【営業キャッシュフローの推移】ダイニック(3551)

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ダイニック(3551)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイニック　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイニックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億4,353万2,000円-連結 日本
2015年3月31日19億1,002万1,000円+251.4連結 日本
2016年3月31日△6億2,458万6,000円-連結 日本
2017年3月31日16億5,725万3,000円-連結 日本
2018年3月31日21億6,119万2,000円+30.4連結 日本
2019年3月31日8億9,505万1,000円△58.6連結 日本
2020年3月31日4億7,889万8,000円△46.5連結 日本
2021年3月31日18億8,201万9,000円+293連結 日本
2022年3月31日23億3,887万円+24.3連結 日本
2023年3月31日5億7,479万3,000円△75.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイニックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,475,748

814,702

 

減価償却費

1,441,840

1,497,022

 

その他の償却額

12,397

12,911

 

のれん償却額

15,041

15,041

 

減損損失

219,505

―

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,773

△7,375

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,020

△7,966

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54,768

27,966

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△133,549

△131,094

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,285

△8,765

 

受取利息及び受取配当金

△138,893

△161,949

 

支払利息

135,339

172,444

 

為替差損益（△は益）

△17,538

63,730

 

持分法による投資損益（△は益）

47,911

△9,081

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,550

△51,871

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,506

△4,488

 

有形固定資産処分損益（△は益）

44,251

77,542

 

補助金収入

△236,440

△48,409

 

受取保険金

△127,517

―

 

事業整理損

―

178,896

 

新型コロナウイルス感染症による損失

246,947

76,656

 

売上債権の増減額（△は増加）

△694,191

△237,989

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△607,827

△1,279,888

 

仕入債務の増減額（△は減少）

923,581

89,291

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,173

91,982

 

その他

16,245

△116,639

 

小計

2,393,321

1,052,669

 

利息及び配当金の受取額

126,117

193,555

 

利息の支払額

△136,926

△172,943

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△184,768

△489,211

 

補助金の受取額

267,513

74,500

 

保険金の受取額

127,517

―

 

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△253,904

△83,777

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,338,870

574,793
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

603,559

670,894

現金及び現金同等物の期首残高

2,667,672

3,271,231

現金及び現金同等物の期末残高

 3,271,231

 3,942,125





財務三表

ダイニックの貸借対照表

ダイニックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／576億2,793万5,000円）
売上高（100%／415億5,251万4,000円）
負債合計（59.7%／344億1,445万1,000円）
売上原価（82.7%／343億5,959万8,000円）
固定資産合計（54%／310億9,561万5,000円）
流動資産合計（46%／265億3,232万円）
機械装置及び運搬具（43%／247億8,836万9,000円）
流動負債合計（41.3%／238億2,026万6,000円）
純資産合計（40.3%／232億1,348万4,000円）
有形固定資産合計（34.9%／201億1,578万5,000円）
建物及び構築物（30%／172億8,716万7,000円）
株主資本合計（29.5%／170億2,218万6,000円）
短期借入金（23.6%／135億8,924万4,000円）
投資その他の資産合計（18.9%／108億8,577万5,000円）
固定負債合計（18.4%／105億9,418万5,000円）
利益剰余金（18%／103億8,479万3,000円）
土地（17.8%／102億8,610万2,000円）
支払手形及び買掛金（14.3%／82億1,280万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.6%／78億4,224万3,000円）
売上総利益（17.3%／71億9,291万6,000円）
投資有価証券（11.3%／65億3,390万5,000円）
販売費及び一般管理費（15.5%／64億3,756万円）
長期借入金（10.9%／63億500万円）
その他の包括利益累計額合計（10.2%／58億8,764万2,000円）
資本金（10.1%／57億9,565万1,000円）
建物及び構築物純額（8.9%／51億2,980万9,000円）
商品及び製品（8.8%／50億5,272万円）
電子記録債権（8.4%／48億4,420万9,000円）
現金及び預金（7.1%／40億6,455万2,000円）
投資不動産（6.7%／38億3,453万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.6%／38億1,480万8,000円）
工具器具及び備品（5.4%／31億3,543万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.9%／28億1,912万1,000円）
土地再評価差額金（4.9%／27億9,901万7,000円）
投資不動産純額（4.8%／27億8,007万5,000円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／23億3,419万3,000円）
繰延税金負債（3.5%／20億4,155万4,000円）
仕掛品（2.4%／14億710万6,000円）
再評価に係る繰延税金負債（2.3%／12億9,859万5,000円）
経常利益（2.5%／10億4,302万8,000円）
退職給付に係る資産（1.6%／9億4,926万9,000円）
資本剰余金（1.6%／9億4,469万6,000円）
税金等調整前当期純利益（2%／8億1,470万2,000円）
営業利益（1.8%／7億5,535万6,000円）
営業外収益合計（1.7%／7億25万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億7,479万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／5億1,989万円）
為替換算調整勘定（0.9%／5億213万5,000円）
当期純利益（1.1%／4億7,632万4,000円）
財務キャッシュフロー（4億3,957万3,000円）
営業外費用合計（1%／4億1,257万9,000円）
設備関係支払手形（0.7%／4億361万6,000円）
賞与引当金（0.7%／3億9,553万1,000円）
リース資産（0.7%／3億8,209万9,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／3億6,232万7,000円）
法人税等合計（0.8%／3億3,837万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3億3,762万2,000円）
特別損失合計（0.8%／3億3,355万4,000円）
非支配株主持分（0.5%／3億365万6,000円）
雑収入（0.7%／2億9,374万4,000円）
使用権資産（0.5%／2億8,235万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億8,171万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億5,229万7,000円）
繰延税金資産（0.4%／2億5,042万円）
受取賃貸料（0.6%／2億4,455万8,000円）
建設仮勘定（0.4%／2億3,322万9,000円）
リース資産純額（0.4%／2億2,438万6,000円）
事業整理損（0.4%／1億7,889万6,000円）
支払利息（0.4%／1億7,244万4,000円）
使用権資産純額（0.3%／1億4,574万円）
賃貸費用（0.3%／1億4,323万5,000円）
受取配当金（0.3%／1億3,907万1,000円）
未払法人税等（0.2%／1億3,100万9,000円）
事業整理損失引当金（0.2%／1億1,613万円）
リース債務（0.2%／1億1,150万円）
特別利益合計（0.3%／1億522万8,000円）
無形固定資産合計（0.2%／9,405万5,000円）
固定資産処分損（0.2%／7,754万2,000円）
新型コロナウイルス感染症による損失（0.2%／7,665万6,000円）
雑損失（0.2%／7,522万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／5,233万1,000円）
補助金収入（0.1%／4,840万9,000円）
受取利息（0.1%／2,287万8,000円）
為替差損（0.1%／2,167万9,000円）
役員賞与引当金（0%／1,608万4,000円）
のれん（0%／1,128万1,000円）
環境対策引当金（0%／930万9,000円）
固定資産売却益（0%／448万8,000円）
法人税等調整額（0%／75万6,000円）
長期貸付金（0%／72万8,000円）
投資有価証券売却損（0%／46万円）
貸倒引当金（-%／△1,070万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,356万6,000円）
自己株式（-%／△1億295万4,000円）
投資キャッシュフロー（△4億3,845万2,000円）
減価償却累計額（-%／△121億5,735万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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