【営業キャッシュフローの推移】ベリサーブ(3724)

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ベリサーブ(3724)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ベリサーブ　【業種】情報・通信業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ベリサーブの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日8億802万7,000円-個別 日本
2018年3月31日9億7,087万4,000円+20.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ベリサーブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,415,954

1,539,624

減価償却費

87,062

107,293

固定資産除却損

－

13,489

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,000

58,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△39,056

△6,210

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△37,093

受取利息

△4,201

△4,507

投資有価証券評価損益（△は益）

5,950

－

売上債権の増減額（△は増加）

△252,243

△326,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

61,974

△10,219

仕入債務の増減額（△は減少）

394

14,195

前払費用の増減額（△は増加）

△36,765

△3,135

未払費用の増減額（△は減少）

△47,442

64,986

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,968

△16,539

その他

19,436

55,589

小計

1,243,095

1,449,046

利息及び配当金の受取額

4,309

4,402

法人税等の支払額

△439,378

△482,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,027

970,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514,008

721,449

現金及び現金同等物の期首残高

4,680,491

5,194,499

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,194,499

※ 5,915,948






財務三表

ベリサーブの貸借対照表

ベリサーブの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／113億6,689万4,000円）
資産合計（100%／92億8,991万4,000円）
流動資産合計（92.6%／85億9,798万3,000円）
売上原価（73.3%／83億3,582万9,000円）
株主資本合計（81.7%／75億9,230万円）
純資産合計（81.7%／75億9,230万円）
繰越利益剰余金（64.9%／60億2,464万7,000円）
利益剰余金合計（64.9%／60億2,464万7,000円）
関係会社預け金（45.4%／42億1,711万6,000円）
売上総利益（26.7%／30億3,106万5,000円）
売掛金（24.5%／22億7,686万5,000円）
現金及び預金（18.3%／16億9,883万2,000円）
流動負債合計（18.3%／16億9,761万4,000円）
負債合計（18.3%／16億9,761万4,000円）
経常利益（13.7%／15億5,413万2,000円）
営業利益（13.6%／15億4,795万5,000円）
税引前当期純利益（13.5%／15億3,962万4,000円）
販売費及び一般管理費（13%／14億8,310万9,000円）
当期純利益（9.4%／10億6,903万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億7,087万4,000円）
資本金（8.5%／7億9,210万2,000円）
資本剰余金合計（8.4%／7億7,585万2,000円）
資本準備金（8.4%／7億7,585万2,000円）
固定資産合計（7.4%／6億9,193万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4.5%／5億1,201万7,000円）
賞与引当金（5.5%／5億1,200万円）
法人税等合計（4.1%／4億7,058万7,000円）
買掛金（3.6%／3億3,170万円）
未払法人税等（3.6%／3億3,051万8,000円）
投資その他の資産合計（3.4%／3億1,618万8,000円）
未払費用（2.8%／2億5,863万2,000円）
無形固定資産合計（2.6%／2億4,576万9,000円）
ソフトウエア（2.6%／2億4,532万円）
繰延税金資産（2.3%／2億919万円）
建物（1.9%／1億8,053万5,000円）
敷金及び保証金（1.8%／1億6,319万9,000円）
工具器具及び備品（1.4%／1億3,032万2,000円）
有形固定資産合計（1.4%／1億2,997万3,000円）
未払消費税等（1.3%／1億2,045万円）
前払費用（1.3%／1億1,959万2,000円）
関係会社株式（0.9%／8,061万1,000円）
建物純額（0.7%／6,540万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／6,456万7,000円）
預り金（0.6%／5,135万円）
前受金（0.5%／5,093万円）
未払金（0.4%／4,084万円）
前払年金費用（0.4%／3,709万3,000円）
仕掛品（0.3%／3,162万1,000円）
特別損失合計（0.1%／1,450万8,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,348万9,000円）
営業外収益合計（0.1%／617万6,000円）
受取利息（0%／450万7,000円）
従業員に対する長期貸付金（0%／290万3,000円）
雑収入（0%／166万9,000円）
電話加入権（0%／41万4,000円）
商標権（0%／3万4,000円）
営業外費用合計（-%／円）
雑損失（-%／円）
自己株式（-%／△30万1,000円）
法人税等調整額（-%／△4,143万円）
財務キャッシュフロー（△1億406万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,512万9,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,535万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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