【営業キャッシュフローの推移】じげん(3679)

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じげん(3679)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


じげん　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

じげんの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億8,800万5,000円-連結 日本
2015年3月31日8億1,714万9,000円+39連結 日本
2016年3月31日11億9,996万2,000円+46.8連結 日本
2017年3月31日20億3,648万5,000円+69.7連結 国際
2018年3月31日28億6,557万4,000円+40.7連結 国際
2019年3月31日31億3,900万円+9.5連結 国際
2020年3月31日21億4,400万円△31.7連結 国際
2021年3月31日25億6,700万円+19.7連結 国際
2022年3月31日38億4,700万円+49.9連結 国際
2023年3月31日57億600万円+48.3連結 国際
2024年3月31日68億4,100万円+19.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


じげんのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

3,309

4,199

減価償却費及び償却費

5

930

1,025

金融収益及び金融費用（△は益）

 

6

△22

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

32

△567

前渡金の増減額（△は増加）

 

△37

△559

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

56

543

前受金の増減額（△は減少）

 

55

208

預り金の増減額（△は減少）

 

96

1,720

預り保証金の増減額（△は減少）

 

51

11

販売促進引当金の増減額（△は減少）

 

5

3

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

250

△50

その他

 

△84

26

小計

 

4,670

6,536

利息及び配当金の受取額

 

1

1

利息の支払額

 

△6

△10

法人所得税等の支払額

 

△1,073

△927

法人所得税等の還付額

 

256

106

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,847

5,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額

 

1,168

1,365

現金及び現金同等物の期首残高

6

7,420

8,588

現金及び現金同等物の期末残高

6

8,588

9,953





財務三表

じげんの貸借対照表

じげんの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／303億9,300万円）
売上収益（100%／187億900万円）
非流動資産合計（52.9%／160億8,600万円）
資本合計（52.9%／160億7,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（52.9%／160億7,300万円）
売上総利益（83.1%／155億5,000万円）
負債合計（47.1%／143億2,000万円）
流動資産合計（47.1%／143億800万円）
利益剰余金（45.3%／137億7,600万円）
流動負債合計（36.3%／110億3,700万円）
現金及び現金同等物（32.7%／99億5,300万円）
のれん（32.6%／99億1,100万円）
営業キャッシュフロー（57億600万円）
資本剰余金（16.3%／49億6,900万円）
税引前当期利益（22.4%／41億9,900万円）
営業利益（22.3%／41億8,000万円）
営業債権及びその他の債権（11.1%／33億7,800万円）
非流動負債合計（10.8%／32億8,300万円）
その他の金融負債（10.2%／30億9,900万円）
借入金（10%／30億5,100万円）
親会社の所有者（15.7%／29億3,000万円）
当期利益（15.7%／29億3,000万円）
無形資産（8%／24億1,900万円）
営業債務及びその他の債務（6.2%／18億7,200万円）
その他の流動負債（5.3%／16億800万円）
使用権資産（4.6%／14億800万円）
繰延税金資産（4.3%／13億700万円）
その他の流動資産（3.1%／9億3,300万円）
未払法人所得税等（2.7%／8億1,700万円）
リース負債（1.5%／4億6,400万円）
財務キャッシュフロー（2億6,700万円）
有形固定資産（0.5%／1億4,200万円）
引当金（0.4%／1億2,600万円）
資本金（0.4%／1億2,500万円）
その他の収益（0.3%／5,400万円）
その他の金融資産（0.1%／4,400万円）
金融収益（0.2%／3,200万円）
その他の非流動負債（0.1%／2,000万円）
その他の資本の構成要素（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／300万円）
繰延税金負債（-%／円）
持分法による投資損益は損失（-%／△300万円）
金融費用（-%／△1,000万円）
その他の費用（-%／△1億4,300万円）
法人所得税費用（-%／△12億6,900万円）
自己株式（-%／△28億100万円）
売上原価（-%／△31億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△46億100万円）
販売費及び一般管理費（-%／△112億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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