35億6,954万4,000円）
売上総利益（33.7%／35億463万3,000円）
販売費及び一般管理費（25.8%／26億8,012万円）
建物及び構築物純額（11%／25億9,652万4,000円）
資本金（10.3%／24億3,542万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（8%／18億7,989万4,000円）
その他有価証券評価差額金（7.8%／18億4,756万3,000円）
固定負債合計（7.7%／18億604万9,000円）
工具器具及び備品（7%／16億5,529万7,000円）
短期借入金（6.8%／16億円）
退職給付に係る負債（5.7%／13億5,433万円）
資本剰余金（5.6%／13億2,549万5,000円）
商品及び製品（5.6%／13億1,469万円）
土地（5.5%／12億9,700万6,000円）
営業キャッシュフロー（10億6,205万3,000円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／10億5,584万6,000円）
経常利益（10.2%／10億5,584万6,000円）
仕掛品（4.3%／10億419万3,000円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／8億3,448万4,000円）
営業利益（7.9%／8億2,451万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.4%／8億186万5,000円）
当期純利益（7.4%／7億6,680万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／7億5,010万3,000円）
支払手形及び買掛金（2.5%／5億7,969万3,000円）
受取手形（1.9%／4億5,534万4,000円）
リース投資資産（1.8%／4億3,296万3,000円）
非支配株主持分（1.7%／4億413万1,000円）
受入保証金（1.5%／3億4,704万1,000円）
有価証券（1.3%／3億円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／2億8,985万7,000円）
法人税等合計（2.8%／2億8,904万5,000円）
営業外収益合計（2.7%／2億7,686万1,000円）
建設仮勘定（1%／2億3,810万7,000円）
未払法人税等（0.9%／2億798万9,000円）
受取配当金（1.7%／1億7,285万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／1億6,950万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1億2,329万4,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億247万4,000円）
リース資産（0.3%／6,362万4,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,552万8,000円）
為替差益（0.4%／4,027万8,000円）
無形固定資産合計（0.2%／4,008万8,000円）
役員賞与引当金（0.1%／3,516万4,000円）
ソフトウエア（0.1%／3,356万5,000円）
雑収入（0.2%／2,585万1,000円）
繰延税金資産（0.1%／2,547万4,000円）
退職給付に係る資産（0.1%／2,428万2,000円）
雇用調整助成金（0.2%／1,948万8,000円）
賃貸費用（0.2%／1,933万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／1,669万6,000円）
受取賃貸料（0.2%／1,641万5,000円）
固定資産除売却損（0.1%／1,268万2,000円）
リース資産純額（0%／1,010万2,000円）
支払利息（0.1%／954万7,000円）
リース債務（0%／597万6,000円）
長期貸付金（0%／500万円）
雑支出（0%／396万4,000円）
受取利息（0%／197万3,000円）
長期未払金（0%／74万5,000円）
法人税等調整額（-%／△81万1,000円）
貸倒引当金（-%／△627万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億3,717万7,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,245万6,000円）
自己株式（-%／△5億451万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5億6,201万5,000円）
減価償却累計額（-%／△52億7,551万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー