【営業キャッシュフローの推移】メディカルネット(3645)

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メディカルネット(3645)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メディカルネット　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディカルネットの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日8,913万3,000円-連結 日本
2015年5月31日7,050万6,000円△20.9連結 日本
2016年5月31日3億1,177万9,000円+342.2連結 日本
2017年5月31日7,332万6,000円△76.5連結 日本
2018年5月31日1億1,644万1,000円+58.8連結 日本
2019年5月31日2,217万6,000円△81連結 日本
2020年5月31日7,829万4,000円+253.1連結 日本
2021年5月31日3億9,186万6,000円+400.5連結 日本
2022年5月31日3億4,255万1,000円△12.6連結 日本
2023年5月31日4億2,913万4,000円+25.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メディカルネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

533,776

250,743

減価償却費

14,404

15,742

のれん償却額

20,659

46,330

減損損失

－

143,760

負ののれん発生益

△84,683

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,534

4,390

受取利息及び受取配当金

△690

△841

支払利息

1,974

3,026

投資有価証券評価損益（△は益）

485

40,000

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,753

為替差損益（△は益）

△8,620

△45,190

売上債権の増減額（△は増加）

△44,830

△30,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,776

5,029

前払費用の増減額（△は増加）

11,729

△7,878

長期前払費用の増減額（△は増加）

36,732

26,309

仕入債務の増減額（△は減少）

10,628

63,122

未払金の増減額（△は減少）

31,308

△5,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,648

3,876

その他

15,432

81,128

小計

504,414

590,683

利息及び配当金の受取額

690

841

利息の支払額

△1,974

△3,026

法人税等の支払額

△160,579

△159,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

342,551

429,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260,127

384,560

現金及び現金同等物の期首残高

868,661

1,128,788

現金及び現金同等物の期末残高

1,128,788

1,513,349






財務三表

メディカルネットの貸借対照表

メディカルネットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／45億84万6,000円）
資産合計（100%／34億6,736万円）
売上原価（60.4%／27億1,971万1,000円）
流動資産合計（70.9%／24億5,957万4,000円）
純資産合計（55.6%／19億2,902万円）
株主資本合計（54.5%／18億9,009万7,000円）
売上総利益（39.6%／17億8,113万4,000円）
利益剰余金（49.3%／17億1,046万7,000円）
負債合計（44.4%／15億3,834万円）
現金及び預金（43.8%／15億1,855万円）
流動負債合計（41.5%／14億3,791万6,000円）
販売費及び一般管理費（31.1%／14億148万3,000円）
固定資産合計（29.1%／10億778万5,000円）
売掛金（19.9%／6億8,906万3,000円）
短期借入金（19.6%／6億8,048万円）
投資その他の資産合計（17%／5億9,039万7,000円）
経常利益（9.6%／4億3,174万9,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,913万4,000円）
営業利益（8.4%／3億7,965万円）
資本剰余金（9.7%／3億3,731万4,000円）
買掛金（9.3%／3億2,293万3,000円）
無形固定資産合計（8.8%／3億595万4,000円）
長期前払費用（8.5%／2億9,610万7,000円）
のれん（8.5%／2億9,364万2,000円）
資本金（8.2%／2億8,603万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／2億5,074万3,000円）
特別損失合計（4.1%／1億8,385万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／1億5,759万1,000円）
減損損失（3.2%／1億4,376万円）
法人税等合計（3.2%／1億4,189万6,000円）
商品（3.6%／1億2,396万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／1億1,618万1,000円）
有形固定資産合計（3.2%／1億1,143万3,000円）
当期純利益（2.4%／1億884万6,000円）
固定負債合計（2.9%／1億42万3,000円）
未払法人税等（2.6%／9,081万6,000円）
長期借入金（2.4%／8,262万2,000円）
投資有価証券（1.8%／6,215万2,000円）
前渡金（1.7%／5,766万6,000円）
営業外収益合計（1.3%／5,704万3,000円）
繰延税金資産（1.4%／4,993万5,000円）
為替差益（1%／4,519万円）
長期貸付金（1.3%／4,452万1,000円）
土地（1.2%／4,092万円）
投資有価証券評価損（0.9%／4,000万円）
その他純額（1.1%／3,928万円）
建物附属設備純額（0.9%／3,123万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／2,772万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／2,691万9,000円）
為替換算調整勘定（0.7%／2,468万9,000円）
非支配株主持分（0.3%／1,200万2,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1,106万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／494万4,000円）
受取手形（0.1%／468万6,000円）
受取保険金（0.1%／318万円）
支払利息（0.1%／302万6,000円）
固定資産売却益（0.1%／284万8,000円）
特別利益合計（0.1%／284万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／222万9,000円）
投資事業組合運用損（0%／139万2,000円）
受取利息及び配当金（0%／84万1,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／72万9,000円）
未払配当金除斥益（0%／5万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△733万4,000円）
法人税等調整額（-%／△1,569万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1,790万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,926万円）
投資キャッシュフロー（△6,236万5,000円）
自己株式（-%／△4億4,371万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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