【営業キャッシュフローの推移】ブロードリーフ(3673)

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ブロードリーフ(3673)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ブロードリーフ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ブロードリーフの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日45億8,651万5,000円-個別 日本
2014年12月31日48億4,976万2,000円+5.7個別 日本
2015年12月31日6億5,599万3,000円△86.5個別 日本
2016年12月31日31億4,197万6,000円+379連結 国際
2017年12月31日25億5,777万8,000円△18.6連結 国際
2018年12月31日45億6,629万1,000円+78.5連結 国際
2019年12月31日37億6,215万7,000円△17.6連結 国際
2020年12月31日50億5,639万3,000円+34.4連結 国際
2021年12月31日37億8,255万7,000円△25.2連結 国際
2022年12月31日16億633万5,000円△57.5連結 国際
2023年12月31日34億2,499万7,000円+113.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ブロードリーフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

 

　　　当連結会計年度

　（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前損失（△）

 

△3,005,245

 

△1,920,892

減価償却費及び償却費

 

2,695,945

 

2,724,635

減損損失

 

615,000

 

63,464

株式報酬費用

 

258,511

 

243,923

金融収益及び金融費用（△は益）

 

107,587

 

9,657

持分法による投資損益（△は益）

16

754

 

1,837

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

1,778,014

 

△133,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

77,215

 

29,958

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

△900,556

 

125,365

前払費用の増減額（△は増加）

 

△68,619

 

69,139

長期前払費用の増減額（△は増加）

 

△60,101

 

80,342

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

 

109

 

△15,513

契約負債の増減額（△は減少）

24

571,779

 

2,243,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

3,702

 

△80,255

その他

 

△57,021

 

7,441

小計

 

2,017,075

 

3,449,399

利息の受取額

 

1,238

 

4,571

配当金の受取額

 

4,066

 

9,231

利息の支払額

 

△13,781

 

△28,565

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△402,262

 

△9,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,606,335

 

3,424,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△65,272

 

463,260

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,522,045

 

3,456,772

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,456,772

 

3,920,033






財務三表

ブロードリーフの貸借対照表

ブロードリーフの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／367億4,977万1,000円）
非流動資産合計（80.8%／296億9,627万6,000円）
資本合計（61.2%／224億8,658万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（61.2%／224億7,349万2,000円）
売上収益（100%／153億8,487万9,000円）
負債合計（38.8%／142億6,318万6,000円）
無形資産（38.3%／140億6,795万円）
のれん（30.3%／111億2,604万円）
流動負債合計（30.1%／110億7,897万円）
利益剰余金（27.4%／100億5,747万7,000円）
売上総利益（60.7%／93億3,961万円）
資本剰余金（20.3%／74億4,929万7,000円）
資本金（19.5%／71億4,790万5,000円）
流動資産合計（19.2%／70億5,349万6,000円）
短期有利子負債（12.2%／44億7,655万1,000円）
現金及び現金同等物（10.7%／39億2,003万3,000円）
営業キャッシュフロー（34億2,499万7,000円）
非流動負債合計（8.7%／31億8,421万7,000円）
契約負債（8.6%／31億6,979万円）
営業債務及びその他の債務（7.7%／28億2,782万7,000円）
長期有利子負債（7.5%／27億7,257万8,000円）
営業債権及びその他の債権（7.4%／27億1,092万2,000円）
繰延税金資産（4.4%／16億619万3,000円）
有形固定資産（4.1%／14億8,837万9,000円）
その他の金融資産（3.2%／11億8,124万円）
その他の資本の構成要素（2.4%／8億6,408万1,000円）
財務キャッシュフロー（7億475万2,000円）
その他の流動負債（1.6%／6億87万7,000円）
法人所得税（2.6%／3億9,623万7,000円）
その他の流動資産（0.9%／3億2,160万9,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／2億3,577万6,000円）
その他の非流動資産（0.4%／1億4,529万7,000円）
引当金（0.4%／1億3,704万9,000円）
棚卸資産（0.3%／1億93万1,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.2%／8,117万5,000円）
その他の営業収益（0.4%／5,645万3,000円）
金融収益（0.3%／5,338万1,000円）
その他の非流動負債（0.1%／3,881万4,000円）
非支配持分（0%／1,309万3,000円）
未払法人所得税（0%／392万5,000円）
持分法による投資損失（-%／△183万7,000円）
非支配持分（-%／△3,761万9,000円）
金融費用（-%／△7,053万4,000円）
その他の営業費用（-%／△7,652万4,000円）
親会社の所有者（-%／△14億8,703万6,000円）
当期損失（-%／△15億2,465万5,000円）
営業損失（-%／△19億190万2,000円）
税引前損失（-%／△19億2,089万2,000円）
自己株式（-%／△30億4,526万8,000円）
投資キャッシュフロー（△36億6,884万8,000円）
売上原価（-%／△60億4,526万9,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△112億2,144万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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