【営業キャッシュフローの推移】ファインデックス(3649)

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ファインデックス(3649)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファインデックス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ファインデックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日5億5,652万1,000円-個別 日本
2014年12月31日12億8,172万8,000円+130.3個別 日本
2015年12月31日1億2,696万2,000円△90.1個別 日本
2016年12月31日11億3,723万3,000円+795.7個別 日本
2017年12月31日5億8,048万8,000円△49連結 日本
2018年12月31日5億9,752万4,000円+2.9連結 日本
2019年12月31日16億7,001万円+179.5連結 日本
2020年12月31日5億4,255万円△67.5連結 日本
2021年12月31日7億5,035万3,000円+38.3連結 日本
2022年12月31日6億9,384万8,000円△7.5連結 日本
2023年12月31日8億4,284万4,000円+21.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファインデックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,060,451

1,524,453

減価償却費

61,855

45,181

ソフトウエア償却費

193,105

212,564

株式報酬費用

-

2,525

株式給付引当金の増減額（△は減少）

29,077

51,507

受取利息及び受取配当金

△47

△73

為替差損益（△は益）

△16,896

△16,869

補助金収入

△7,671

△11,740

受取保険金

-

△19,000

損害賠償金

-

22,000

支払利息及び社債利息

448

-

新株予約権戻入益

△4,743

-

売上債権の増減額（△は増加）

△107,514

△562,845

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,263

△23,182

仕入債務の増減額（△は減少）

△143,221

△41,829

未払金の増減額（△は減少）

49,550

△38,410

その他

△73,354

97,137

小計

999,775

1,241,418

利息及び配当金の受取額

25

28

補助金の受取額

64,220

-

保険金の受取額

-

19,000

利息の支払額

△448

-

損害賠償金の支払額

-

△22,000

法人税等の支払額

△369,723

△395,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

693,848

842,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,045,974

2,287,747

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△79,895

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,287,747

※ 2,563,160






財務三表

ファインデックスの貸借対照表

ファインデックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／59億3,428万5,000円）
売上高（100%／51億9,173万5,000円）
利益剰余金（86.9%／51億5,766万2,000円）
流動資産合計（84.4%／50億695万5,000円）
純資産合計（81.7%／48億4,536万円）
株主資本合計（81.6%／48億4,422万3,000円）
売上総利益（64.1%／33億2,947万6,000円）
現金及び預金（45.4%／26億9,316万円）
売上原価（35.9%／18億6,225万9,000円）
販売費及び一般管理費（35.3%／18億3,290万6,000円）
経常利益（29.4%／15億2,745万3,000円）
税金等調整前当期純利益（29.4%／15億2,445万3,000円）
営業利益（28.8%／14億9,657万円）
負債合計（18.3%／10億8,892万5,000円）
売掛金（18%／10億6,648万7,000円）
当期純利益（20.4%／10億6,143万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（20.4%／10億5,914万円）
固定資産合計（15.6%／9億2,733万円）
営業キャッシュフロー（8億4,284万4,000円）
流動負債合計（13%／7億7,284万6,000円）
契約資産（12.4%／7億3,678万3,000円）
投資その他の資産合計（9.2%／5億4,768万円）
法人税住民税及び事業税（9.5%／4億9,546万5,000円）
法人税等合計（8.9%／4億6,302万2,000円）
未払法人税等（5.6%／3億3,124万1,000円）
固定負債合計（5.3%／3億1,607万8,000円）
無形固定資産合計（4.9%／2億9,039万4,000円）
ソフトウエア（4.9%／2億9,005万円）
資本金（4.3%／2億5,425万9,000円）
株式給付引当金（3.9%／2億3,312万5,000円）
資本剰余金（3.8%／2億2,425万9,000円）
商品及び製品（3.7%／2億1,684万4,000円）
投資有価証券（3.4%／1億9,913万円）
繰延税金資産（2.9%／1億7,464万3,000円）
敷金（2.8%／1億6,357万4,000円）
受取手形（2%／1億2,083万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／1億1,837万6,000円）
未払金（1.7%／9,970万1,000円）
有形固定資産合計（1.5%／8,925万5,000円）
建物（1.2%／6,906万5,000円）
建物純額（0.8%／4,636万3,000円）
その他純額（0.7%／4,289万1,000円）
買掛金（0.7%／3,937万9,000円）
営業外収益合計（0.6%／3,088万3,000円）
損害賠償金（0.4%／2,200万円）
特別損失合計（0.4%／2,200万円）
受取保険金（0.4%／1,900万円）
特別利益合計（0.4%／1,900万円）
為替差益（0.3%／1,686万9,000円）
補助金収入（0.2%／1,174万円）
非支配株主持分（0.1%／652万2,000円）
仕掛品（0.1%／396万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／229万1,000円）
受取ロイヤリティー（0%／166万円）
受取利息（0%／7万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△538万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△538万6,000円）
減価償却累計額（-%／△2,270万2,000円）
法人税等調整額（-%／△3,244万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億7,049万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2億9,693万7,000円）
自己株式（-%／△7億9,195万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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